MARSTAL M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001011873 NIP 5783159008 REGON 524127025

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
270 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
519 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
76 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
742 tys.
zł
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
GRONOWO GÓRNE
Adres
UL. SZAFIROWA, 34
Kod pocztowy
82-310
Rejestracja
2023-01-09
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Obróbka mechaniczna elementów metalowychProdukcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewaniaNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowychInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Marstal M&m osiągnęła 518 913 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 518 907 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 442 461 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 76 452 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 164 454 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 518 913 zł w 2024 roku.
• 354 459 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 150 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 452 zł w 2024 roku.
• 61 301 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Marstal M&m wynosi 742 111 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 104 708 zł a 1 268 726 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 567 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 742 111 zł w 2024 roku.
• 519 544 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Marstal M&m wynosi 86 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Marstal M&m wynosi 167 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 948 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 838 zł w 2024 roku.
• 67 889 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 99 323 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 167 212 zł w 2024 roku.
• 67 889 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Marstal M&m mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Marstal M&m.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 maja 2025 (MSiG nr 100/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 417931. MARSTAL M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011873. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2023. [RDF/719304/25/948]
    MSiG 100/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/719304/25/948 Nr ogłoszenia: 417931
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 417930. MARSTAL M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011873. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2023. [RDF/719304/25/547]
    MSiG 100/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/719304/25/547 Nr ogłoszenia: 417930
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 417929. MARSTAL M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011873. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2023. [RDF/719303/25/835]
    MSiG 100/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/719303/25/835 Nr ogłoszenia: 417929
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1387877. MARSTAL M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011873. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2023. [RDF/685028/24/980]
    MSiG 241/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/685028/24/980 Nr ogłoszenia: 1387877
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 09.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1387876. MARSTAL M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011873. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2023. [RDF/685028/24/579]
    MSiG 241/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/685028/24/579 Nr ogłoszenia: 1387876
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 09.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 1387875. MARSTAL M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011873. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2023. [RDF/685027/24/867]
    MSiG 241/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/685027/24/867 Nr ogłoszenia: 1387875
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2024 okres OD 09.01.2023 DO 31.12.2023 43
  7. Poz. 113730. MARSTAL M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011873. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2023. [OL.VIII NS-REJ.KRS/2004/23/757]
    Rzuć okiem MSiG 41/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/2004/23/757 Nr ogłoszenia: 113730
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał został pokryty
  8. Poz. 32649. MARSTAL M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011873. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2023. [OL.VIII NS-REJ.KRS/158/23/925]
    MSiG 11/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/158/23/925 Nr ogłoszenia: 32649
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MARSTAL M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄSKI gmina ELBLĄG miejscowość GRONOWO GÓRNE 2. miejscowość GRONOWO GÓRNE ulica UL. SZAFIROWA nr domu 34 kod pocztowy 82-310 poczta ELBLĄG kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.01.2023R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RYBARCZYK 2. MARCIN ALEKSANDER 3. [ukryto] S 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. RYBARCZYK 2. MONIKA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenX V. W P I S Y D tacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RYBARCZYK 2. MARCIN ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RYBARCZYK 2. MONIKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 6 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 25 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 3 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Marstal M&m nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marstal M&m wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Marstal M&m charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Marstal M&m wynosi 24 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 50 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 10 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 128 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Marstal M&m wyniosły 433 070 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 6,5% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 40 408 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 128 zł w 2024 roku
• 68 536 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 17,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6,5% w 2024 roku
• 23,9% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Marstal M&m wyniosła 269 578 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 269 578 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 269 578 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 142 753 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 825 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 806 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 76 452 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 269 578 zł sumy bilansowej i 142 753 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 113 772 zł sumy bilansowej i 66 301 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28,36%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53,56%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 16,54%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 14,73%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 26 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 38 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Marstal M&m wyniosły 126 825 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 269 578 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 354 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 825 zł w 2024 roku
• 47 471 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Marstal M&m ma 126 825 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 97 050 zł (77%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 14 895 zł (12%), pracownikom 10 783 zł (9%); państwu 4097 zł (3%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 97 050 zł (77%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 77% (w 2023 największa część przypadała dostawcom: 77%).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023, 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Marstal M&m wynosi 9,05 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,65 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 2,45 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,03 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (269 578 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (29 775 zł) o 239 803 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 9,05 w 2024 roku
• 2,4 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Marstal M&m: 97 050 zł, gotówka: 72 931 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 126 825 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Marstal M&m wynosi 40 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 16 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 25 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 92 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 56 991 zł, z czego 56 991 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 40 dni w 2024 roku
• 30 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Marstal M&m wynoszą 433 070 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 218 896 zł, czyli 51% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 97 671 zł, czyli 23% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 81 375 zł, czyli 19% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 433 tys. zł w 2024 roku
• 287 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Marstal M&m wykazała przychody na poziomie 518 913 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 85 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 9391 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 452 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2803 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9391 zł w 2024 roku
• 6588 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Marstal M&m wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 20 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 518 907,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 518 907,47
B. Koszty działalności operacyjnej 433 069,94
I. Amortyzacja 81 374,92
II. Zużycie materiałów i energii 218 895,71
III. Usługi obce 97 670,71
V. Wynagrodzenia 25 138,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 989,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 7 000,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 85 837,53
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 85 837,53
G. Przychody finansowe 5,76
V. inne 5,76
H. Koszty finansowe 0,46
IV. inne 0,46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 85 842,83
J. Podatek dochodowy 9 391,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 76 451,83

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Marstal M&m składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 62 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−2 mies. 2 dni
2023
+3 mies. 16 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Rybarczyk Monika posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Rybarczyk Marcin posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 09.01.2023) są:
• Rybarczyk Monika (50% udziałów)
• Rybarczyk Marcin (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do MARSTAL M&M

OrganizacjaNumer KRS
1
KTL.PL SP. Z O.O.
0000527224
2
INOXTECH DW SP. Z O.O.
0000669544
3
MAREONI SP. Z O.O.
0000873629
4
WIGMAX SP. Z O.O.
0000437363
5
PAGMER CNC SP. Z O.O.
0001058090
6
ASSYSOLUTIONS SP. Z O.O.
0001083164
7
ZEN-NON SP. Z O.O.
0000759790
8
INFRACO SP. Z O.O.
0001125281
9
WPT SP. Z O.O.
0000019792
10
MDM PROJECT SP. Z O.O.
0000675427
11
STEELSIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000924677
12
STAL-MONT SP. Z O.O.
0000692165
13
ULTRA CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000756682
14
UNITOOLS SP. Z O.O.
0000830106
15
TOK-MET SP. Z O.O.
0000874253
16
DYSO SP. Z O.O.
0000965831
17
SKRAW-METAL SP. Z O.O.
0001060595
18
H7 PARTS SP. Z O.O.
0001066875
19
MJR MACHINING SP. Z O.O.
0001050464
20
ZEMKA SP. Z O.O.
0000605808
21
WANDWIRE SP. Z O.O.
0000718252
22
POZAMECH SP. Z O.O.
0000746628
23
CNC PROJECT SP. Z O.O.
0001021245
24
MJS-TECH SP. Z O.O.
0001029066
25
SERWIS NATAN SP. Z O.O.
0001045379
26
EKO-HONEST SP. Z O.O.
0001072795
27
KOMFORT PLUS SP. Z O.O.
0000939444
28
AGREWA SP. Z O.O.
0000698404
29
RADZIK SP. Z O.O.
0001018753
30
WW MACHINING SP. Z O.O.
0001042826