Dostawca komponentów oświetleniowych i systemów sterowania
Produkty do oświetlenia mieszkaniowego, reklamowego, meblowego i przemysłowego
Bezprzewodowe systemy sterowania oświetleniem
Współpraca z renomowanymi markami
LUMIQON to firma specjalizująca się w dostarczaniu profesjonalnych komponentów oświetleniowych oraz systemów sterowania dla inteligentnych budynków. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym wysokiej jakości szynoprzewody, złącza hermetyczne odporne na chemikalia, jak również zaawansowane systemy bezprzewodowego sterowania oświetleniem. LUMIQON koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań dla różnych sektorów, w tym oświetlenia mieszkaniowego, reklamowego, meblowego, a także systemów oświetlenia dla farm zwierzęcych i hodowli roślin. Firma promuje nowoczesne, światowe rozwiązania oparte na najnowszych technologiach i wyłącznie markowych produktach najwyższej jakości. Energia i skuteczność działania firmy wspierana jest przez zespół fachowców, który doradza klientom w doborze optymalnych rozwiązań. Bogate portfolio LUMIQON obejmuje produkty renomowanych marek takich jak Tridonic, A.A.G. Stucchi, Techno, Electrostart, Electro Terminal, Ledit, Yaki i Ketai. Firma zapewnia szybki czas realizacji zamówień, dostosowując swoje usługi i produkty do potrzeb coraz to nowych branż. Misją LUMIQON jest rozwój i promowanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie oświetlenia. Firma stale się rozwija, wprowadzając na rynek nowe produkty, takie jak 8-torowe złącza do zastosowań przemysłowych, wodoodporne moduły LED oraz zaawansowane zasilacze LED, które są przystosowane do pracy w trudnych warunkach. LUMIQON bierze również aktywny udział w międzynarodowych targach branżowych, takich jak Smart City Expo World Congress, podkreślając swoją pozycję lidera w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla inteligentnych budynków i miast przyszłości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lumiqon osiągnęła 28 058 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 824 934 zł. Pozostałe przychody to 233 658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 658 597 zł.
Strata netto wyniosła 833 663 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -347 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 058 591 zł w 2024 roku.
• 44 210 440 zł w 2023 roku.
• 48 922 168 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -236 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -833 663 zł w 2024 roku.
• 341 329 zł w 2023 roku.
• 417 040 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lumiqon wynosi -782 tys. zł.
EBITDA Lumiqon wynosi -346 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
249 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -782 455 zł w
2024 roku.
• 321 951 zł w
2023 roku.
• 983 789 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
215 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -345 631 zł w
2024 roku.
• 706 431 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumiqon wynosi 23 573 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 70 146 478 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -633 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 573 875 zł w 2024 roku.
• 36 616 260 zł w 2023 roku.
• 39 746 542 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumiqon wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lumiqon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 622 526
zł.
Koszty operacyjne Lumiqon wyniosły 28 607 388
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 339 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 622 526 zł w 2024 roku
• 4 238 294 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumiqon wyniosła 12 618 278 zł.
a
ktywa trwałe to 2 662 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 956 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 618 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 490 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 127 415 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -355 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 618 278 zł w 2024 roku.
• 16 016 317 zł w 2023 roku.
• 18 925 014 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumiqon wyniosły 6 127 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 618 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -447 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 127 415 zł w 2024 roku
• 8 313 226 zł w 2023 roku
• 11 640 212 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumiqon wykazała przychody na poziomie 28 058 591 zł.
Organizacja zarobiła -787 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 917 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -833 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 917 zł w 2024 roku
• 127 358 zł w 2023 roku
• 267 207 zł w 2022 roku