Realizacja układów sterowania w różnych sektorach.
Obsługa technologii cieplnych i uzdatniania wody.
Tworzenie złożonych systemów informatycznych.
Doświadczenie w projektach związanych z basenami.
DREWA sp. z o.o. to wyspecjalizowana firma inżynieryjna, koncentrująca się na automatyce przemysłowej. W ofercie firmy znajdują się kompleksowe usługi, które obejmują analizę technologii, projektowanie, uruchamianie systemów oraz szkolenie personelu. DREWA wyróżnia się na rynku dzięki doświadczeniu, fachowości i elastyczności w działaniach, co pozwala jej dostosować ofertę do unikalnych potrzeb klientów. W ramach swojej działalności, firma zajmuje się realizacją układów sterowania w różnych sektorach, w tym w automatyce przemysłowej, technologii cieplnej, gospodarce wodno-ściekowej, oraz energetyce. DREWA specjalizuje się w tworzeniu złożonych systemów informatycznych, a także automatyzacji procesów związanych z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków. Posiada także doświadczenie w realizacji projektów związanych z basenami oraz urządzeniami do kontroli jakości procesów przemysłowych. DREWA łączy nowoczesne technologie z praktycznym doświadczeniem, aby zapewnić klientom kompleksową obsługę każdego projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drewa osiągnęła 5 014 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 996 643 zł. Pozostałe przychody to 18 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 992 376 zł.
Zysk netto wyniósł 4267 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -852 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 014 804 zł w 2024 roku.
• 6 237 786 zł w 2023 roku.
• 9 076 288 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -311 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4267 zł w 2024 roku.
• -191 253 zł w 2023 roku.
• 931 281 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drewa wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Drewa wynosi 10 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
404 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1190 zł w
2024 roku.
• -146 528 zł w
2023 roku.
• 1 146 052 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
407 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9853 zł w
2024 roku.
• -131 268 zł w
2023 roku.
• 1 181 897 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewa wynosi 5 785 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 669 zł a 12 937 186 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 955 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 785 993 zł w 2024 roku.
• 6 673 639 zł w 2023 roku.
• 12 652 226 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drewa wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewa wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drewa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drewa wynosi 284 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 707 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 707 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 284 tys. zł w 2024 roku.
• 297 tys. zł w 2023 roku.
• 432 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 707 tys. zł w 2024 roku.
• 735 tys. zł w 2023 roku.
• 833 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 542 214
zł.
Koszty operacyjne Drewa wyniosły 4 995 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 542 214 zł w 2024 roku
• 1 639 877 zł w 2023 roku
• 1 377 283 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewa wyniosła 3 876 590 zł.
a
ktywa trwałe to 1 214 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 662 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 876 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 234 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 642 294 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -404 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 876 590 zł w 2024 roku.
• 4 058 280 zł w 2023 roku.
• 4 719 670 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewa wyniosły 642 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 876 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -217 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 642 294 zł w 2024 roku
• 704 794 zł w 2023 roku
• 884 677 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewa wykazała przychody na poziomie 5 014 804 zł.
Organizacja zarobiła 4267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -76 079 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 201 346 zł w 2022 roku