Organizacja Tll osiągnęła 7 184 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 184 063 zł. Pozostałe przychody to 755 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 645 492 zł.
Zysk netto wyniósł 538 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 184 818 zł w 2023 roku.
• 6 440 808 zł w 2022 roku.
• 4 671 954 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -129 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 538 571 zł w 2023 roku.
• 334 638 zł w 2022 roku.
• 137 266 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tll wynosi 8 708 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 764 241 zł a 17 962 045 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -453 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 708 403 zł w 2023 roku.
• 7 208 480 zł w 2022 roku.
• 5 191 727 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tll wyniosła 4 490 946 zł.
a
ktywa trwałe to 272 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 218 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 490 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 352 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 138 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 490 946 zł w 2023 roku.
• 4 193 645 zł w 2022 roku.
• 3 858 985 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tll wyniosły 2 138 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 490 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 138 625 zł w 2023 roku
• 2 092 238 zł w 2022 roku
• 1 821 613 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tll wykazała przychody na poziomie 7 184 818 zł.
Organizacja zarobiła 695 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 538 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 103 zł w 2023 roku
• 111 194 zł w 2022 roku
• 55 469 zł w 2021 roku