PROMES Sp. z o.o. to firma o długiej tradycji na polskim rynku, działająca w branży wymiany walut oraz usług finansowych od 1989 roku. Przez ponad trzydzieści lat działalności, zdobyła zaufanie klientów, zapewniając wysokie standardy obsługi oraz bezpieczeństwo transakcji. Promes posiada sieć kantorów rozsianych po całym kraju, oferujących różnorodne usługi związane z wymianą walut, zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej. Klienci mogą korzystać z kalkulatora walutowego oraz na bieżąco sprawdzać kursy walut. Firma różnicuje swoją ofertę, wprowadzając możliwość zakupu złota inwestycyjnego oraz inwestycji w diamenty, co czyni ją wyjątkową na tle konkurencji. Oprócz typowej wymiany walut, Promes skupuje również stare funty brytyjskie, co stanowi unikalny aspekt ich działalności. Regularnie rozwijają swoją sieć, otwierając nowe placówki, a ich oferta dostosowuje się do potrzeb klientów, w tym specjalnych ofert na czas wydarzeń sportowych, takich jak Mundial.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Promes osiągnęła 1 694 154 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 170 895 zł. Pozostałe przychody to 1 693 983 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły -3 931 524 zł.
Zysk netto wyniósł 4 102 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 112 876 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 694 154 143 zł w 2024 roku.
• 907 155 303 zł w 2023 roku.
• 1 553 526 529 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 327 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 102 419 zł w 2024 roku.
• 3 458 909 zł w 2023 roku.
• 7 972 321 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Promes wynosi -12,83 mln zł.
EBITDA Promes wynosi -12,54 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 042 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 831 422 zł w
2024 roku.
• -5 792 921 zł w
2023 roku.
• -10 097 049 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 022 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 538 622 zł w
2024 roku.
• -5 658 543 zł w
2023 roku.
• -9 969 865 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promes wynosi 1 170 107 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 262 174 zł a 4 235 385 356 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 817 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 170 107 945 zł w 2024 roku.
• 640 773 304 zł w 2023 roku.
• 1 086 860 255 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Promes wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Promes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 061 509
zł.
Koszty operacyjne Promes wyniosły 13 002 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 636 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 061 509 zł w 2024 roku
• 510 479 zł w 2023 roku
• 307 692 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Promes wyniosła 33 796 822 zł.
a
ktywa trwałe to 3 480 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 316 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 796 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 349 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 447 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 984 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 796 822 zł w 2024 roku.
• 33 388 461 zł w 2023 roku.
• 30 525 738 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -7,508%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -683.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Promes wyniosły 1 447 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 796 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 447 257 zł w 2024 roku
• 3 831 838 zł w 2023 roku
• 4 810 246 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Promes wykazała przychody na poziomie 1 694 154 143 zł.
Organizacja zarobiła 4 453 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 351 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 102 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 351 058 zł w 2024 roku
• 186 712 zł w 2023 roku
• 1 909 571 zł w 2022 roku
Organizacja Promes wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 7%.