Producent oświetlenia LED i akcesoriów elektrycznych.|Oferuje szeroki asortyment lamp: sufitowych, stojących, kinkietów.|Wszystkie produkty spełniają normy Unii Europejskiej.|Specjalizuje się w innowacyjnych, energooszczędnych rozwiązaniach oświetleniowych.|Dostarcza oświetlenie do mieszkań, biur, lokali gastronomicznych.
ZEXT to polski producent oświetlenia i źródeł światła, funkcjonujący na rynku od 1993 roku. Specjalizuje się w sprzedaży produktów energooszczędnych, w tym oświetlenia LED, które zyskuje uznanie jako jedno z najbardziej efektywnych źródeł światła. W ofercie ZEXT znajdują się różnorodne rozwiązania oświetleniowe, takie jak lampy sufitowe, stojące, kinkiety oraz oprawy punktowe. Produkty są projektowane z myślą o ich uniwersalności oraz estetyce, co czyni je odpowiednimi zarówno do mieszkań, jak i przestrzeni komercyjnych. Szczególną uwagę zwracają na bezpieczeństwo, gwarantując, że wszystkie oferowane modele spełniają unijne normy dotyczące jakości i bezpieczeństwa. ZEXT stawia na innowacyjność, regularnie poszerzając swoją ofertę o nowe produkty oraz technologiczne rozwiązania. Ich misją jest dostarczanie klientom najwyższej jakości oświetlenia, które łączy w sobie funkcjonalność oraz estetykę, a także przyczynia się do obniżenia kosztów energii. ZESPÓŁ ZEXT składa się z profesjonalistów z różnych dziedzin, co przekłada się na jakość obsługi i produkty, które wychodzą na rynek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zext osiągnęła 1 865 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 865 737 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 718 253 zł.
Strata netto wyniosła 852 517 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -868 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 865 737 zł w 2024 roku. • 1 757 750 zł w 2023 roku. • 8 270 770 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -852 517 zł w 2024 roku. • -726 220 zł w 2023 roku. • 3 438 637 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zext wynosi 10 399 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 48 829 791 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 422 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 399 410 zł w 2024 roku. • 10 966 807 zł w 2023 roku. • 29 608 033 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zext wynosi -850 tys. zł.
EBITDA Zext wynosi -755 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -850 102 zł w
2024 roku. • -730 391 zł w
2023 roku. • 4 204 688 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -754 563 zł w
2024 roku. • -692 092 zł w
2023 roku. • 4 221 430 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zext wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zext wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zext wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,48% w 2024 roku. • 0,45% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zext charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zext wynosi 922 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 922 tys. zł w 2024 roku. • 1,06 mln zł w 2023 roku. • 1,47 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 248 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,26 mln zł w 2024 roku. • 3,88 mln zł w 2023 roku. • 4,15 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
362 885
zł.
Koszty operacyjne Zext wyniosły
2 715 838
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-97 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 362 885 zł w 2024 roku • 450 995 zł w 2023 roku • 720 735 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zext wyniosła 13 268 941 zł.
a
ktywa trwałe to 2 898 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 370 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 268 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 207 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 061 493 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 268 941 zł w 2024 roku. • 14 706 342 zł w 2023 roku. • 17 021 536 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -46%.
Marża netto wyniosła -46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zext wyniosły 1 061 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 268 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -192 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 061 493 zł w 2024 roku • 1 646 378 zł w 2023 roku • 3 235 352 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2024 roku • 11% w 2023 roku • 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zext wykazała przychody na poziomie 1 865 737 zł.
Organizacja zarobiła -852 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -852 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 738 342 zł w 2022 roku