Organizacja Castanea osiągnęła 18 175 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 175 179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 280 751 zł.
Zysk netto wyniósł 894 428 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 186 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 175 179 zł w 2025 roku. • 15 430 714 zł w 2024 roku. • 1 802 656 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
546 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 894 428 zł w 2025 roku. • 899 781 zł w 2024 roku. • -198 070 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Castanea wynosi 16 411 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 446 666 zł a 43 326 248 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
7 558 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 411 772 zł w
2025 roku. • 13 728 898 zł w
2024 roku. • 1 294 142 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Castanea wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Castanea wynosi 1,56 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
733 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 283 397 zł w
2025 roku. • 1 217 187 zł w
2024 roku. • -183 767 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
806 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 559 690 zł w
2025 roku. • 1 479 982 zł w
2024 roku. • -52 894 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Castanea wynosi 22 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
9 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 22 os. w 2025 roku. • 20 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Castanea.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 października 2025 (MSiG nr 195/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1341312. CASTANEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000903580. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2021.
[RDF/802610/25/366]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 982073. CASTANEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000903580. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2021.
[RDF/772036/25/858]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
.
Poz. 931279. CASTANEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000903580. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2021.
[RDF/649890/24/242]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 931278. CASTANEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000903580. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2021.
[RDF/649890/24/841]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1242846. CASTANEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000903580. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/25734/23/654]
Rzuć okiemMSiG 193/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE
miejscowość SWADZIM wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat PRZASNYSKI gmina PRZASNYSZ miejscowość PRZASNYSZ
wykreślić: 2. miejscowość SWADZIM ulica UL. ŚW.
MIKOŁAJA nr domu 5 kod pocztowy 62-080 poczta
TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość PRZASNYSZ ulica UL. TARGOWA
nr domu 1B kod pocztowy 06-300 poczta PRZASNYSZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 24.08.2023 R., REP. A NR
3715/2023 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ
EDYTĘ KAMIŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, UL. LIBELTA 14/3, 61-706 POZNAŃ,
ZMIENIONO: § 2, § 3 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2 2. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać: 3 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 4 2. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
5 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 6 2. 92 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
Poz. 387478. CASTANEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000903580. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2021.
[RDF/489018/23/712]
MSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 387477. CASTANEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000903580. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2021.
[RDF/489018/23/306]
MSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 387476. CASTANEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000903580. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2021.
[RDF/489017/23/782]
MSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 835658. CASTANEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000903580. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2021.
[RDF/425045/22/398]
MSiG 193/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 835657. CASTANEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000903580. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2021.
[RDF/425045/22/997]
MSiG 193/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 835656. CASTANEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000903580. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2021.
[RDF/425045/22/596]
MSiG 193/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2022 okres OD
01.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 350172. CASTANEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000903580. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.05.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/13735/21/900]
MSiG 110/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CASTANEA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE
miejscowość SWADZIM 2. miejscowość SWADZIM
ulica UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu 5 kod pocztowy
62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.04.2021 R., R
A NR 3524/2021, NOTARIUSZ DOROTA CELICHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU,
13.05.2021 R., REP. A NR 4962/2021, NOTARIUSZ
DOROTA CELICHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 2 UMOWY
SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. GOGÓŁ 2. KAROLINA JUSTYNA
3. [ukryto] 5. 534 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 267.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. GOGÓŁ 2. PAWEŁ
3. [ukryto] 5. 266 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 133.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. „ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 632239507 4. 0000052836 5. 89 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 444500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEDNOOSOBOWA PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GOGÓŁ
2. KAROLINA JUSTYNA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. GOGÓŁ
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 52
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 47 53
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ
POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47
59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 76
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN,
NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 6 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 7 2. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Castanea nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Castanea wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Castanea charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Castanea wynosi 376 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 179 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 727 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 179 tys. zł a 727 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
112 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 376 tys. zł w 2025 roku. • 278 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 179 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 727 tys. zł w 2025 roku. • 617 tys. zł w 2024 roku. • 72 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 317 144 zł.
Koszty operacyjne Castanea wyniosły
16 891 782 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
988 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 317 144 zł w 2025 roku • 1 792 764 zł w 2024 roku • 339 840 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,7% w 2025 roku •
12,6% w 2024 roku •
17,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Castanea wyniosła 5 813 148 zł.
Aktywa trwałe to 1 421 678 zł.
Aktywa obrotowe to 4 391 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 813 149 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 022 901 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 790 248 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 179 432 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 891 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 813 149 zł sumy bilansowej i 2 022 901 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 501 966 zł sumy bilansowej i 1 138 730 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 172 012 zł sumy bilansowej i 238 949 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 570 190 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 807 403 zł (21%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
3,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
41%
43%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
41%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1,6 mln zł
43%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
34 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
570 tys. zł
15%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 43%.
W roku 2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2023-2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2020, 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Castanea wynosi 1,49 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,13 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 100 tys. zł należności i inne: 280 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,49 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,49
płynność bieżąca
0,13
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,49 w 2025 roku • 1,28 w 2024 roku • 1,01 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 1,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 352,76 w 2021 roku • płynność szybka: 352,76 w 2021 roku • płynność gotówkowa: 352,44 w 2021 roku
W latach
2023, 2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Castanea od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1 627 605 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 100 421 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 188 703 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)1,6 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)100 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 189 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,8 raza.
W latach 2020-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 435 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 443 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 6,8 raza • 2024: 7,4 raza • 2023: strata operacyjna
W latach 2023-2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Castanea wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -31 dni.
Rotacja zapasów wynosi 82 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 164 065 zł, z czego 164 065 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2025 roku • 4 dni w 2024 roku • 26 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 895 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Castanea wynoszą 16 891 148 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 985 227 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 611 505 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 482 822 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej16,9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2 mln zł · 12%
Usługi obce1,6 mln zł · 10%
Zużycie materiałów i energii483 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia332 tys. zł · 2%
Amortyzacja276 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16,9 mln zł w 2025 roku • 14,2 mln zł w 2024 roku • 2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Castanea wykazała przychody na poziomie 18 175 179 zł.
Organizacja zarobiła 1 094 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 200 266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 894 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
46 291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 200 266 zł w 2025 roku • 153 975 zł w 2024 roku
Organizacja Castanea wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,12%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,12%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy17 z 20 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi17 925 477,62
I. Przychody netto ze sprzedaży17 925 477,62
B. Koszty działalności operacyjnej16 891 148,48
I. Amortyzacja276 293,10
II. Zużycie materiałów i energii482 822,00
III. Usługi obce1 611 505,14
IV. Wynagrodzenia1 985 227,45
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)331 916,75
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)12 203 384,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 034 329,14
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:249 701,26
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:633,14
G. Koszty finansowe, w tym:188 703,47
I. Odsetki, w tym: (+1)188 703,47
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 094 693,79
I. Podatek dochodowy200 266,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)894 427,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Castanea składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−1 mies. 27 dni19-05-2023
2021
−18 dni27-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Gogół Karolina posiada 534 udziały, które stanowią 60,1% firmy.
Gogół Paweł posiada 266 udziałów, które stanowią 29,9% firmy.
Itm Polska posiada 89 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 31.05.2021 jest Gogół Karolina kontrolująca
60% udziałów.
