Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja to firma, która specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i akcesoriów związanych z klimatyzacją oraz wentylacją. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym klimatyzatory, pompy ciepła, a także liczne akcesoria i części zamienne. Systherm zapewnia zarówno urządzenia dla klientów indywidualnych, jak i rozwiązania dla profesjonalnych instalatorów. W ofercie znajdują się m.in. klimatyzatory przenośne oraz stacjonarne, a także systemy zarządzania klimatyzacją, takie jak sterowniki WiFi i BMS. Warto również zauważyć, że firma organizuje szkolenia i kursy dla instalatorów, co stanowi istotny element ich działalności, zapewniając wsparcie dla profesjonalistów z branży HVACR. Dodatkowo, Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja stawia na jakość i bezpieczeństwo swoich produktów, oferując kompleksową obsługę, w tym pomoc w wyborze sprzętu oraz wsparcie posprzedażowe. Dzięki atrakcyjnym promocjom i różnorodnym formom płatności, firma przyciąga do siebie zarówno nowych, jak i stałych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Systherm osiągnęła 74 550 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 436 537 zł. Pozostałe przychody to 113 515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 106 666 zł.
Zysk netto wyniósł 1 329 872 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 339 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 550 052 zł w 2024 roku.
• 77 192 212 zł w 2023 roku.
• 91 741 589 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 182 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 329 872 zł w 2024 roku.
• 1 012 820 zł w 2023 roku.
• 2 666 898 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Systherm wynosi 2,22 mln zł.
EBITDA Systherm wynosi 2,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
269 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 222 271 zł w
2024 roku.
• 1 357 312 zł w
2023 roku.
• 3 572 029 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
262 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 301 107 zł w
2024 roku.
• 1 443 481 zł w
2023 roku.
• 3 664 340 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systherm wynosi 61 842 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 823 250 zł a 186 375 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 514 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 842 770 zł w 2024 roku.
• 61 338 600 zł w 2023 roku.
• 76 901 852 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systherm wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Systherm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 132 962
zł.
Koszty operacyjne Systherm wyniosły 72 214 266
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
818 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 132 962 zł w 2024 roku
• 7 336 375 zł w 2023 roku
• 7 651 093 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systherm wyniosła 37 698 402 zł.
a
ktywa trwałe to 170 778 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 527 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 698 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 097 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 600 736 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 292 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 698 402 zł w 2024 roku.
• 20 257 565 zł w 2023 roku.
• 16 906 674 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systherm wyniosły 28 600 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 698 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 104 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 600 736 zł w 2024 roku
• 12 489 770 zł w 2023 roku
• 10 142 406 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systherm wykazała przychody na poziomie 74 550 052 zł.
Organizacja zarobiła 1 601 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 272 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 329 872 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 272 102 zł w 2024 roku
• 250 451 zł w 2023 roku
• 921 844 zł w 2022 roku