Organizacja Handlowo Mares osiągnęła 33 539 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 439 258 zł. Pozostałe przychody to 100 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 155 287 zł.
Zysk netto wyniósł 1 283 971 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 545 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 33 539 817 zł w 2025 roku. • 80 662 878 zł w 2024 roku. • 110 413 466 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 446 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 283 971 zł w 2025 roku. • 4 747 060 zł w 2024 roku. • -1 565 184 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Mares wynosi 33 699 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 203 508 zł a 83 849 543 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 944 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 699 268 zł w 2025 roku. • 80 164 399 zł w 2024 roku. • 77 449 589 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo Mares wynosi 1,51 mln zł.
EBITDA Handlowo Mares wynosi 1,9 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
408 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 505 162 zł w
2025 roku. • 6 229 912 zł w
2024 roku. • -1 283 868 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
383 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 904 642 zł w
2025 roku. • 6 818 443 zł w
2024 roku. • -732 917 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo Mares wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2025 roku. • 2,60% w 2024 roku. • 2,51% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Mares wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2025 roku. • 0,07% w 2024 roku. • 1,99% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo Mares charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo Mares wynosi 899 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 226 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 226 tys. zł a 1,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 899 tys. zł w 2025 roku. • 1,57 mln zł w 2024 roku. • 823 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 226 tys. zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,65 mln zł w 2025 roku. • 3,23 mln zł w 2024 roku. • 4,42 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 690 787
zł.
Koszty operacyjne Handlowo Mares wyniosły
31 934 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-130 994 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 690 787 zł w 2025 roku • 4 735 757 zł w 2024 roku • 5 604 296 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2025 roku •
6% w 2024 roku •
5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo Mares wyniosła 12 597 225 zł.
a
ktywa trwałe to 5 659 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 938 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 597 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 271 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 325 881 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 831 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 597 225 zł w 2025 roku. • 18 463 948 zł w 2024 roku. • 18 355 797 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo Mares wyniosły 4 325 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 597 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 978 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 325 881 zł w 2025 roku • 8 596 072 zł w 2024 roku • 13 234 981 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2025 roku • 47% w 2024 roku • 72% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo Mares wykazała przychody na poziomie 33 539 817 zł.
Organizacja zarobiła 1 555 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 271 484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 283 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 271 484 zł w 2025 roku • 1 075 548 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku