P&D IDEA SP. Z O.O. | KRS: 0000606048

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,6 mln

zysk

113 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BOLESŁAWA PODCZASZYŃSKIEGO, 4

Kod pocztowy

01-862

Rejestracja

2016-03-07

Rozpoczęcie działalności

2016-03-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TELEKOMUNIKACJA POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P&d Idea osiągnęła 1 545 545 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 545 545 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 432 119 zł.

Zysk netto wyniósł 113 426 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -60 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 545 545 zł w 2024 roku.
• 1 416 799 zł w 2023 roku.
• 768 892 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 426 zł w 2024 roku.
• 255 024 zł w 2023 roku.
• 189 717 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1968769.96

19315.6

1651439.84

47005.47

1125988.98

197492.35

923610.57

180692.45

1091569.48

318564.25

768892.24

189716.75

1416798.73

255024.07

1545545.1

113426.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P&d Idea wynosi 131 tys. zł.

EBITDA P&d Idea wynosi 131 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 130 683 zł w 2024 roku.
• 287 695 zł w 2023 roku.
• 225 475 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

27412.74

71921.9

226436.33

237227.35

239073.7

391659.97

225474.74

287695.48

293627.05

130682.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P&d Idea wynosi 2 523 041 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 038 973 zł a 5 541 188 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 523 041 zł w 2024 roku.
• 2 918 532 zł w 2023 roku.
• 2 034 097 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

62531.63

1452307.33

4921924.9

97785.73

1386767.5

4128599.6

245904.99

1786533.71

2814972.45

381424.33

1719934.51

2529694.3

620347.52

2622317.5

4459899.5

762635.08

2034096.9

4067387.08

953903.13

2918531.9

5087483.36

1038972.74

2523040.74

5541187.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P&d Idea wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P&d Idea wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P&d Idea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P&d Idea wynosi 152 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 485 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 485 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 485 tys. zł w 2024 roku.
• 445 tys. zł w 2023 roku.
• 356 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3863.12

31940.91

78750.8

9401.09

34583.14

66056.71

33779.67

55435.58

114755.66

27708.32

69393.91

177998.02

32747.08

108913.53

289495.51

23066.77

114142.12

355896.37

42503.96

148810.6

445154.79

19602.39

152064.85

484853.95

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 171 zł.

Koszty operacyjne P&d Idea wyniosły 1 414 862 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -25 029 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 171 zł w 2024 roku
• 69 636 zł w 2023 roku
• 90 961 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

323370.41

302960.48

243360.25

235726.01

185713.23

90961.02

69636.02

148170.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P&d Idea wyniosła 1 571 518 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 571 518 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 571 518 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 385 297 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 221 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 571 518 zł w 2024 roku.
• 1 456 550 zł w 2023 roku.
• 1 336 316 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

360110.47

456699.26

794880.46

949445.07

1263386.85

1336316.01

1456549.7

1571518.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.23

0.01

0.1

0.36

0.04

0.03

0.25

0.6

0.2

0.18

0.19

0.36

0.26

0.2

0.25

0.39

0.36

0.29

0.14

0.19

0.29

0.25

0.18

0.2

0.18

0.07

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P&d Idea wyniosły 186 221 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 571 518 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 221 zł w 2024 roku
• 184 679 zł w 2023 roku
• 319 469 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

360110.47

276734.97

0.77

456699.26

326318.29

0.71

794880.46

467007.14

0.59

949445.07

440879.3

0.46

1263386.85

436256.83

0.35

1336316.01

319469.24

0.24

1456549.7

184678.86

0.13

1571518.2

186221.21

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P&d Idea wykazała przychody na poziomie 1 545 545 zł.

Organizacja zarobiła 128 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 402 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 426 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1415 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 402 zł w 2024 roku
• 28 975 zł w 2023 roku
• 23 008 zł w 2022 roku

Wartość

5495

16766

23769

19752

38911

23008

28975

15402

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja P&d Idea wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71453

0.81664

0.69709

0.64278

0.42193

0.39366

0.59827

0.57567

0.7861

0.76759

0.79634

0.7293

0.59848

0.50396

0.51642

0.63958

0.62065

0.85894

0.87774

0.75331

0.80109

0.56066

0.78202

0.79807

0.75179

0.72747

0.89985

0.87001

0.75056

0.81898

0.4858

0.76819

0.82251

0.70033

0.62073

0.90122

0.8955

0.7565

0.84997

0.42612

0.85649

0.89014

0.73152

0.62568

0.90903

0.84433

0.69314

0.85063

0.3649

0.82492

0.84177

0.62781

0.51091

0.86157

0.86756

0.7565

0.85166

0.26498

0.76495

0.76519

0.65709

0.50374

0.86993

0.76087

0.72947

0.83953

0.25931

0.58371

0.5759

0.5212

0.40301

0.78761

Powiązania

M PIOTR - reprezentacja, wspólnik

S DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2016

M Piotr

Maj 1975

Osoba

wspólnik

07.03.2016

S Dariusz

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

07.03.2016

M Piotr

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

07.03.2016

S Dariusz

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Maciejec Piotr posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szymoński Dariusz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Maciejec Piotr

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Szymoński Dariusz

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do P&D IDEA

	Organizacja	Numer KRS
1	SCORISE AGENCY SP. Z O.O.	0000794680
2	BRAND BACKUP SP. Z O.O.	0000528586
3	GJB SP. Z O.O.	0000593575
4	BETTERANDMORE SP. Z O.O.	0000634226
5	GRUPA ARTEMIS SP. Z O.O.	0000878965
6	RED BARON BRAND SUPPORT SP. Z O.O.	0000676688
7	PR BIZNES SP. Z O.O.	0000745464
8	A38 SP. Z O.O.	0000552539
9	GRUPA TERRABIT SP. Z O.O.	0000740746
10	BRAND4FUTURE SP. Z O.O.	0000320792
11	SKYRES SP. Z O.O.	0000239758
12	FUNDACJA SARIGATO	0000445475
13	MAN DIGITAL SP. Z O.O.	0000601189
14	VISION FACTORY POLSKA SP. Z O.O.	0000619517
15	FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO	0000125605
16	DMR SP. Z O.O.	0000595232
17	INTER7NET.PL SP. Z O.O.	0000271871
18	RE-VIEW SP. Z O.O.	0000842531
19	ADAH ADVERTISING SP. Z O.O.	0000092727
20	AERA GROUP SP. Z O.O.	0000418385
21	COTTIRE SP. Z O.O.	0001023579
22	PARADA AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000281288
23	JUWEL SP. Z O.O.	0000545077
24	TAMPOSIT SP. Z O.O.	0000137573
25	STOW. RODZINA PIAŚNICKA	0000046041
26	REDGIL SP. Z O.O.	0000704135
27	EVER GROUP SP. Z O.O.	0000372267
28	TALK MARKETING SP. Z O.O.	0000354125
29	BOOKING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000668913
30	PR EXPERT GROUP ADRIANA KONDRATOWICZ SP. K.	0000649831

P&D IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000606048 NIP 1182120643 REGON 363907026

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do P&D IDEA

P&D IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000606048 NIP
1182120643 REGON
363907026