SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO- LUB DWUOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI ORAZ SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Usługi projektowe i doradcze w zakresie mobilności i infrastruktury transportowej
Opracowania projektowe dla administracji publicznej i firm transportowych
Doradztwo techniczne, w tym opinie i analizy efektywności inwestycji
INFRARES Sp. z o.o. to niezależna firma, która specjalizuje się w dostarczaniu usług projektowych oraz doradczych związanych z mobilnością i infrastrukturą transportową. Zespół INFRARES składa się z profesjonalistów, którzy angażują się w każdym projekcie, zapewniając wysoką jakość oraz zgodność z wymaganiami klientów. Główne obszary działalności firmy obejmują projektowanie, nadzór autorski i inwestorski, a także doradztwo techniczne, takie jak opinie, studia wykonalności, ekspertyzy techniczne oraz analizy ekonomiczne efektywności inwestycji. INFRARES oferuje wszechstronne opracowania projektowe skierowane do jednostek administracji państwowej, samorządowej, firm transportowych oraz innych instytucji, co pozwala na efektywne wdrażanie modernizacji i rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce. Posiadając doświadczenie w branży, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, co potwierdzają jej liczne realizacje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Infrares osiągnęła 7 379 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 379 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 209 114 zł.
Zysk netto wyniósł 170 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 379 382 zł w 2024 roku.
• 5 867 185 zł w 2023 roku.
• 6 467 980 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 268 zł w 2024 roku.
• -969 103 zł w 2023 roku.
• -810 200 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Infrares wynosi 210 tys. zł.
EBITDA Infrares wynosi 234 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 210 360 zł w
2024 roku.
• -1 106 114 zł w
2023 roku.
• -798 026 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 233 836 zł w
2024 roku.
• -1 072 052 zł w
2023 roku.
• -749 900 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Infrares wynosi 6 282 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
681 991 zł a 18 448 456 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -34 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 282 650 zł w 2024 roku.
• 4 465 746 zł w 2023 roku.
• 5 593 104 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Infrares wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 3,80% w 2023 roku.
• 3,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Infrares charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 158 526
zł.
Koszty operacyjne Infrares wyniosły 7 169 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 158 526 zł w 2024 roku
• 3 022 006 zł w 2023 roku
• 3 017 374 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Infrares wyniosła 3 804 695 zł.
a
ktywa trwałe to 246 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 557 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 804 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 909 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 895 374 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 804 695 zł w 2024 roku.
• 3 403 685 zł w 2023 roku.
• 4 294 919 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Infrares wyniosły 2 895 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 804 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 895 374 zł w 2024 roku
• 2 664 632 zł w 2023 roku
• 2 586 763 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Infrares wykazała przychody na poziomie 7 379 382 zł.
Organizacja zarobiła 170 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Infrares wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Abramczyk Piotr
posiada 720 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.