PROGEA 4D SP. Z O.O. | KRS: 0000612650

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

4,6 mln

zysk

106 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. HENRYKA PACHOŃSKIEGO, 9

Kod pocztowy

31-223

Rejestracja

2016-04-15

Rozpoczęcie działalności

2016-04-15

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. 2.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIENI SĄ: A) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 50.000,00 ZŁ., NIE DOT. ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄGANYCH PRZEZ PREZESA, DO KTÓREGO STOSUJE SIĘ POST. LIT. C/ I D/ NIN. PAR. B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ, LECZ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 200.000,00 ZŁ., NIE DOT. ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄGANYCH PRZEZ PREZESA, DO KTÓREGO STOSUJE SIĘ POST. LIT. C/ I D/ NIN. PAR., C) PREZES SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 1.000.000,00 ZŁ., D) PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PREZES I PROKURENT W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 1.000.000,00 ZŁ

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność wydawnicza Działalność portali internetowych Wydawanie książek Działalność usługowa związana z leśnictwem Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Progea 4D osiągnęła 4 560 811 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 528 131 zł. Pozostałe przychody to 32 681 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 422 066 zł.

Zysk netto wyniósł 106 065 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 410 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 560 811 zł w 2024 roku.
• 5 080 954 zł w 2023 roku.
• 5 604 513 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 065 zł w 2024 roku.
• 5949 zł w 2023 roku.
• 727 363 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1686922.73

64958.64

5491858.92

381439.82

4178650.75

401616.55

4586057.49

562689.69

5052572.96

275684.77

5604513.11

727362.87

5080953.9

5949.06

4560811.43

106065.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Progea 4D wynosi 153 tys. zł.

EBITDA Progea 4D wynosi 225 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 153 165 zł w 2024 roku.
• 107 676 zł w 2023 roku.
• 609 013 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 225 284 zł w 2024 roku.
• 181 641 zł w 2023 roku.
• 664 680 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Progea 4D wynosi 5 194 366 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 060 651 zł a 11 402 029 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 492 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 194 366 zł w 2024 roku.
• 5 063 754 zł w 2023 roku.
• 8 423 717 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

359923.25

1744372.96

4217306.83

646003.11

5833001.67

13729647.3

915746.74

5307980.1

10446626.88

1248380.64

6556511.06

11465143.73

1344031.98

5815153.03

12631432.4

1777923.5

8423717.06

14011282.78

59490.6

5063754.26

12702384.75

1060650.8

5194365.54

11402028.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Progea 4D wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Progea 4D wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Progea 4D charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Progea 4D wynosi 269 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 790 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 790 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 269 tys. zł w 2024 roku.
• 257 tys. zł w 2023 roku.
• 309 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 790 tys. zł w 2024 roku.
• 728 tys. zł w 2023 roku.
• 761 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 866 257 zł.

Koszty operacyjne Progea 4D wyniosły 4 374 966 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 293 971 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 866 257 zł w 2024 roku
• 2 966 134 zł w 2023 roku
• 2 425 091 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Progea 4D wyniosła 2 932 458 zł.

a

ktywa trwałe to 50 126 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 882 333 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 932 458 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 306 086 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 626 372 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 932 458 zł w 2024 roku.
• 2 636 574 zł w 2023 roku.
• 2 799 355 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1068766.6

1282988.59

2169141

2630077.82

2625382.55

2799355.33

2636574.01

2932458.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.14

0.04

0.3

0.44

0.11

0.07

0.19

0.33

0.12

0.1

0.21

0.34

0.13

0.12

0.1

0.15

0.06

0.05

0.26

0.31

0.11

0.13

0

0.02

0

0.04

0.05

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Progea 4D wyniosły 626 372 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 932 458 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 626 372 zł w 2024 roku
• 433 033 zł w 2023 roku
• 428 791 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1068766.6

588868.94

0.55

1282988.59

421651.11

0.33

2169141

948145.35

0.44

2630077.82

965570.3

0.37

2625382.55

833339.91

0.32

2799355.33

428790.66

0.15

2636574.01

433033.45

0.16

2932458.17

626372.48

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Progea 4D wykazała przychody na poziomie 4 560 811 zł.

Organizacja zarobiła 121 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 655 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 065 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 599 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 655 zł w 2024 roku
• 5494 zł w 2023 roku
• 78 259 zł w 2022 roku

Wartość

11463

77266

44097

58977

16211

78259

5494

15655

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Progea 4D wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76496

0.78003

0.76916

0.57223

0.52995

0.48123

0.59967

0.53474

0.78692

0.89513

0.90878

0.78687

0.4151

0.58016

0.64563

0.80762

0.69289

0.91808

0.88826

0.8815

0.84988

0.52499

0.62907

0.63648

0.70888

0.63355

0.90117

0.90994

0.89293

0.86512

0.46831

0.62993

0.63642

0.71636

0.63288

0.91915

0.8501

0.90374

0.86956

0.43352

0.46404

0.47153

0.5783

0.47753

0.80617

0.92106

0.89935

0.86524

0.27594

0.63577

0.5603

0.72444

0.57251

0.91418

0.48932

0.88077

0.85148

0.29865

0.28525

0.32229

0.29811

0.2166

0.64086

0.67951

0.85274

0.8459

0.37763

0.37159

0.36561

0.45098

0.34788

0.72385

Powiązania

PROGEA SKY - powiązanie zwrotne

B ZYDROŃ KATARZYNA - prokurent, wspólnik

W PIOTR - reprezentacja, wspólnik

S PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2016

W Piotr

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

15.04.2016

B Zydroń Katarzyna

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

15.04.2016

S Piotr

Czerwiec 1985

Osoba

prokurent

22.06.2018

B Zydroń Katarzyna

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

15.04.2016

W Piotr

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

15.04.2016

S Piotr

Czerwiec 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

19.06.2019

Progea Sky

Organizacja

Udziałowcy

Wężyk Piotr posiada 120 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Szwed Piotr posiada 15 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Bajorek Zydroń Katarzyna posiada 15 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do PROGEA 4D

	Organizacja	Numer KRS
1	STALKO SP. Z O.O.	0000213396
2	TECHNIKA WINK SP. Z O.O.	0000599018
3	SMART BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000773594
4	PRACOWNIA PROJEKTOWA "MOSTOPOL" SP. Z O.O.	0000247960
5	C-JOB GDAŃSK SP. Z O.O.	0000718195
6	DROMOBUD SP. Z O.O.	0000671055
7	HAV DESIGN POLAND SP. Z O.O.	0000265848
8	GEO4TECH SP. Z O.O.	0000583332
9	MKGEO SP. Z O.O.	0000689030
10	SŁOŃCE ZARABIA SP. Z O.O.	0000862499
11	K1 PROJEKT SP. Z O.O.	0000652566
12	EURO SITEX POLSKA SP. Z O.O.	0000313998
13	BALTIC FIRE LABORATORY SP. Z O.O.	0000803207
14	RS-PROJEKT SP. Z O.O.	0000673098
15	BOLDER SP. Z O.O.	0000701942
16	ZAKŁAD REALIZACYJNO PROJEKTOWY OBIEKTÓW OCHRONY	0000180014
17	PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000622290
18	GEO-BOR SP. Z O.O.	0000501218
19	SYBILSKI, WESOŁY AND PARTNERS CONSTRUCTION	0000659818
20	J.S. HAMILTON QUALITY SERVICES SP. Z O.O.	0000170773
21	HAARSLEV INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O.	0000487772
22	GREEN CITIES INFRASTRUCTURE SP. Z O.O.	0000910935
23	ER GRUPA SP. Z O.O.	0000562426
24	TRAKT SP. Z O.O.	0000315606
25	GEOPARTNER GEOMATICS SP. Z O.O.	0000653351
26	GEOTEC SP. Z O.O. SP. K.	0000350659
27	HELLER CONSULT SP. Z O.O.	0000338425
28	TECH AUTOMATION SP. Z O.O. SP. K.	0000828774
29	BICO GROUP SP. Z O.O.	0000650302
30	"PETROGEO" - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG LABORATORYJNYCH	0000203769

PROGEA 4D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000612650 NIP 9452193982 REGON 364218033

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROGEA 4D

PROGEA 4D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000612650 NIP
9452193982 REGON
364218033