Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe kolejnictwa "koltech" osiągnęła 5 657 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 553 786 zł. Pozostałe przychody to 103 255 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 217 777 zł.
Zysk netto wyniósł 1 336 009 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 657 041 zł w 2022 roku.
• 5 522 210 zł w 2021 roku.
• 5 097 439 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 336 009 zł w 2022 roku.
• 1 340 612 zł w 2021 roku.
• 767 344 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe kolejnictwa "koltech" wynosi 13 772 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 657 014 zł a 24 837 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 772 411 zł w 2022 roku.
• 13 223 929 zł w 2021 roku.
• 10 017 216 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe kolejnictwa "koltech" wyniosła 6 730 073 zł.
a
ktywa trwałe to 2 003 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 726 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 730 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 209 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 520 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 435 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 730 073 zł w 2022 roku.
• 6 139 107 zł w 2021 roku.
• 5 490 428 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe kolejnictwa "koltech" wyniosły 520 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 730 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 520 721 zł w 2022 roku
• 565 765 zł w 2021 roku
• 757 698 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe kolejnictwa "koltech" wykazała przychody na poziomie 5 657 041 zł.
Organizacja zarobiła 1 473 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 137 518 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 336 009 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 518 zł w 2022 roku
• 124 852 zł w 2021 roku
• 90 006 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe kolejnictwa "koltech" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.