SYNERGY OIL POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000471767

Podsumowanie

aktywa

40,8 mln

przychód

75 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

68,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WIERTNICZA, 135

Kod pocztowy

02-952

Rejestracja

2013-07-29

Rozpoczęcie działalności

2013-08-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Synergy OIL Polska osiągnęła 75 012 094 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 74 471 079 zł. Pozostałe przychody to 541 015 zł.

Całkowite koszty wyniosły 72 308 810 zł.

Zysk netto wyniósł 2 162 268 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 716 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 012 094 zł w 2024 roku.
• 82 501 236 zł w 2023 roku.
• 64 302 848 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 309 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 162 268 zł w 2024 roku.
• 4 965 229 zł w 2023 roku.
• 2 815 847 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1440

0

-1440

7473298.55

63629.32

45553046

1198744.08

50831389.49

1694304.53

64302848.03

2815847.46

82501235.61

4965228.93

75012093.86

2162268.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Synergy OIL Polska wynosi 3,1 mln zł.

EBITDA Synergy OIL Polska wynosi 3,9 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 442 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 097 537 zł w 2024 roku.
• 5 945 945 zł w 2023 roku.
• 3 652 509 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 556 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 897 517 zł w 2024 roku.
• 6 292 373 zł w 2023 roku.
• 3 798 722 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Synergy OIL Polska wynosi 68 228 189 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 571 053 zł a 187 530 235 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 746 884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 228 189 zł w 2024 roku.
• 82 811 091 zł w 2023 roku.
• 58 357 385 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

45601.37

5282317.68

18683246.38

818632.49

35982306.15

113882615

2113544.64

42778355.75

127078473.73

4225430.24

58357385.43

160757120.07

7949351.93

82811091.39

206253089.03

9571053.24

68228189.45

187530234.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Synergy OIL Polska wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Synergy OIL Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 541 844 zł.

Koszty operacyjne Synergy OIL Polska wyniosły 71 373 542 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 505 978 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 541 844 zł w 2024 roku
• 2 325 441 zł w 2023 roku
• 1 882 044 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Synergy OIL Polska wyniosła 40 814 927 zł.

a

ktywa trwałe to 9 715 369 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 099 558 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 814 927 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 761 404 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 053 523 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 829 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 814 927 zł w 2024 roku.
• 35 720 139 zł w 2023 roku.
• 29 202 940 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6287.7

6618.9

13131589.9

17964033.9

21475913.03

29202939.75

35720138.54

40814927.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

1.04

-0.22

0.51

0

1.05

0.02

0.01

0.07

1.1

0.04

0.03

0.08

0.6

0.05

0.03

0.1

0.5

0.06

0.04

0.14

0.47

0.07

0.06

0.05

0.17

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Synergy OIL Polska wyniosły 28 053 523 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 814 927 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 006 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 053 523 zł w 2024 roku
• 25 121 003 zł w 2023 roku
• 23 569 033 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6287.7

7675.2

1.22

6618.9

9446.4

1.43

13131589.9

13070788.08

1

17964033.9

16872523.91

0.94

21475913.03

18657853.51

0.87

29202939.75

23569032.77

0.81

35720138.54

25121002.63

0.7

40814927.12

28053522.8

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Synergy OIL Polska wykazała przychody na poziomie 75 012 094 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

71178

276815

425470

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Synergy OIL Polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26021

0.00159

0.16302

0.88362

0.09106

0.92679

0

0.28661

0.00147

0.15534

0.88328

0.11949

0.82907

0

0.66714

0.62056

0.87332

0.78009

0.47954

0.61

0.31551

0.9424

0.84779

0.88929

0.84238

0.8965

0.73896

0.67143

0.72938

0.66564

0.9318

0.92071

0.84982

0.81947

0.89333

0.72473

0.56783

0.67659

0.60893

0.84215

0.91223

0.86745

0.80602

0.90076

0.70245

0.6125

0.65893

0.6319

0.75571

0

0.95728

0.85561

0.91818

0.62471

0.77539

0.78051

0.8141

0.82107

0

0.91544

0.84089

0.92463

0.65147

0.6865

0.70743

0.62701

0.678

Powiązania

W TOMASZ - wspólnik, prokurent

W MAŁGORZATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.07.2013

06.05.2015

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

06.05.2015

28.03.2019

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

28.03.2019

16.04.2019

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

16.04.2019

W Tomasz

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

01.08.2019

W Tomasz

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

29.07.2013

16.04.2019

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

16.04.2019

W Małgorzata

Grudzień 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

23.09.2013

31.10.2019

Synergy Oil

Organizacja

Udziałowcy

Wawrzyn Tomasz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2019 jest Wawrzyn Tomasz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2019 do 16.04.2019 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.05.2015 do 28.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SYNERGY OIL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MDS SP. Z O.O.	0000229460
2	SMART PLUS SP. Z O.O.	0000064274
3	WIK SP. Z O.O.	0000118985
4	VIXX SP. Z O.O. SP. K.	0000679934
5	OLPOL WAWRZYN SP. Z O.O.	0000872454
6	RPM PH SP. Z O.O.	0000067811
7	SZIC SP. Z O.O.	0000944709
8	SAGA-GAZ SP. Z O.O.	0000196041
9	MOBILE COMPANY SP. Z O.O.	0000623485
10	PROAUTO SP. Z O.O.	0000057838
11	ARC-GAS SP. Z O.O.	0000265261
12	RUDSPED GRYMEL I BARON SP. K.	0000523895
13	GAZGROD PLUS SP. Z O.O.	0000508478
14	PMG PREMIUM MANAGEMENT GROUP BOBROWSKI CHOIŃSKI	0000521970
15	DRAGONGAZ SP. Z O.O.	0000181510
16	ARTEL SP. Z O.O.	0000141478
17	CEPEN WĄGROWIEC SP. Z O.O.	0000195293
18	SALINEX SP. Z O.O.	0000169314
19	BOSS19 SP. Z O.O.	0000102960
20	ENERGY GATE EUROPE SP. Z O.O.	0000541938
21	CENTRUM PALIW I ROZPUSZCZALNIKÓW SP. Z O.O.	0000185928
22	ELKOM-GAZ Z. SOBIERALSKI SP. K.	0000609857
23	OLEUM SP. Z O.O.	0000265449
24	SKAW-OIL SP. Z O.O.	0000588291
25	GEMMA SP. Z O.O. SP. K.	0000821349
26	"CARBO" HOLDING SP. Z O.O.	0000048765
27	FAST OIL PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000533397
28	O-PAL SP. Z O.O.	0000015173
29	STACJA PALIW "PETROL" SP. Z O.O.	0000085163
30	ZAKŁAD TRANSPORTU HANDLU I USŁUG SP. Z O.O.	0000521341

SYNERGY OIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000471767 NIP 5272697319 REGON 146802396

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SYNERGY OIL POLSKA

SYNERGY OIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000471767 NIP
5272697319 REGON
146802396