SYSTHERM DANUTA GAZIŃSKA to firma operująca na rynku HVACR, która od ponad 35 lat jest synonimem specjalistycznej wiedzy z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji oraz wentylacji. Z siedzibą w Poznaniu oraz siedmioma oddziałami w kluczowych miastach Polski, SYSTHERM oferuje kompleksową gamę usług, w tym sprzedaż, montaż oraz serwis urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych. Firma wyspecjalizowała się w długotrwałych relacjach z klientami, którymi są zarówno inwestorzy komercyjni, jak i klienci indywidualni.
Główne aspekty działalności SYSTHERM obejmują dostarczanie innowacyjnych urządzeń HVACR od renomowanych producentów, takich jak GREE, Samsung czy Daikin. Oferta firmy obejmuje klimatyzatory ścienne i przenośne, pompy ciepła do różnych zastosowań, centrale wentylacyjne oraz kompleksowe usługi projektowe. SYSTHERM cieszy się zaufaniem klientów na terenie całego kraju, co potwierdzają setki zrealizowanych projektów dla dużych sieci handlowych oraz klientów z sektora przemysłowego.
SYSTHERM kładzie duży nacisk na rozwój zawodowy swoich pracowników, zapewniając szkolenia techniczne oraz wsparcie merytoryczne dla partnerów biznesowych. Przez lata działalności firma zyskała reputację lidera w branży HVACR w Polsce, co w dużym stopniu wynika z jakości oferowanych produktów i usług oraz z fachowej obsługi klienta. Misją SYSTHERM jest tworzenie komfortowych i ekologicznych rozwiązań dla mieszkań oraz różnych obiektów komercyjnych, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i oszczędności energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Systherm Danuta Gazińska osiągnęła 34 091 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 810 593 zł. Pozostałe przychody to 281 262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 657 856 zł.
Zysk netto wyniósł 152 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 598 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 091 855 zł w 2024 roku.
• 65 548 170 zł w 2023 roku.
• 81 859 210 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -215 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 738 zł w 2024 roku.
• 662 362 zł w 2023 roku.
• 1 028 540 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Systherm Danuta Gazińska wynosi 503 tys. zł.
EBITDA Systherm Danuta Gazińska wynosi 743 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
171 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 502 822 zł w
2024 roku.
• 1 324 351 zł w
2023 roku.
• 1 964 904 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
183 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 742 826 zł w
2024 roku.
• 1 573 161 zł w
2023 roku.
• 2 180 964 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systherm Danuta Gazińska wynosi 38 178 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 527 378 zł a 85 229 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 967 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 178 792 zł w 2024 roku.
• 61 448 612 zł w 2023 roku.
• 73 665 577 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systherm Danuta Gazińska wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Systherm Danuta Gazińska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 312 274
zł.
Koszty operacyjne Systherm Danuta Gazińska wyniosły 33 307 772
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
288 428 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 312 274 zł w 2024 roku
• 6 289 693 zł w 2023 roku
• 6 022 680 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systherm Danuta Gazińska wyniosła 27 595 905 zł.
a
ktywa trwałe to 2 384 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 211 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 595 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 786 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 809 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 888 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 595 905 zł w 2024 roku.
• 32 012 889 zł w 2023 roku.
• 28 722 170 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systherm Danuta Gazińska wyniosły 7 809 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 595 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 869 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 809 322 zł w 2024 roku
• 11 879 044 zł w 2023 roku
• 8 750 687 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systherm Danuta Gazińska wykazała przychody na poziomie 34 091 855 zł.
Organizacja zarobiła 152 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku