TECHSTAL SP. Z O.O. | KRS: 0000589573

Podsumowanie

aktywa

917 tys.

przychód

578 tys.

zysk

-170 tys.

wartość firmy

616 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

MIELEC

Adres

UL. NARUSZEWICZA, 3A

Kod pocztowy

39-300

Rejestracja

2015-12-02

Rozpoczęcie działalności

2015-12-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Techstal osiągnęła 578 269 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 578 269 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 748 652 zł.

Strata netto wyniosła 170 383 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 578 269 zł w 2024 roku.
• 1 358 214 zł w 2023 roku.
• 1 276 539 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -170 383 zł w 2024 roku.
• 26 788 zł w 2023 roku.
• 200 764 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

580488.28

30712.36

110921.09

-83001.39

135738.12

41894.66

1141386.62

90443.76

634977.46

29092.06

11902173.44

133684.3

1276538.72

200764.33

1358213.57

26788.47

578269.19

-170383.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Techstal wynosi -163 tys. zł.

EBITDA Techstal wynosi -152 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -162 935 zł w 2024 roku.
• 26 991 zł w 2023 roku.
• 254 828 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -152 335 zł w 2024 roku.
• 61 708 zł w 2023 roku.
• 254 828 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Techstal wynosi 615 698 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 445 673 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 615 698 zł w 2024 roku.
• 1 370 602 zł w 2023 roku.
• 1 990 847 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

26784.27

536625.9

1451220.7

0

73947.39

277302.72

0

258070.72

586525.24

63787.04

1186486.5

2853466.55

85606.09

625292.63

1587443.65

185869.31

8655388.81

29755433.6

336763.82

1990846.96

3191346.8

267884.7

1370602.28

3395533.93

0

615698.04

1445672.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techstal wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Techstal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 314 zł.

Koszty operacyjne Techstal wyniosły 741 205 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3618 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 314 zł w 2024 roku
• 53 899 zł w 2023 roku
• 60 802 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Techstal wyniosła 917 343 zł.

a

ktywa trwałe to 32 683 zł.

a

ktywa obrotowe to 884 660 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 917 343 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 306 914 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 610 430 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 917 343 zł w 2024 roku.
• 964 484 zł w 2023 roku.
• 762 675 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

153746.09

105814.46

169313.9

327056.26

343281.51

461661.57

762675.32

964483.9

917343.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -56%.

Marża operacyjna wyniosła -28%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.86

0.07

0.05

-0.78

1.76

-0.72

-0.75

0.25

-7.77

0.33

0.31

0.28

1.06

0.09

0.08

0.25

0.06

0.05

0.29

0.54

0

0.01

0.26

0.45

0.2

0.16

0.03

0.06

0.02

-0.19

-0.56

-0.28

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Techstal wyniosły 610 430 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 917 343 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 610 430 zł w 2024 roku
• 487 187 zł w 2023 roku
• 313 657 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

153746.09

118033.73

0.77

105814.46

153103.49

1.45

169313.9

174708.27

1.03

327056.26

242006.87

0.74

343281.51

229140.06

0.67

461661.57

213835.82

0.46

762675.32

313656.89

0.41

964483.9

487186.99

0.51

917343.34

610429.68

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Techstal wykazała przychody na poziomie 578 269 zł.

Organizacja zarobiła -170 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -170 383 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -975 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4574 zł w 2023 roku
• 50 055 zł w 2022 roku

Wartość

7798

0

261

5846

3085

35832

50055

4574

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Techstal wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74468

0.57143

0.38298

0.52381

0.60714

0.62963

0.86047

0.83333

0.71053

0.09677

0.32727

0.31359

0.90534

0.06272

0.0637

0.038

0.96053

0

0.57744

0.31274

0.34711

0.84166

0.92241

0.92169

0.81345

0.00765

0.52658

0.61587

0.51082

0.41377

0.68987

0.60641

0.60861

0.79786

0.91071

0.64834

0.56555

0.43395

0.41105

0.62598

0.53259

0.53942

0.60395

0.58144

0.63731

0.63594

0.85452

0.4591

0.46174

0.26952

0.23438

0.78798

0.71315

0.7727

0.65684

0.49703

0.5

0.46671

0.71199

0.74615

0.74024

0.66528

0.77253

0.47016

0.47258

0.51571

0.58874

0.34273

0.29043

0.40707

0.34556

0.52679

0.10798

0.29335

0.43796

0.70355

0.0818

0.06855

0.12873

0.06762

0

Powiązania

D PIOTR - prokurent

M MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2015

10.08.2021

D Aleksandra

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

10.08.2021

M Michał

Marzec 1997

Osoba

prokurent

10.08.2021

D Piotr

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

02.12.2015

10.08.2021

D Aleksandra

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

10.08.2021

M Michał

Marzec 1997

Osoba

Udziałowcy

Mrozik Michał posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 10.08.2021 jest Mrozik Michał kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.12.2015 do 10.08.2021 była Dudek Aleksandra kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do TECHSTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	MR-STAL SP. Z O.O.	0000748349
2	ABC METAL SP. Z O.O.	0000201630
3	ZAKŁADY MECHANICZNE OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000281881
4	LB-SPAW SP. Z O.O.	0000828450
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, HANDLOWE, USŁUGOWE "ARKUS"	0000038800
6	MC PRACA SP. Z O.O.	0000563189
7	BALUSTRADY SKRZYPIŃSKI SP. Z O.O.	0000550880
8	MECHREM SP. Z O.O.	0000452049
9	WAMET SP. Z O.O.	0000008238
10	PARKAN SERWIS SP. Z O.O.	0000512449
11	NESCO SP. Z O.O.	0000738371
12	KOLORBUD LASKOWSKA, UTNIK SP. J.	0001042375
13	LASER STUDIO SP. Z O.O.	0000674501
14	UTYLMET SP. Z O.O.	0000907062
15	OLMIK SP. Z O.O.	0000657428
16	INSIMA SP. Z O.O.	0000721003
17	BUDOWA MASZYN "POLAM" SP. Z O.O.	0000087745
18	MIKON MASZYNY SP. Z O.O.	0000626960
19	ZIEL-MONT SP. Z O.O. SP. K.	0000815289
20	DIDEX SP. Z O.O.	0000639507
21	METALBUD DUET SP. Z O.O.	0000670599
22	KAROL SP. Z O.O.	0000246110
23	PAWEŁ GŁOWACKI PA-TOOLS SP. K.	0000735937
24	JOPP-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000702229
25	ERLICH SP. Z O.O.	0000550398
26	INOX-STAINLESS WORLD SP. Z O.O. SP. K.	0000666572
27	ASTITECH SP. Z O.O.	0000725055
28	ATHENA SP. Z O.O.	0000752581
29	CENTRA SP. Z O.O.	0000938938
30	SECANS SP. Z O.O.	0000313268

TECHSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000589573 NIP 8172178679 REGON 363135865

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECHSTAL

TECHSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000589573 NIP
8172178679 REGON
363135865