CHEMECH Sp. z o.o. to firma z długoletnią tradycją, specjalizująca się w profesjonalnej obróbce skrawaniem CNC. Historia przedsiębiorstwa sięga lat 90., kiedy to zaczęło działać pod inną nazwą. Z biegiem lat CHEMECH zyskało reputację eksperta w dziedzinie obróbki CNC, koncentrując się na precyzyjnym wykonaniu komplikowanych detali oraz komponentów dla różnych branż. Kluczowym elementem działalności firmy jest dążenie do zapewnienia najwyższej jakości usług, co osiągane jest dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz zaangażowaniu wykwalifikowanego zespołu specjalistów. CHEMECH stawia na partnerstwo z klientami, stara się zrozumieć ich unikalne potrzeby, co pozwala na dostarczanie rozwiązań najlepiej odpowiadających wymaganiom rynku. Wysoka jakość, terminowość oraz dbałość o detale sprawiają, że firma cieszy się zaufaniem klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chemech osiągnęła 914 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 914 603 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 858 408 zł.
Zysk netto wyniósł 56 195 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 914 612 zł w 2024 roku.
• 1 689 695 zł w 2023 roku.
• 2 226 911 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 195 zł w 2024 roku.
• -32 004 zł w 2023 roku.
• 66 895 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chemech wynosi 62 tys. zł.
EBITDA Chemech wynosi 190 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 018 zł w
2024 roku.
• -29 899 zł w
2023 roku.
• 97 540 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 189 744 zł w
2024 roku.
• 46 590 zł w
2023 roku.
• 142 296 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chemech wynosi 1 517 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
561 946 zł a 3 642 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 517 557 zł w 2024 roku.
• 1 767 355 zł w 2023 roku.
• 2 417 084 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chemech wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Chemech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 261 308
zł.
Koszty operacyjne Chemech wyniosły 852 585
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 261 308 zł w 2024 roku
• 714 849 zł w 2023 roku
• 658 461 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chemech wyniosła 942 382 zł.
a
ktywa trwałe to 281 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 660 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 942 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 910 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 666 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 942 382 zł w 2024 roku.
• 887 989 zł w 2023 roku.
• 987 451 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chemech wyniosły 31 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 942 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 666 zł w 2024 roku
• 33 467 zł w 2023 roku
• 100 926 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chemech wykazała przychody na poziomie 914 612 zł.
Organizacja zarobiła 61 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5774 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8381 zł w 2022 roku