PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "METAL" SP. Z O.O. | KRS: 0000192823

Podsumowanie

aktywa

953 tys.

przychód

662 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

757 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOMYŚL

Adres

, 92

Kod pocztowy

08-112

Rejestracja

2004-02-06

Rozpoczęcie działalności

1990-11-09

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Transport drogowy towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Metal osiągnęła 662 159 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 661 334 zł. Pozostałe przychody to 825 zł.

Całkowite koszty wyniosły 653 575 zł.

Zysk netto wyniósł 7759 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 82 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 662 159 zł w 2024 roku.
• 366 545 zł w 2023 roku.
• 1 135 040 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7759 zł w 2024 roku.
• -128 616 zł w 2023 roku.
• 48 648 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

84348.57

52369.49

718596.01

423446.24

528022.81

209097.34

187530.87

-86777.86

219296.87

-76973.78

1135040.3

48648.06

366544.68

-128615.77

662158.94

7759.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Metal wynosi 75 tys. zł.

EBITDA Metal wynosi 92 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 74 538 zł w 2024 roku.
• -73 166 zł w 2023 roku.
• 177 553 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 92 171 zł w 2024 roku.
• -54 356 zł w 2023 roku.
• 200 144 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Metal wynosi 756 779 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 77 593 zł a 1 655 397 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 756 779 zł w 2024 roku.
• 522 846 zł w 2023 roku.
• 1 344 292 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

28888.24

294598.58

733172.86

346472.92

2519321.88

5928247.36

503295.92

1691700.49

2927362.76

0

539271.45

2209337.96

0

502718.45

1901442.84

393006.58

1344292.35

2837600.75

0

522846.05

1485242.28

77593

756778.9

1655397.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Metal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 678 zł.

Koszty operacyjne Metal wyniosły 586 797 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 811 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 678 zł w 2024 roku
• 296 682 zł w 2023 roku
• 250 959 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Metal wyniosła 953 034 zł.

a

ktywa trwałe to 193 753 zł.

a

ktywa obrotowe to 759 280 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 953 034 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 379 070 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 573 964 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 953 034 zł w 2024 roku.
• 901 231 zł w 2023 roku.
• 1 161 232 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

845817.41

1244634.7

1295402.76

1154646.67

1073316.27

1161232.21

901231.13

953033.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

1.36

0.62

0.34

0.92

0.67

0.59

0.16

0.31

0.53

0.4

-0.08

-0.16

-0.18

-0.46

-0.07

-0.16

-0.13

-0.35

0.04

0.09

0.16

0.04

-0.14

-0.35

-0.2

-0.35

0.01

0.02

0.11

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Metal wyniosły 573 964 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 953 034 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 573 964 zł w 2024 roku
• 529 921 zł w 2023 roku
• 637 223 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

845817.41

807299.76

0.95

1244634.7

782670.81

0.63

1295402.76

624341.53

0.48

1154646.67

602312.18

0.52

1073316.27

597955.56

0.56

1161232.21

637223.44

0.55

901231.13

529920.56

0.59

953033.54

573963.67

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Metal wykazała przychody na poziomie 662 159 zł.

Organizacja zarobiła 11 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3528 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7759 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 504 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3528 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 857 zł w 2022 roku

Wartość

0

42028

20881

0

12857

0

3528

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Metal wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62195

0.31153

0.5483

0.80101

0.9861

0.98441

0.57285

0.94444

0

0.80391

0.45

0.60135

0.57953

0.97771

0.98094

0.86818

0.87097

0.80083

0.71071

0.40807

0.60945

0.49382

0.92972

0.96258

0.68477

0.60512

0.74342

0.12653

0.33663

0.58344

0.49078

0.09214

0.14013

0.19789

0.12385

0

0.08866

0.36229

0.57858

0.56316

0.09902

0.13505

0.17492

0.10086

0

0.50946

0.48356

0.5673

0.59418

0.39893

0.67505

0.41218

0.36299

0.62757

0.07829

0.32529

0.50313

0.64053

0.08238

0.08947

0.13977

0.06967

0

0.38114

0.31432

0.44821

0.66644

0.31168

0.65132

0.34698

0.31102

0.47592

Powiązania

O RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2004

23.02.2015

O Jerzy

Wrzesień 1955

Osoba

wspólnik

06.02.2004

23.02.2015

O Roman

Maj 1958

Osoba

wspólnik

06.02.2004

23.02.2015

Kolt

Organizacja

wspólnik

23.02.2015

O Radosław

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

06.02.2004

23.02.2015

O Radosław

Marzec 1980

Osoba

prokurent

06.02.2004

23.02.2015

O Radosław

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

06.02.2004

23.02.2015

O Jerzy

Wrzesień 1955

Osoba

reprezentacja

06.02.2004

23.02.2015

O Roman

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

23.02.2015

O Radosław

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Orzyłowski Radosław posiada 591 udziałów, które stanowią 98.5% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2015 jest Orzyłowski Radosław kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2004 do 23.02.2015 był Kolt kontrolując 38% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "METAL"

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY "EG-MET" SP. Z O.O.	0000261276
2	FM - AERO SP. Z O.O.	0000775571
3	WIGMAX SP. Z O.O.	0000437363
4	HMT POLAND SP. Z O.O.	0000687960
5	CZAPIEWSKI.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000695784
6	ALUGEAR ENGINEERS SP. Z O.O.	0000856911
7	ZAKŁAD OBRÓBKI METALI ,,UNIMET" SP. Z O.O.	0001063605
8	STAL-PROJEKT SP. Z O.O.	0000880891
9	ŻMUDA STAL SP. Z O.O.	0000821163
10	ZAKŁADY MECHANICZNE OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000281881
11	PIO-MET SP. Z O.O.	0000937019
12	CONTAINER SERVICES POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000609595
13	MC PRACA SP. Z O.O.	0000563189
14	UNWORN SP. Z O.O.	0000810277
15	ABC METAL SP. Z O.O.	0000201630
16	WAMET SP. Z O.O.	0000008238
17	CDF INVEST SP. Z O.O.	0000497352
18	STALDRON SP. Z O.O.	0000876048
19	LYS POLSKA SP. Z O.O.	0000124511
20	NARZĘDZIOWNIA BIS SP. Z O.O.	0000843860
21	KRO-STAL SP. Z O.O.	0000926660
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "JAMINEX"	0000197067
23	PARTNER TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000764935
24	WOST SERWIS SP. Z O.O.	0000617176
25	MDM PROJECT SP. Z O.O.	0000675427
26	NIKELMAN SERVICE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000426198
27	PARKAN SERWIS SP. Z O.O.	0000512449
28	PROFIL-SHIPYARDS SP. Z O.O.	0000804284
29	AGK TECHMET SP. Z O.O.	0000892455
30	SPAWSTAL SP. Z O.O.	0000952563

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000192823 NIP 8210009081 REGON 005176778

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "METAL"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000192823 NIP
8210009081 REGON
005176778