Specjalizacja w tworzeniu systemów informatycznych dla sektora telekomunikacyjnego.
Oferowanie rozwiązań w zakresie retencji danych i kontroli korespondencji.
Wsparcie techniczne i administrowanie systemami informatycznymi.
Dostarczanie systemów do automatyzacji obiegu dokumentów elektronicznych.
Posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa przemysłowego dla poufnych danych.
IntraSoft-TSI jest polską firmą, która rozpoczęła swoją działalność w 1997 roku i specjalizuje się w tworzeniu oraz modernizacji systemów informatycznych w obszarze telekomunikacji. Firma dostarcza rozwiązania dedykowane dla Uprawnionych Instytucji, koncentrując się na aspektach związanych z retencją danych, kontrolą korespondencji oraz bezpiecznym obiegiem dokumentów elektronicznych. Systemy firmowe wspierają działania podmiotów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, zapewniając jednocześnie wysoki standard bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, co potwierdza posiadany przez IntraSoft-TSI certyfikat bezpieczeństwa przemysłowego, obejmujący kategorie „ŚCIŚLE TAJNE”, „NATO SECRET” oraz „SECRET UE”.
W ofercie firmy znajdują się systemy takie jak IntraSoft BX, B2X, AMBROZJA, SAR, MEDIATOR, CC oraz SWORD, które odpowiadają na konkretne potrzeby klientów w zakresie obsługi danych telekomunikacyjnych, automatyzacji procesów oraz infrastruktury call center. IntraSoft-TSI wyróżnia się dużym doświadczeniem w budowie i administracji systemów, a także ich wsparciem technicznym, co przekłada się na niezawodność i ciągłość działania oferowanych usług. Firma aktywnie uczestniczy w projektach związanych z bezpieczeństwem publicznym, a jej zespół specjalistów oferuje kompleksowe wsparcie administracyjne oraz awaryjne, co potęguje efektywność działających systemów. Dodatkowo, IntraSoft-TSI jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), co wzmacnia jej pozycję na rynku oraz umożliwia korzystanie z najnowszych rozwiązań technologicznych dostarczanych przez renomowanych partnerów, takich jak Oracle, Microsoft, Dell i Cisco.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intrasoft-Tsi osiągnęła 7 113 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 077 490 zł. Pozostałe przychody to 35 920 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 232 837 zł.
Strata netto wyniosła 155 347 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 113 410 zł w 2024 roku.
• 6 495 697 zł w 2023 roku.
• 7 679 654 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -122 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -155 347 zł w 2024 roku.
• -899 136 zł w 2023 roku.
• 1 673 639 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intrasoft-Tsi wynosi -182 tys. zł.
EBITDA Intrasoft-Tsi wynosi 143 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
142 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -182 244 zł w
2024 roku.
• -918 361 zł w
2023 roku.
• 2 084 279 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
105 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 143 379 zł w
2024 roku.
• -552 306 zł w
2023 roku.
• 2 221 462 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intrasoft-Tsi wynosi 7 780 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 783 526 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 191 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 780 114 zł w 2024 roku.
• 7 484 815 zł w 2023 roku.
• 23 564 216 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intrasoft-Tsi wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intrasoft-Tsi wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intrasoft-Tsi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intrasoft-Tsi wynosi 417 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 417 tys. zł w 2024 roku.
• 364 tys. zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 3,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 647 425
zł.
Koszty operacyjne Intrasoft-Tsi wyniosły 7 259 734
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 949 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 647 425 zł w 2024 roku
• 2 639 951 zł w 2023 roku
• 1 879 674 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intrasoft-Tsi wyniosła 5 249 893 zł.
a
ktywa trwałe to 463 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 786 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 249 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 050 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 199 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 249 893 zł w 2024 roku.
• 5 217 859 zł w 2023 roku.
• 17 465 854 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intrasoft-Tsi wyniosły 1 199 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 249 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 199 439 zł w 2024 roku
• 1 012 059 zł w 2023 roku
• 1 799 335 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intrasoft-Tsi wykazała przychody na poziomie 7 113 410 zł.
Organizacja zarobiła -146 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -155 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9023 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 403 796 zł w 2022 roku