Organizacja Bcube Poland Services osiągnęła 161 518 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 159 905 512 zł. Pozostałe przychody to 1 613 037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 144 994 207 zł.
Zysk netto wyniósł 14 911 305 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 148 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 518 549 zł w 2024 roku.
• 123 105 148 zł w 2023 roku.
• 158 103 661 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 518 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 911 305 zł w 2024 roku.
• 997 643 zł w 2023 roku.
• 74 769 859 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bcube Poland Services wynosi 17,61 mln zł.
EBITDA Bcube Poland Services wynosi 19,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 751 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 607 714 zł w
2024 roku.
• 4 285 603 zł w
2023 roku.
• 85 604 059 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 275 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 427 853 zł w
2024 roku.
• 5 752 277 zł w
2023 roku.
• 88 697 790 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bcube Poland Services wynosi 225 189 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 864 879 zł a 403 796 373 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 069 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 189 133 zł w 2024 roku.
• 132 742 070 zł w 2023 roku.
• 520 915 042 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bcube Poland Services wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bcube Poland Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 201 436
zł.
Koszty operacyjne Bcube Poland Services wyniosły 142 297 799
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 209 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 201 436 zł w 2024 roku
• 33 711 307 zł w 2023 roku
• 21 423 325 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bcube Poland Services wyniosła 103 442 300 zł.
a
ktywa trwałe to 8 788 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 653 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 442 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 153 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 289 128 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 968 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 442 300 zł w 2024 roku.
• 188 933 944 zł w 2023 roku.
• 171 606 551 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bcube Poland Services wyniosły 26 289 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 442 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 050 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 289 128 zł w 2024 roku
• 126 692 078 zł w 2023 roku
• 16 362 327 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bcube Poland Services wykazała przychody na poziomie 161 518 549 zł.
Organizacja zarobiła 18 415 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 503 981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 911 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 356 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 503 981 zł w 2024 roku
• 51 769 zł w 2023 roku
• 11 807 189 zł w 2022 roku
Organizacja Bcube Poland Services wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.