Organizacja SL Środula osiągnęła 4 055 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 055 126 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 066 082 zł.
Strata netto wyniosła 10 956 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 255 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 055 126 zł w 2024 roku. • 3 724 734 zł w 2023 roku. • 3 317 134 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -10 956 zł w 2024 roku. • -78 066 zł w 2023 roku. • 65 269 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SL Środula wynosi 2 882 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 137 815 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 882 439 zł w 2024 roku. • 2 670 394 zł w 2023 roku. • 2 718 288 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SL Środula wynosi -11 tys. zł.
EBITDA SL Środula wynosi 57 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -10 956 zł w
2024 roku. • -78 066 zł w
2023 roku. • 65 272 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 57 125 zł w
2024 roku. • -56 486 zł w
2023 roku. • 83 502 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SL Środula wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SL Środula wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,27% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SL Środula charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SL Środula wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 162 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 63 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku. • 71 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 162 tys. zł w 2024 roku. • 149 tys. zł w 2023 roku. • 133 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 274 792
zł.
Koszty operacyjne SL Środula wyniosły
4 066 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią
56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 274 792 zł w 2024 roku • 2 141 419 zł w 2023 roku • 1 728 274 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
56% w 2024 roku •
56% w 2023 roku •
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SL Środula wyniosła 598 037 zł.
a
ktywa trwałe to 91 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 506 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 598 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 238 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 359 342 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 598 037 zł w 2024 roku. • 665 394 zł w 2023 roku. • 567 625 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SL Środula wyniosły 359 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 598 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 359 342 zł w 2024 roku • 415 743 zł w 2023 roku • 239 908 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 62% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SL Środula wykazała przychody na poziomie 4 055 126 zł.
Organizacja zarobiła -10 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku