STULZ POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000177789

Podsumowanie

aktywa

26,6 mln

przychód

33,8 mln

zysk

505 tys.

wartość firmy

25,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. JEROZOLIMSKIE, 162

Kod pocztowy

02-342

Rejestracja

2003-10-30

Rozpoczęcie działalności

2003-10-13

Kapitał zakładowy

685000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stulz Polska osiągnęła 33 792 617 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 528 909 zł. Pozostałe przychody to 263 708 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 023 767 zł.

Zysk netto wyniósł 505 142 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 892 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 792 617 zł w 2024 roku.
• 22 193 780 zł w 2023 roku.
• 22 107 436 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 268 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 505 142 zł w 2024 roku.
• 686 111 zł w 2023 roku.
• 1 342 510 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20543971.42

-1372726.76

22138266.62

-1435389.86

23035429.39

-310685.51

36090424.82

912278.6

14973152.03

-313766.48

22107435.73

1342509.55

22193780.39

686111.14

33792616.73

505141.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stulz Polska wynosi 570 tys. zł.

EBITDA Stulz Polska wynosi 817 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 326 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 570 343 zł w 2024 roku.
• 760 645 zł w 2023 roku.
• 1 312 276 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 303 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 816 910 zł w 2024 roku.
• 964 920 zł w 2023 roku.
• 1 531 508 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stulz Polska wynosi 25 812 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 263 561 zł a 84 481 542 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 657 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 812 540 zł w 2024 roku.
• 18 425 003 zł w 2023 roku.
• 20 478 450 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14210181.94

51359928.55

0

14758844.41

55345666.55

0

15356952.93

57588573.48

0

27709397.61

90226062.05

0

9982101.35

37432880.07

370121.54

20478450.23

55268589.33

884704.9

18425003.05

55484450.98

1263561.29

25812539.89

84481541.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stulz Polska wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,513% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stulz Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 046 713 zł.

Koszty operacyjne Stulz Polska wyniosły 32 958 566 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 273 660 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 046 713 zł w 2024 roku
• 5 261 888 zł w 2023 roku
• 4 880 520 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stulz Polska wyniosła 26 588 005 zł.

a

ktywa trwałe to 3 700 894 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 887 110 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 588 005 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 684 748 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 903 256 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 617 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 588 005 zł w 2024 roku.
• 17 186 952 zł w 2023 roku.
• 10 499 158 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8263047.83

12836031.11

12851343.44

19836812.43

8755692.31

10499157.5

17186951.62

26588004.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-2

-0.08

-0.07

-0.11

1.91

-0.05

-0.06

-0.02

0.21

0

-0.01

0.05

-1.7

0.05

0.03

-0.04

0.37

0.02

-0.02

0.13

2.72

0.06

0.04

0.58

0.04

0.03

0.02

0.3

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stulz Polska wyniosły 24 903 256 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 588 005 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 475 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 903 256 zł w 2024 roku
• 16 007 345 zł w 2023 roku
• 10 005 662 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8263047.83

7577446.51

0.92

12836031.11

13585819.65

1.06

12851343.44

14298869.72

1.11

19836812.43

20372060.11

1.03

8755692.31

9604706.47

1.1

10499157.5

10005662.11

0.95

17186951.62

16007345.09

0.93

26588004.5

24903256.11

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stulz Polska wykazała przychody na poziomie 33 792 617 zł.

Organizacja zarobiła 684 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 179 118 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 505 142 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 613 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 118 zł w 2024 roku
• 133 021 zł w 2023 roku
• 129 809 zł w 2022 roku

Wartość

267410.24

237679.52

84423.79

32420.6

466550.27

129808.66

133021.19

179118.22

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Stulz Polska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00819

0.96823

0.94048

0.81523

0.1727

0.16767

0.11569

0.01923

0.97331

0.00671

0.96258

0.96372

0.87062

0.16772

0.1675

0.14394

0.96225

0.96332

0.02109

0.96157

0.96106

0.88153

0.1932

0.20081

0.19119

0.4741

0.8878

0.91958

0.97875

0.97731

0.86806

0.37527

0.4349

0.46617

0.02343

0.84089

0.02892

0.93909

0.93759

0.88499

0.2214

0.31924

0.20211

0.61212

0.97852

0.93901

0.95426

0.94502

0.83204

0.50867

0.47308

0.61144

0.97883

0.9225

0.85073

0.95299

0.96722

0.83768

0.36613

0.36905

0.41807

0.70503

0.91344

0.81328

0.97087

0.97687

0.84737

0.29427

0.31095

0.37324

0.57013

0.92367

Powiązania

S PETER - prokurent

STULZ GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG - wspólnik

STULZ ALEXANDER - reprezentacja

STULZ JURGEN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2003

17.05.2006

Stulz Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung

Organizacja

wspólnik

17.05.2006

Stulz Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung

Organizacja

prokurent

23.02.2012

09.04.2025

M Jerzy

Marzec 1960

Osoba

prokurent

09.04.2025

S Peter

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

30.10.2003

04.05.2006

B Dariusz

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

04.05.2006

17.05.2006

M Hubert

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

17.05.2006

27.05.2010

M Hubert

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

17.05.2006

Stulz Jurgen

Osoba

reprezentacja

17.05.2006

16.10.2008

Werenicz Ulrich

Osoba

reprezentacja

27.05.2010

Stulz Alexander

Osoba

Udziałowcy

Stulz Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung posiada 1370 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.05.2006 jest Stulz Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2003 do 17.05.2006 był Stulz Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do STULZ POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTALACJE SP. Z O.O.	0000596877
2	INSTAL-BUD SP. Z O.O.	0000345047
3	TERMOINSTAL SP. Z O.O.	0000165723
4	ELKO SP. Z O.O.	0000109596
5	ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ EKO-RODAN	0000537975
6	PMG PARTNER FOR BUSINESS SP. Z O.O.	0000504741
7	NTG JAROSŁAW GAWORSKI SP. K.	0000534747
8	FUGAZI SP. Z O.O.	0000309630
9	RESCOLD W.W. PAŃKÓW SP. J.	0000118005
10	TERRA MOTA SP. Z O.O.	0000294862
11	IZOMET STALOWA WOLA SP. Z O.O.	0000564301
12	MALGUSON SP. Z O.O.	0000460904
13	ENGIE EC SERWIS SP. Z O.O.	0000346744
14	PRO-NAFT II SP. Z O.O.	0000894082
15	HOUSE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000697925
16	ARTCOMFORT SP. Z O.O.	0000515797
17	MMK-INŻ. SP. Z O.O.	0000667656
18	IZO-EKO CENTRUM SP. Z O.O.	0000180547
19	TAPI PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE SP. Z O.O.	0000189894
20	SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SP. Z O.O.	0000396182
21	KLIMATECH-RZESZÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000541464
22	AIFO MEP SP. Z O.O.	0000650677
23	KOLEKTOR SP. Z O.O.	0000772961
24	TPB ŁUKASZCZYK SP. J.	0000615557
25	SPÓŁKA USŁUG POŻARNICZO - OCHRONNYCH SUPO - CERBER	0000134752
26	NEXUS NOWE TECHNOLOGIE WROCŁAW S.A.	0000468958
27	KONSORCJUM PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "EKOBUDOWA" SP. Z O.O.	0000120818
28	AQUALITE SP. Z O.O. SP. K.	0000635330
29	BUDLED SP. Z O.O.	0000310675
30	HYDROGOP SP. Z O.O.	0000065509

STULZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000177789 NIP 5262725095 REGON 015571780

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STULZ POLSKA

STULZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000177789 NIP
5262725095 REGON
015571780