Sprzedaż towarów i usług w różnych sektorach gospodarki|Usługi agencyjne dla zagranicznych kontrahentów|Wsparcie dla zagranicznych firm działających w Polsce|Ekspansja rodzimych spółek za granicą|Operacje finansowe optymalizujące wykorzystanie zasobów
TIMEX S.A. jest jedną z największych firm przedstawicielskich działających na rzecz zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce. Przez 75 lat firma zbudowała silną i stabilną pozycję na rynku, obsługując ponad 2 500 aktywnych klientów z różnych sektorów gospodarki. TIMEX S.A. to polska Grupa Kapitałowa, która zajmuje się sprzedażą towarów i usług oraz oferowaniem usług agencyjnych dla zagranicznych kontrahentów. Co wyróżnia TIMEX S.A., to ich zespół doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści, którzy dzięki zaangażowaniu i kompetencjom skutecznie realizują cele firmy. Firma ceni swoich pracowników, uznając, że tylko dobrze dobrany zespół może przyczynić się do jej sukcesu. TIMEX S.A. działa globalnie, wspierając zarówno międzynarodowe firmy w Polsce, jak i polskie przedsiębiorstwa w ich ekspansji za granicą. Zaangażowanie w różnorodne sektorowe rynku oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają firmie efektywnie wykorzystać zasoby finansowe i działać z sukcesem. Działalność TIMEX S.A. obejmuje zarówno handel na własny rachunek, jak i świadczenie szerokiego zakresu usług agencyjnych oraz operacje finansowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Timex osiągnęła 31 693 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 916 369 zł. Pozostałe przychody to 1 777 321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 817 614 zł.
Strata netto wyniosła 3 901 244 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -40 552 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 31 693 690 zł w 2024 roku. • 52 322 150 zł w 2023 roku. • 70 255 959 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 563 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 901 244 zł w 2024 roku. • -137 543 zł w 2023 roku. • 1 183 208 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Timex wynosi 52 372 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 166 632 546 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 33 703 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 52 372 729 zł w 2024 roku. • 70 543 469 zł w 2023 roku. • 87 335 331 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Timex wynosi -3,95 mln zł.
EBITDA Timex wynosi -2,79 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 215 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3 953 943 zł w
2024 roku. • -1 351 897 zł w
2023 roku. • 1 271 517 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 385 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 791 766 zł w
2024 roku. • -179 624 zł w
2023 roku. • 2 407 532 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Timex wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,342% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Timex wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Timex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Timex wynosi 2,74 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
833 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,74 mln zł w 2024 roku. • 3,9 mln zł w 2023 roku. • 4,29 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 191 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,33 mln zł w 2024 roku. • 10,55 mln zł w 2023 roku. • 10,92 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 125 535
zł.
Koszty operacyjne Timex wyniosły
33 870 312
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 270 788 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 125 535 zł w 2024 roku • 8 638 987 zł w 2023 roku • 9 308 776 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Timex wyniosła 54 525 513 zł.
a
ktywa trwałe to 20 762 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 762 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 525 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 658 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 867 376 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 601 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 54 525 513 zł w 2024 roku. • 54 102 019 zł w 2023 roku. • 58 409 093 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Timex wyniosły 12 867 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 525 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 447 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 867 376 zł w 2024 roku • 6 552 638 zł w 2023 roku • 10 722 170 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Timex wykazała przychody na poziomie 31 693 690 zł.
Organizacja zarobiła -3 794 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 901 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -309 583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 107 140 zł w 2024 roku • 135 575 zł w 2023 roku • 104 584 zł w 2022 roku
Organizacja Timex wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+67
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 dni25-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−21 dni24-09-2021
2019
+2 mies. 2 dni16-12-2020
2018
+4 mies. 6 dni18-11-2019
2017
+12 mies. 20 dni30-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki