Sprzedaż nowych i używanych wózków widłowych Lonking|Wynajem maszyn budowlanych, w tym ładowarek kołowych|Serwisowanie oraz przygotowanie sprzętu do badań UDT|Leasing maszyn z ofertą dostosowaną do potrzeb klienta|Oferowanie części zamiennych i kompleksowa obsługa klienta
Eddi Complex D. Dudys to firma, która specjalizuje się w sprzedaży, wynajmie oraz serwisie wózków widłowych oraz maszyn budowlanych. Działa na rynku od 2012 roku, kiedy to nawiązała współpracę z jednym z czołowych chińskich producentów wózków widłowych - firmą Lonking. W ofercie Eddi Complex znajdują się zarówno nowe, jak i używane wózki widłowe, w tym modele spalinowe oraz elektryczne. W 2014 roku firma wprowadziła na polski rynek swoją własną markę maszyn budowlanych Günstig, która obejmuje głównie ładowarki kołowe, skierowane do gospodarstw rolnych oraz branży budowlanej. Eddi Complex wyróżnia się kompleksową obsługą klienta, która obejmuje przygotowanie sprzętu do badań UDT oraz dostarczenie go na wskazane miejsce. Dodatkowo, oferują atrakcyjne opcje leasingowe maszyn i urządzeń, co stanowi istotny atut dla przedsiębiorców poszukujących korzystnych warunków finansowania. Eddi Complex angażuje się również w serwisowanie sprzętu oraz dostarczanie części zamiennych, co stawia ich w korzystnej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eddi Complex D.DUDYS osiągnęła 29 284 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 248 169 zł. Pozostałe przychody to 36 272 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 705 568 zł.
Zysk netto wyniósł 1 542 601 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 797 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 29 284 441 zł w 2024 roku. • 29 469 793 zł w 2023 roku. • 39 933 158 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 542 601 zł w 2024 roku. • 1 617 451 zł w 2023 roku. • 2 148 289 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eddi Complex D.DUDYS wynosi 37 154 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 461 161 zł a 73 211 103 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 371 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 37 154 525 zł w 2024 roku. • 36 404 878 zł w 2023 roku. • 44 349 185 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eddi Complex D.DUDYS wynosi 2,4 mln zł.
EBITDA Eddi Complex D.DUDYS wynosi 4,73 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 398 573 zł w
2024 roku. • 2 390 941 zł w
2023 roku. • 3 588 825 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
360 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 734 286 zł w
2024 roku. • 4 638 004 zł w
2023 roku. • 5 521 801 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eddi Complex D.DUDYS wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eddi Complex D.DUDYS wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,24% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eddi Complex D.DUDYS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eddi Complex D.DUDYS wynosi 1,12 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 309 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 309 tys. zł a 3,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
160 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,12 mln zł w 2024 roku. • 968 tys. zł w 2023 roku. • 953 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 309 tys. zł w 2024 roku. • 320 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,06 mln zł w 2024 roku. • 2,74 mln zł w 2023 roku. • 2,44 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 809 150
zł.
Koszty operacyjne Eddi Complex D.DUDYS wyniosły
26 849 596
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
298 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 809 150 zł w 2024 roku • 2 259 678 zł w 2023 roku • 2 402 562 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eddi Complex D.DUDYS wyniosła 33 192 810 zł.
a
ktywa trwałe to 12 611 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 581 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 192 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 281 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 911 262 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 807 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 33 192 810 zł w 2024 roku. • 38 850 543 zł w 2023 roku. • 37 472 075 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eddi Complex D.DUDYS wyniosły 17 911 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 192 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 911 262 zł w 2024 roku • 25 132 484 zł w 2023 roku • 25 293 508 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eddi Complex D.DUDYS wykazała przychody na poziomie 29 284 441 zł.
Organizacja zarobiła 1 626 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 937 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 542 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 991 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 83 937 zł w 2024 roku • 72 225 zł w 2023 roku • 562 350 zł w 2022 roku
Organizacja Eddi Complex D.DUDYS wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−1 dni14-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki