Organizacja Instalacje osiągnęła 21 585 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 585 700 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 019 649 zł.
Zysk netto wyniósł 566 051 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 804 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 585 700 zł w 2023 roku.
• 21 098 061 zł w 2022 roku.
• 14 583 396 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 566 051 zł w 2023 roku.
• 556 089 zł w 2022 roku.
• 828 853 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalacje wynosi 18 352 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 697 593 zł a 53 964 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 210 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 352 264 zł w 2023 roku.
• 17 840 562 zł w 2022 roku.
• 14 546 441 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalacje wyniosła 6 990 047 zł.
a
ktywa trwałe to 28 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 961 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 990 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 263 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 726 590 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 819 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 990 047 zł w 2023 roku.
• 9 194 301 zł w 2022 roku.
• 5 006 236 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalacje wyniosły 4 726 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 990 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 531 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 726 590 zł w 2023 roku
• 7 126 524 zł w 2022 roku
• 2 994 547 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalacje wykazała przychody na poziomie 21 585 700 zł.
Organizacja zarobiła 703 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 976 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 566 051 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 976 zł w 2023 roku
• 136 971 zł w 2022 roku
• 122 864 zł w 2021 roku
Organizacja Instalacje wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.