Organizacja "kotanyi polonia" osiągnęła 61 567 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 500 259 zł. Pozostałe przychody to 67 052 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 121 786 zł.
Strata netto wyniosła 3 621 527 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -796 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 567 311 zł w 2022 roku.
• 60 240 200 zł w 2021 roku.
• 58 083 969 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 191 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 621 527 zł w 2022 roku.
• -1 109 517 zł w 2021 roku.
• 57 678 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kotanyi polonia" wynosi 44 353 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 153 918 278 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 835 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 353 218 zł w 2022 roku.
• 46 184 622 zł w 2021 roku.
• 45 809 984 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kotanyi polonia" wyniosła 22 033 210 zł.
a
ktywa trwałe to 1 264 921 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 768 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 033 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 411 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 622 086 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -875 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 033 210 zł w 2022 roku.
• 20 731 889 zł w 2021 roku.
• 20 647 215 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -82%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kotanyi polonia" wyniosły 17 622 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 033 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -292 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 622 086 zł w 2022 roku
• 12 699 237 zł w 2021 roku
• 11 505 046 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kotanyi polonia" wykazała przychody na poziomie 61 567 311 zł.
Organizacja zarobiła -3 621 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 621 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku