Organizacja Pl osiągnęła 25 322 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 244 482 zł. Pozostałe przychody to 78 329 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 975 891 zł.
Zysk netto wyniósł 268 591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 068 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 322 812 zł w 2022 roku.
• 27 518 451 zł w 2021 roku.
• 19 210 456 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -284 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 591 zł w 2022 roku.
• 2 295 181 zł w 2021 roku.
• 704 514 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pl wynosi 25 232 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 685 910 zł a 63 307 029 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 674 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 232 567 zł w 2022 roku.
• 35 287 823 zł w 2021 roku.
• 21 692 793 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pl wyniosła 11 140 388 zł.
a
ktywa trwałe to 18 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 122 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 140 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 701 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 438 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 866 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 140 388 zł w 2022 roku.
• 16 536 500 zł w 2021 roku.
• 13 702 488 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pl wyniosły 1 438 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 140 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 438 617 zł w 2022 roku
• 6 187 878 zł w 2021 roku
• 5 612 134 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pl wykazała przychody na poziomie 25 322 812 zł.
Organizacja zarobiła 451 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 399 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 616 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 399 zł w 2022 roku
• 568 890 zł w 2021 roku
• 220 627 zł w 2020 roku