X-NET SP. Z O.O. | KRS: 0000181774

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

1,3 mln

zysk

269 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. LIDZKA, 49

Kod pocztowy

81-533

Rejestracja

2003-12-15

Rozpoczęcie działalności

2000-09-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.x-net.com.pl/

Email

biuro@x-net.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Naprawa i konserwacja maszyn

Wydruk seryjny i masowe wysyłki|Usługa kopertowania|Serwis maszyn kopertujących Pitney Bowes i Hefter|Agencja reklamowa Promox w strukturze firmy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja x-Net osiągnęła 1 341 776 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 298 013 zł. Pozostałe przychody to 43 764 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 029 003 zł.

Zysk netto wyniósł 269 010 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 341 776 zł w 2024 roku.
• 1 188 314 zł w 2023 roku.
• 895 437 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 010 zł w 2024 roku.
• 257 530 zł w 2023 roku.
• 63 367 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1101574.76

29094.44

1261038

420.27

948507.05

42841.67

648651.26

-134353.07

651579.83

-58425.06

895436.52

63367.27

1188314.22

257529.58

1341776.4

269010.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji x-Net wynosi 2 623 447 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 652 889 zł a 3 766 142 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 623 447 zł w 2024 roku.
• 2 273 460 zł w 2023 roku.
• 1 108 411 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

290944.4

1170914.41

2753936.9

4202.7

1162841.76

3152595

352599.92

1156304.64

2371267.63

0

686712.04

1621628.15

0

644845.63

1628949.57

257984.53

1108411.29

2238591.3

451131.71

2273459.51

3605414.12

652889.3

2623447.42

3766141.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT x-Net wynosi 256 tys. zł.

EBITDA x-Net wynosi 279 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 255 557 zł w 2024 roku.
• 217 975 zł w 2023 roku.
• 10 981 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 34 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 278 533 zł w 2024 roku.
• 219 890 zł w 2023 roku.
• 10 981 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

30970.75

33780.75

803.59

3613.59

49051.12

52999.14

-133349.02

-130539.02

-58384.86

10981.37

217975

219889.63

255557.3

278532.91

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji x-Net wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji x-Net wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

x-Net charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla x-Net wynosi 65 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 174 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 174 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4645.61

53233.91

146454.46

84.05

53586.75

147585.05

7357.67

56651.88

163563.13

0

30833.8

118663.01

0

29917.42

98214.23

1647.21

43997.48

120392.78

32696.25

73955.11

158438.77

29266.88

64613.35

174103.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 771 zł.

Koszty operacyjne x-Net wyniosły 1 042 455 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9316 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 771 zł w 2024 roku
• 143 654 zł w 2023 roku
• 143 526 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wynagrodzenia — X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

208981.64

265029.68

190260.79

107144.84

137102.81

143525.59

143654.41

143771.24

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów x-Net wyniosła 1 749 879 zł.

a

ktywa trwałe to 786 899 zł.

a

ktywa obrotowe to 962 980 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 749 879 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 870 519 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 879 360 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 749 879 zł w 2024 roku.
• 1 502 289 zł w 2023 roku.
• 1 737 953 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

544426.91

569340.68

559820.92

410619.65

367020.43

1737952.97

1502288.69

1749878.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.03

0

0.08

0.09

0.05

-0.33

-0.4

-0.21

-0.16

-0.21

-0.09

0.04

0.18

0.01

0.07

0.17

0.43

0.19

0.22

0.15

0.31

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania x-Net wyniosły 879 360 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 749 879 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 879 360 zł w 2024 roku
• 900 780 zł w 2023 roku
• 1 393 974 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Zadłużenie — X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

544426.91

117555.61

0.22

569340.68

142049.11

0.25

559820.92

89687.69

0.16

410619.65

71582.49

0.17

367020.43

86408.33

0.24

1737952.97

1393973.6

0.8

1502288.69

900779.74

0.6

1749878.99

879359.92

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja x-Net wykazała przychody na poziomie 1 341 776 zł.

Organizacja zarobiła 298 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 646 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 010 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4072 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 646 zł w 2024 roku
• 20 295 zł w 2023 roku
• 479 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1145

0

5893

0

479

20295

29646

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja x-Net wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74706

0.74842

0.7503

0.28732

0.5283

0.49429

0.59888

0.45352

0.68916

0.53263

0.76457

0.75955

0.30691

0.33296

0.33699

0.33318

0.23675

0

0.73587

0.72672

0.75721

0.25815

0.54285

0.52538

0.58841

0.43275

0.79606

0.05035

0.70118

0.71082

0.27333

0.14923

0.15765

0.12736

0.1063

0

0.07059

0.68631

0.69192

0.34715

0.20032

0.20582

0.18185

0.13129

0

0.73877

0.71205

0.87403

0.7283

0.56509

0.34668

0.50292

0.50565

0.58562

0.86942

0.73372

0.85467

0.64614

0.80367

0.75162

0.64748

0.65134

0.8413

0.8563

0.71029

0.85771

0.59776

0.80518

0.78038

0.62873

0.58527

0.85506

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 233 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+63

dni względem terminu

5

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 mies. 23 dni 05-03-2026

2023

+6 mies. 25 dni 05-02-2025

2022

+7 mies. 9 dni 19-02-2024

2021

−18 dni 27-09-2022

2020

−21 dni 24-09-2021

2019

−3 mies. 11 dni 06-07-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Golis Grzegorz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2003

Golis Grzegorz

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

15.12.2003

Golis Grzegorz

Kwiecień 1969

Osoba

Udziałowcy

Golis Grzegorz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Golis Grzegorz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do X-NET

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA REKLAMOWA SAAS SP. Z O.O.	0000744953
2	STOW. BASKET HILLS	0000468475
3	GRUPA TERRABIT SP. Z O.O.	0000740746
4	SCAN MOTOPOL SP. Z O.O.	0000868051
5	GRUPA SONAME SP. Z O.O.	0000515508
6	B INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000800408
7	SKYRES SP. Z O.O.	0000239758
8	POLISH EUROPEAN MEDIA SP. Z O.O.	0000171232
9	CHILI STUDIO SP. Z O.O.	0000455507
10	COMBO MARKETING SP. Z O.O.	0000687512
11	2INFINITY SP. Z O.O.	0000449740
12	FUNDACJA EDUKACJI KULTURALNEJ "AD ARTE"	0000173312
13	OCX DYSTRYBUTOR HEXIS SP. Z O.O.	0000184778
14	GRUPA INSIGHT SP. Z O.O.	0000631254
15	PIOTR PAWLICKI HIGHWAYMEDIA SP. K.	0000340608
16	STOW. POMOCY CHORYM NA MIĘSAKI I CZERNIAKI SARCOMA	0000290920
17	STOW. JAZZ LIKE THAT	0000747327
18	OPINIE.PRO SP. Z O.O.	0000868766
19	REAGENCY SP. Z O.O.	0000445527
20	JMI SP. Z O.O.	0000492912
21	MAN DIGITAL SP. Z O.O.	0000601189
22	BRAINBOX SP. Z O.O.	0000368908
23	DOBOCOM SP. Z O.O.	0000533650
24	RED BARON BRAND SUPPORT SP. Z O.O.	0000676688
25	PRACOWNIA REKLAMOWO-PROJEKTOWA PRO-ART SP. Z O.O.	0000763777
26	GREYOTTERS SP. Z O.O.	0000845776
27	FUNDACJA POKOLENIA KOLUMBÓW	0000818786
28	FUNDACJA DIVERSITY HUB	0000552838
29	FIRMUS MARKETS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000290442
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OPTEX" W LUBLINIE	0000189042

X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000181774 NIP 5842407058 REGON 192075374

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do X-NET

X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000181774 NIP
5842407058 REGON
192075374