Produkcja lamp wiszących, kinkietów, plafonów i lamp biurkowych.
Szeroka gama produktów, w tym panele i projektory LED.
Specjalistyczne rozwiązania oświetleniowe, np. lampy wpuszczane i szynowe.
Fokus na połączenie estetyki z funkcjonalnością.
Wsparcie dla projektantów i architektów w zakresie dostosowywania produktów.
CLEONI to polski producent oświetlenia, który oferuje szeroki asortyment nowoczesnych opraw oświetleniowych. Firma tworzy różnorodne rozwiązania, w tym kinkiety, lampy wiszące, panele LED, plafony LED, lampy stojące oraz lampy biurkowe. CLEONI wyróżnia się dzięki łączeniu estetyki z funkcjonalnością w swoich produktach, co sprawia, że stanowią one doskonałe uzupełnienie każdego wnętrza, zarówno mieszkalnego, jak i komercyjnego. Oprócz standardowych elementów, firma proponuje również specjalistyczne lampy wpuszczane i na szynach, które idealnie nadają się do różnorodnych projektów architektonicznych i designerskich. Historia CLEONI podkreśla konsekwentny rozwój i dążenie do wysokiej jakości wykonania, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz uznanie w branży oświetleniowej. Misją firmy jest dostarczanie produktów, które nie tylko spełniają wymagania techniczne, ale również przyczyniają się do kreowania nastroju i klimatu w przestrzeniach, w których są stosowane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cleoni osiągnęła 6 333 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 333 963 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 508 373 zł.
Strata netto wyniosła 174 410 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 377 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 333 963 zł w 2024 roku.
• 7 543 867 zł w 2023 roku.
• 8 586 438 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -174 410 zł w 2024 roku.
• -300 640 zł w 2023 roku.
• 258 575 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cleoni wynosi -171 tys. zł.
EBITDA Cleoni wynosi -58 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -171 115 zł w
2024 roku.
• -191 184 zł w
2023 roku.
• 282 215 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
55 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -58 184 zł w
2024 roku.
• -62 561 zł w
2023 roku.
• 397 889 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cleoni wynosi 8 425 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 413 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 565 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 425 132 zł w 2024 roku.
• 9 362 543 zł w 2023 roku.
• 11 587 368 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cleoni wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cleoni charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 815 110
zł.
Koszty operacyjne Cleoni wyniosły 6 505 078
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
309 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 815 110 zł w 2024 roku
• 2 909 434 zł w 2023 roku
• 2 711 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cleoni wyniosła 6 153 232 zł.
a
ktywa trwałe to 668 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 484 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 153 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 603 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 549 911 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 614 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 153 232 zł w 2024 roku.
• 6 748 631 zł w 2023 roku.
• 7 366 882 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cleoni wyniosły 549 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 153 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 549 911 zł w 2024 roku
• 970 900 zł w 2023 roku
• 928 511 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cleoni wykazała przychody na poziomie 6 333 963 zł.
Organizacja zarobiła -174 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -174 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6529 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 010 zł w 2022 roku