AGRO IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001015297 NIP
7182164371 REGON
524276618

Podsumowanie

aktywa

29,8 mln

przychód

36,9 mln

zysk

9,9 mln

wartość firmy

83,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ŁOMŻA

Adres

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 6

Kod pocztowy

18-400

Rejestracja

2023-01-24

Rozpoczęcie działalności

2023-01-24

Kapitał zakładowy

8000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

julia7415@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe pośrednictwo pieniężne Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Naprawa i konserwacja maszyn Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Idea osiągnęła 36 877 575 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 640 183 zł. Pozostałe przychody to 237 392 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 766 069 zł.

Zysk netto wyniósł 9 874 114 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 438 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 877 575 zł w 2024 roku.
• 32 202 420 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 937 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 874 114 zł w 2024 roku.
• 7 563 521 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AGRO IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

32202420.42

7563521

36877574.53

9874113.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Idea wynosi 83 159 731 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 078 226 zł a 138 237 592 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 579 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 159 731 zł w 2024 roku.
• 63 395 005 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AGRO IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11672640.75

63395005.03

105889294

19078226.03

83159730.51

138237591.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Idea wynosi 9,82 mln zł.

EBITDA Agro Idea wynosi 9,82 mln zł.

EBIT i EBITDA — AGRO IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

7565280.19

9821343.45

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Agro Idea wynosi 3 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 2 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 3 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.

Zatrudnienie w czasie — AGRO IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2023

1.417

2024

3.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro Idea wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,756% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,99% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 4,50% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Idea wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Idea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Idea wynosi 3,33 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,11 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,9 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,11 mln zł a 8,9 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,67 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,33 mln zł w 2024 roku.
• 2,24 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 966 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,9 mln zł w 2024 roku.
• 5,44 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AGRO IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

966072.61

2240731.86

5439643.65

1106327.24

3333853.33

8895634.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 227 zł.

Koszty operacyjne Agro Idea wyniosły 26 818 839 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 134 113 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 227 zł w 2024 roku
• 136 869 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AGRO IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

136869.46

268226.65

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Idea wyniosła 29 772 840 zł.

ktywa trwałe to 21 537 zł.

ktywa obrotowe to 29 751 303 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 772 840 zł.

apitał (fundusz) własny to 25 437 635 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 335 206 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 886 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 772 840 zł w 2024 roku.
• 17 800 186 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AGRO IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

17800186.08

29772840.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AGRO IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.42

0.49

0.24

0.23

0.33

0.39

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Idea wyniosły 4 335 206 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 772 840 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 167 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 335 206 zł w 2024 roku
• 2 236 665 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — AGRO IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17800186.08

2236665.08

0.13

29772840.28

4335205.58

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Idea wykazała przychody na poziomie 36 877 575 zł.

Organizacja zarobiła 9 877 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3090 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 874 114 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1545 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3090 zł w 2024 roku
• 1476 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AGRO IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1476

3090

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Idea wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — AGRO IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26884

0.95946

0.88091

0.89527

0.22905

0.88393

0.90698

0.93889

0.73978

0.52545

0.96887

0.89222

0.91829

0.25301

0.91142

0.9

0.89579

0.70741

0.47808

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-41

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−2 mies. 22 dni 24-04-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dzięgielewska Maja - wspólnik

Dzięgielewska Julia - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — AGRO IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2023

Dzięgielewska Julia

Lipiec 2001

Osoba

wspólnik

24.01.2023

Dzięgielewska Maja

Marzec 2005

Osoba

reprezentacja

24.01.2023

Dzięgielewska Julia

Lipiec 2001

Osoba

Udziałowcy

Dzięgielewska Julia posiada 4000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dzięgielewska Maja posiada 4000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Dzięgielewska Julia

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Dzięgielewska Maja

wspólnik

Podobne organizacje do AGRO IDEA

	Organizacja	Numer KRS
1	STC SP. Z O.O.	0000629744
2	MERCUS TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM	0000569021
3	HMF POLSKA SP. Z O.O.	0000292516
4	POJAZDY KOMUNALNE TYMBOROWSCY SP. Z O.O.	0000303537
5	PERFECTMOTO BRZOZOWSKI SP. K.	0001044741
6	MARCEL-CAR SP. Z O.O.	0000721750
7	ADWERGRUP SP. Z O.O.	0000473256
8	CARGO! SP. Z O.O.	0000526996
9	AUTO "FIKO" SP. Z O.O.	0000770117
10	AUTOWYNAJEM.EU SP. Z O.O. SP. K.	0000389755
11	WITMAR BIS MARIUSZ I ANETA WITCZAK SP. J.	0000578799
12	RETOS CZAPKA SP. J.	0000355460
13	TARCO SP. Z O.O.	0000652088
14	UTECH MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE JAROSŁAW KOENIG	0000773303
15	ELPOL TRUCKS SP. Z O.O.	0000240833
16	LUXURY LOGISTIC POZNAŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000353085
17	TIMEX S.A.	0000149974
18	GAJDA TRUCK CENTER SP. Z O.O.	0000307330
19	ROTHLEHNER - PODESTY RUCHOME SP. Z O.O.	0000157547
20	AUTOWEBER SP. Z O.O.	0000079047
21	WAWROSZ SP. J.	0000003577
22	VBI BUSIMPORT PL SP. Z O.O.	0000217458
23	OPALIŃSKI SP. Z O.O.	0000106896
24	LUX - TRUCK SP. Z O.O.	0000065406
25	STT TRADING SP. Z O.O.	0000409082
26	HS TRUCK SP. Z O.O.	0000923457
27	CDN ERGO SP. Z O.O.	0000777452
28	DOBROŃ JTB SP. Z O.O.	0001081306
29	VDL BUS & COACH POLSKA SP. Z O.O.	0000134794
30	SCHWARZMÜLLER - POLSKA SP. Z O.O.	0000370208

AGRO IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001015297 NIP 7182164371 REGON 524276618

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGRO IDEA

AGRO IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001015297 NIP
7182164371 REGON
524276618