Organizacja Cleoni osiągnęła 8 586 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 574 980 zł. Pozostałe przychody to 11 458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 316 405 zł.
Zysk netto wyniósł 258 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 978 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 586 438 zł w 2022 roku.
• 6 137 979 zł w 2021 roku.
• 4 838 917 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 575 zł w 2022 roku.
• 362 600 zł w 2021 roku.
• 728 076 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cleoni wynosi 11 587 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 585 747 zł a 25 753 482 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 423 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 587 368 zł w 2022 roku.
• 7 931 647 zł w 2021 roku.
• 8 780 559 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cleoni wyniosła 7 366 882 zł.
a
ktywa trwałe to 848 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 518 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 366 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 438 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 928 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 102 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 366 882 zł w 2022 roku.
• 3 666 037 zł w 2021 roku.
• 3 932 187 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cleoni wyniosły 928 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 366 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 928 511 zł w 2022 roku
• 480 355 zł w 2021 roku
• 409 105 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cleoni wykazała przychody na poziomie 8 586 438 zł.
Organizacja zarobiła 292 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 010 zł w 2022 roku
• 80 167 zł w 2021 roku
• 142 755 zł w 2020 roku