MAREONI SP. Z O.O. | KRS: 0000873629

Podsumowanie

aktywa

235 tys.

przychód

601 tys.

zysk

89 tys.

wartość firmy

780 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 4

Kod pocztowy

20-029

Rejestracja

2020-12-17

Rozpoczęcie działalności

2020-12-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mareoni osiągnęła 600 920 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 600 920 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 512 233 zł.

Zysk netto wyniósł 88 687 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 600 920 zł w 2024 roku.
• 974 849 zł w 2023 roku.
• 1 179 590 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 687 zł w 2024 roku.
• -29 750 zł w 2023 roku.
• 17 809 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

574535.46

-35844.86

1179589.52

17808.57

974848.66

-29750.46

600919.55

88686.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mareoni wynosi 96 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mareoni wynosi 780 052 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 693 zł a 1 502 299 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 780 052 zł w 2024 roku.
• 649 899 zł w 2023 roku.
• 857 627 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

383023.64

1436338.65

0

857627.29

2948973.8

0

649899.11

2437121.65

24693.07

780052.38

1502298.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mareoni wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mareoni charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 030 zł.

Koszty operacyjne Mareoni wyniosły 505 220 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 007 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 030 zł w 2024 roku
• 543 890 zł w 2023 roku
• 652 529 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mareoni wyniosła 235 407 zł.

a

ktywa obrotowe to 235 407 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 235 407 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 924 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 483 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 235 407 zł w 2024 roku.
• 56 955 zł w 2023 roku.
• 142 352 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

57032.18

142351.91

56954.92

235407.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 269%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.63

1.16

-0.07

-0.06

0.13

-1.34

0.02

-0.52

0.61

-0.02

-0.03

0.38

2.69

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mareoni wyniosły 202 483 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 235 407 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 483 zł w 2024 roku
• 105 596 zł w 2023 roku
• 155 672 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 185% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

57032.18

87877.04

1.54

142351.91

155672.2

1.09

56954.92

105596.22

1.85

235407.08

202482.99

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mareoni wykazała przychody na poziomie 600 920 zł.

Organizacja zarobiła 94 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5458 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 687 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1365 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5458 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2145 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Mareoni wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.307

0

0.00064

0

0.11392

0.43119

0.27273

0.901

0.17329

0.16003

0.06201

0.92905

0

0.45173

0.4879

0.30325

0.8819

0.30903

0.26746

0.5759

0.03377

0.50499

0.1333

0.43184

0.21473

0.9333

0.185

0.18664

0.06112

0.74573

0

0.53951

0.30265

0.2513

0.80409

0.75445

0.74025

0.85275

0.97296

0.50794

Powiązania

J IGOR - prokurent

S OLEKSANDR - reprezentacja, wspólnik

J IWANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2020

20.12.2024

Ivanov Anatolii

Osoba

wspólnik

17.12.2020

20.12.2024

Ivanov Glib

Osoba

wspólnik

20.12.2024

J Iwanna

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

20.12.2024

S Oleksandr

Listopad 1963

Osoba

prokurent

17.12.2020

J Igor

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

17.12.2020

20.12.2024

Ivanov Anatolii

Osoba

reprezentacja

20.12.2024

S Oleksandr

Listopad 1963

Osoba

Udziałowcy

Shebela Oleksandr posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Jakimenko Iwanna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2024 jest Shebela Oleksandr kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.12.2020 do 20.12.2024:
• Ivanov Glib (50% udziałów)
• Ivanov Anatolii (50% udziałów)

Podobne organizacje do MAREONI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000186049
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W POKRZYWNICY	0000227833
3	MDM PROJECT SP. Z O.O.	0000675427
4	STAL-MONT SP. Z O.O.	0000692165
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "METAL" SP. Z O.O.	0000192823
6	ZEN-NON SP. Z O.O.	0000759790
7	INOXTECH DW SP. Z O.O.	0000669544
8	WANDWIRE SP. Z O.O.	0000718252
9	KTL.PL SP. Z O.O.	0000527224
10	FALKA SP. Z O.O.	0000835287
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WIŚNIOWEJ	0000172453
12	REVOS SP. Z O.O.	0000761269
13	PRZEDSIĘBIORSTWO "PROMECH" SP. Z O.O.	0000213681
14	AIR&D SP. Z O.O.	0000504150
15	FREZAMET TECH BUD SP. Z O.O.	0000375501
16	NDS CNC SP. Z O.O.	0000979071
17	AGK TECHMET SP. Z O.O.	0000892455
18	BALMEKS SP. Z O.O.	0000726876
19	LIEBTEC SP. Z O.O.	0000856423
20	STB SP. Z O.O.	0000994388
21	RIVERCOIN SP. Z O.O.	0000831242
22	JT OMEGA SP. Z O.O.	0000611419
23	HARDIX SP. Z O.O.	0000561787
24	PIOMECH SP. Z O.O.	0000256429
25	APC LASER SP. Z O.O.	0000923343
26	INSPAW SP. Z O.O.	0000594094
27	METAL-AN SP. Z O.O.	0000992717
28	PAGMER CNC SP. Z O.O.	0001058090
29	FORMERO SP. Z O.O.	0000750820
30	WPT SP. Z O.O.	0000019792

MAREONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000873629 NIP 7123411721 REGON 387733582

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAREONI

MAREONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000873629 NIP
7123411721 REGON
387733582