Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ILLUMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000048744 NIP
5730206998 REGON
150020733

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

8,3 mln

zysk

76 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 6

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2001-10-10

Rozpoczęcie działalności

1991-12-12

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.illumino.pl/

Email

poczta@illumino.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA UPOWAŻNIONYCH JEST 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. NIE DOTYCZY TO PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie architektury Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Produkcja i sprzedaż komponentów oświetleniowych
Szeroki asortyment oprawek, przewodów i złączek
Nowa strona internetowa ułatwiająca dostęp do produktów
Dostępność dokumentacji i certyfikatów dla klientów
Dbałość o wysoką jakość oferowanych produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Illumino osiągnęła 8 343 632 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 343 632 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 267 194 zł.

Zysk netto wyniósł 76 438 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 264 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 343 632 zł w 2024 roku.
• 7 496 725 zł w 2023 roku.
• 8 094 286 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 438 zł w 2024 roku.
• 187 238 zł w 2023 roku.
• 511 540 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6494282.29

261987.19

6942262.08

410247.85

6598218.97

102498.9

7859579.32

176815.61

9468978.5

888827.93

8094286.18

511540.44

7496725.16

187238.24

8343632.38

76438.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Illumino wynosi 124 tys. zł.

EBITDA Illumino wynosi 194 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 798 zł w 2024 roku.
• 277 085 zł w 2023 roku.
• 674 291 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 27 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 194 433 zł w 2024 roku.
• 332 288 zł w 2023 roku.
• 720 352 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Illumino wynosi 8 842 217 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 764 382 zł a 20 859 081 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 842 217 zł w 2024 roku.
• 8 660 951 zł w 2023 roku.
• 10 216 000 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1206304.87

6583775.15

16235705.72

1513990.75

7783156.88

17355655.2

1024989

6399673.18

16495547.42

1723476.64

7670458.62

19648948.3

2390097.58

12258061.64

23672446.25

2773647.92

10216000.46

20235715.45

1872382.4

8660951.33

18741812.9

764381.8

8842216.54

20859080.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Illumino wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Illumino wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Illumino charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Illumino wynosi 449 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,29 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 1,29 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 449 tys. zł w 2024 roku.
• 440 tys. zł w 2023 roku.
• 450 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 011 345 zł.

Koszty operacyjne Illumino wyniosły 8 219 835 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 982 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 011 345 zł w 2024 roku
• 984 028 zł w 2023 roku
• 894 294 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Illumino wyniosła 5 072 051 zł.

a

ktywa trwałe to 292 944 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 779 107 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 072 051 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 965 390 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 106 662 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 072 051 zł w 2024 roku.
• 4 990 151 zł w 2023 roku.
• 5 581 666 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2929222.11

3385070.57

3464222.38

3915300.76

4840913.24

5581666.13

4990151.05

5072051.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.16

0.06

0.04

0.12

0.2

0.08

0.06

0.03

0.05

0.02

0.02

0.05

0.08

0.04

0.02

0.18

0.28

0.11

0.09

0.09

0.14

0.08

0.06

0.04

0.05

0.04

0.03

0.02

0.02

0.01

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Illumino wyniosły 1 106 662 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 072 051 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 106 662 zł w 2024 roku
• 1 104 576 zł w 2023 roku
• 1 883 469 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2929222.11

1320815.62

0.45

3385070.57

1366416.23

0.4

3464222.38

1343069.14

0.39

3915300.76

1617331.91

0.41

4840913.24

1654116.46

0.34

5581666.13

1883468.91

0.34

4990151.05

1104575.59

0.22

5072051.41

1106661.77

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Illumino wykazała przychody na poziomie 8 343 632 zł.

Organizacja zarobiła 87 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 639 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 438 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8307 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 639 zł w 2024 roku
• 21 075 zł w 2023 roku
• 126 400 zł w 2022 roku

Wartość

68786

93501

44143

64306

178745

126400

21075

10639

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego" (46.47.Z)

dane za rok

Organizacja Illumino wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80749

0.78512

0.75668

0.34911

0.54196

0.59707

0.65192

0.51917

0.86228

0.85442

0.80446

0.78282

0.33161

0.67508

0.70234

0.76227

0.56736

0.9

0.71982

0.79572

0.78132

0.32992

0.47112

0.4359

0.54707

0.43878

0.85678

0.75

0.81941

0.79565

0.32678

0.41926

0.47866

0.54279

0.37838

0.88942

0.85223

0.83193

0.81174

0.29167

0.68033

0.7069

0.74483

0.56481

0.88987

0.83268

0.77301

0.82087

0.29565

0.64433

0.65385

0.65806

0.47403

0.84301

0.72817

0.78807

0.81151

0.26549

0.50508

0.50404

0.52632

0.39735

0.71367

0.62228

0.77307

0.78935

0.28288

0.40909

0.35799

0.50246

0.31931

0.63613

Powiązania

G KRYSTYNA - wspólnik

G KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

G ANDRZEJ - prokurent, wspólnik

G MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2001

21.07.2005

Listopad 1948

Osoba

wspólnik

06.05.2011

28.04.2021

Listopad 1948

Osoba

wspólnik

21.07.2005

06.05.2011

Listopad 1948

Osoba

wspólnik

28.04.2021

Listopad 1948

Osoba

wspólnik

10.10.2001

21.07.2005

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

21.07.2005

06.05.2011

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

28.04.2021

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

06.05.2011

28.04.2021

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

10.10.2001

21.07.2005

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

21.07.2005

06.05.2011

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

06.05.2011

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

10.10.2001

21.07.2005

Wrzesień 1949

Osoba

wspólnik

06.05.2011

Wrzesień 1949

Osoba

prokurent

10.10.2001

01.08.2006

Wrzesień 1949

Osoba

prokurent

01.08.2006

Listopad 1948

Osoba

reprezentacja

10.10.2001

01.08.2006

Listopad 1948

Osoba

reprezentacja

01.08.2006

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

10.10.2001

01.08.2006

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

10.10.2001

01.08.2006

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

07.02.2012

30.08.2013

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

20.08.2019

Lipiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Gomoluch Krzysztof posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gomoluch Andrzej posiada 120 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Gomoluch Marek posiada 120 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Gomoluch Krystyna posiada 60 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2021 jest Gomoluch Krzysztof kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.05.2011 do 28.04.2021 był Gomoluch Andrzej kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 21.07.2005 do 06.05.2011 najwięcej udziałów posiadał Gomoluch Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 68%.

Podobne organizacje do ILLUMINO

	Organizacja	Numer KRS
1	NEBBO SP. Z O.O.	0000640855
2	UNI PLATINUM SP. Z O.O. SP. K.	0000763482
3	TEKTUREK SP. Z O.O.	0000362153
4	CLEONI SP. Z O.O.	0000308852
5	SYNO SP. Z O.O.	0000365018
6	L-CONTACT SP. Z O.O.	0000067835
7	PROFILIGHT GROUP SP. Z O.O.	0000547152
8	MULTICONTRACT SP. Z O.O.	0000496515
9	SPECTRA LIGHTING SP. Z O.O. SP. K.	0000546942
10	ELUM SP. Z O.O.	0000387278
11	ZERO WASTE DESIGN SP. Z O.O.	0000751565
12	THEUSLED SP. Z O.O.	0001033561
13	FELINA - POLSKA SP. Z O.O.	0000072536
14	RAWA TRADING SP. Z O.O.	0000764824
15	TON POLSKA SP. Z O.O.	0000377112
16	AC SP. Z O.O.	0000594169
17	BŁONSKI SP. Z O.O.	0000405615
18	COMMLED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000457353
19	DYWANPOL SP. Z O.O.	0000471374
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "KLINKIER"	0000164347
21	HOME HEBAN SP. Z O.O. SP. K.	0000554029
22	HANA DESIGN SP. Z O.O.	0000618332
23	ELBIS HURT SP. Z O.O.	0001033637
24	HURTOWNIA JOLA SP. Z O.O.	0000217235
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARKOPOL" SP. Z O.O.	0000068645
26	TKANINY SP. Z O.O.	0000156526
27	INTERTRADEX SP. Z O.O.	0000345211
28	BŁYSK Ł. KLIMEK A. KAŁUŻNA SP. J.	0000006459
29	IDEA KONTRAKT SP. Z O.O.	0000257628
30	FIRMA HANDLOWA "MASZ" STANISŁAWA WAŻNA SP. J.	0000019173