Autoryzowany dystrybutor Renault Trucks|Sprzedaż nowych i używanych pojazdów ciężarowych|Usługi serwisowe i naprawcze 24/7|Sprzedaż części zamiennych do pojazdów|Organizacja szkoleń z zakresu ekonomicznej jazdy
RETOS CZAPKA działa jako autoryzowany dystrybutor Renault Trucks, oferując kompleksowe usługi związane z naprawą i obsługą taboru samochodowego. Firma specjalizuje się w sprzedaży zarówno nowych, jak i używanych pojazdów ciężarowych, a także w dostarczaniu części zamiennych do tych pojazdów. W ramach swojego serwisu, RETOS oferuje szeroki zakres usług naprawczych, dbając o bezpieczeństwo i komfort użytkowników ich pojazdów. Ciekawym wydarzeniem, które miało miejsce w serwisie, było zorganizowanie finału konkursu Optifuel Challenge 2021, który podkreśla kompetencje firmy w zakresie ekonomicznej jazdy. RETOS angażuje się także w szkolenia związane z efektywnym prowadzeniem pojazdów, co stanowi wartość dodaną dla ich klientów. Na tle konkurencji wyróżnia się profesjonalizmem i bliskim kontaktem z klientami, zapewniając im wsparcie w każdym aspekcie korzystania z pojazdów ciężarowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Retos Czapka osiągnęła 18 335 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 961 429 zł. Pozostałe przychody to 373 981 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 181 575 zł.
Zysk netto wyniósł 1 153 835 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
5 394 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 335 410 zł w 2025 roku. • 18 959 524 zł w 2024 roku. • 29 123 839 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
869 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 153 835 zł w 2025 roku. • 1 687 225 zł w 2024 roku. • 2 892 068 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Retos Czapka wynosi 28 934 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 413 648 zł a 65 482 380 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
6 421 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 28 934 905 zł w
2025 roku. • 30 676 712 zł w
2024 roku. • 41 777 521 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Retos Czapka wynosi 794 tys. zł.
EBITDA Retos Czapka wynosi 944 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
995 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 794 229 zł w
2025 roku. • 1 395 870 zł w
2024 roku. • 2 785 884 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
968 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 943 993 zł w
2025 roku. • 1 538 353 zł w
2024 roku. • 2 880 670 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Retos Czapka wynosi 25 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
11 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 25 os. w 2025 roku. • 45 os. w 2024 roku. • 47 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Retos Czapka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 lipca 2025 (MSiG nr 145/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 348528. RETOS CZAPKA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000355460. SĄD REJONOWY W BIELSKU
- BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.04.2010.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3441/23/313]
Rzuć okiemMSiG 94/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.04.2023 R. - ZMIENIONO §6 UST. 1, §10 UST.
1 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CZAPKA
2. MARIAN KAROL 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE wpisać: 2 1. LAMPEL CZAPKA 2. KAROLINA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. CZAPKA 2. MARIAN KAROL
3. [ukryto] wpisać: 2 1. LAMPEL CZAPKA
2. KAROLINA AGNIESZKA 3. [ukryto]
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 190410. RETOS CZAPKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000355460. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2010.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/7592/17/715]
MSiG 128/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 196628. RETOS CZAPKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000355460. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2010.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/7767/16/956]
MSiG 138/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Retos Czapka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Retos Czapka wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Retos Czapka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Retos Czapka wynosi 1,73 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 119 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,47 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 119 tys. zł a 5,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,73 mln zł w 2025 roku. • 1,74 mln zł w 2024 roku. • 1,83 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 119 tys. zł w 2025 roku. • 209 tys. zł w 2024 roku. • 418 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,47 mln zł w 2025 roku. • 5,42 mln zł w 2024 roku. • 5,01 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 206 670 zł.
Koszty operacyjne Retos Czapka wyniosły
17 167 200 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 321 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 206 670 zł w 2025 roku • 3 270 236 zł w 2024 roku • 3 074 029 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,7% w 2025 roku •
19% w 2024 roku •
11,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Retos Czapka wyniosła 19 716 092 zł.
a
ktywa trwałe to 915 916 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 800 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 716 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 549 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 166 639 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 715 293 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 971 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 19 716 092 zł sumy bilansowej i 16 549 453 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 20 188 478 zł sumy bilansowej i 15 770 734 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 18 285 506 zł sumy bilansowej i 14 606 571 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,97%.
Marża operacyjna wyniosła 4,42%.
Marża netto wyniosła 6,29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Retos Czapka wyniosły 3 166 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 716 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 256 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 166 639 zł w 2025 roku • 4 417 743 zł w 2024 roku • 3 678 935 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2025 roku • 22% w 2024 roku • 20% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Retos Czapka ma 3 166 639 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 2 187 150 zł (69%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: państwu 418 428 zł (13%), dostawcom 350 279 zł (11%); 2 mniejsze pozycje razem 210 782 zł (7%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 875 000 zł (59%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
3,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
69%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
350 tys. zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
418 tys. zł
13%
Pracownicy
wynagrodzenia
158 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
53 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,2 mln zł
69%
W roku 2025 69% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Retos Czapka wynosi 15,05 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 13,73 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 13 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 11,35 miesiąca.
gotówka od ręki: 16,2 mln zł należności i inne: 906 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 15,05 zł, z czego 13,00 zł w gotówce.
15,05
płynność bieżąca
13,73
płynność szybka
13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 15,05 w 2025 roku • 8,94 w 2024 roku • 15,41 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Retos Czapka nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 16 244 014 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 166 639 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł16,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka16,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 16,2 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 15,7 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 13,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Retos Czapka wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 8 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 34 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 837 571 zł, z czego 837 571 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
7 dni
bez amortyzacji8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja zapasów34 dni
zapasy leżą w magazynie 34 dni
34 dni
Należności handlowe838 tys. zł
klienci są winni firmie 838 tys. zł
do 12 miesięcy838 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2025 roku • 23 dni w 2024 roku • 16 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Retos Czapka wynoszą 16 894 806 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 6 163 971 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 079 600 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 147 061 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej16,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów6,2 mln zł · 36%
Zużycie materiałów i energii4,1 mln zł · 24%
Usługi obce3,1 mln zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,6 mln zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia619 tys. zł · 4%
Amortyzacja150 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe102 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty46 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16,9 mln zł w 2025 roku • 17 mln zł w 2024 roku • 25,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Retos Czapka wykazała przychody na poziomie 18 335 410 zł.
Organizacja Retos Czapka wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy40 z 58 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 619 054,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 780 507,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-19 111,70
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki4 088,32
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów7 853 570,70
B. Koszty działalności operacyjnej16 894 805,84
I. Amortyzacja149 764,26
II. Zużycie materiałów i energii4 079 599,65
III. Usługi obce3 147 060,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+2)45 504,00
V. Wynagrodzenia2 587 192,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+2)619 478,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe102 235,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów6 163 971,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)724 249,06
D. Pozostałe przychody operacyjne342 373,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych18 695,82
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych152 035,80
IV. Inne przychody operacyjne171 642,37
E. Pozostałe koszty operacyjne272 394,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych246 535,84
III. Inne koszty operacyjne25 858,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)794 228,69
G. Przychody finansowe373 980,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+6)0,00
II. Odsetki, w tym: (+2)349 427,05
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne24 553,59
H. Koszty finansowe14 374,50
I. Odsetki, w tym: (+2)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych14 374,50
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 153 834,83
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 153 834,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Retos Czapka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−21 dni24-06-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−21 dni24-09-2020
2018
−24 dni21-06-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
