PAPIRUS BAGS M.P. STĘPIEŃ SP. J. | KRS: 0000243521

Podsumowanie

aktywa

28,2 mln

przychód

23,7 mln

zysk

4,2 mln

wartość firmy

45,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BIAŁE

Adres

, 11 B

Kod pocztowy

86-131

Rejestracja

2005-10-18

Rozpoczęcie działalności

2002-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Papirus Bags M.P. Stępień osiągnęła 23 664 410 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 603 753 zł. Pozostałe przychody to 60 658 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 400 176 zł.

Zysk netto wyniósł 4 203 577 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 388 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 664 410 zł w 2024 roku.
• 23 340 472 zł w 2023 roku.
• 26 021 931 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 437 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 203 577 zł w 2024 roku.
• 3 400 840 zł w 2023 roku.
• 3 693 118 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13943295.53

1139825.31

16216339.14

1496299.14

0

17541571.79

2019422.83

19113027.27

2428277.99

26021931.31

3693117.64

23340471.97

3400840.21

23664410.35

4203577.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Papirus Bags M.P. Stępień wynosi 4,14 mln zł.

EBITDA Papirus Bags M.P. Stępień wynosi 4,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 390 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 142 920 zł w 2024 roku.
• 4 187 005 zł w 2023 roku.
• 4 565 946 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 401 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 253 511 zł w 2024 roku.
• 4 336 646 zł w 2023 roku.
• 4 646 688 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Papirus Bags M.P. Stępień wynosi 45 166 437 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 575 854 zł a 67 071 223 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 059 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 166 437 zł w 2024 roku.
• 38 363 725 zł w 2023 roku.
• 40 643 200 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2894313.53

16749145.12

34858238.82

3597151.74

20393241.06

40540847.85

0

4117512.53

21960066.8

4413963.38

24186035.9

43853929.47

5927747.4

28382877.54

47782568.17

8522774.85

40643199.62

65054828.27

9200049.65

38363725.14

58351179.92

12575854.25

45166436.62

67071222.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Papirus Bags M.P. Stępień wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papirus Bags M.P. Stępień wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Papirus Bags M.P. Stępień charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Papirus Bags M.P. Stępień wynosi 1,93 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 621 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 621 tys. zł a 5,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 196 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,93 mln zł w 2024 roku.
• 1,51 mln zł w 2023 roku.
• 1,49 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 621 tys. zł w 2024 roku.
• 628 tys. zł w 2023 roku.
• 685 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,09 mln zł w 2024 roku.
• 3,66 mln zł w 2023 roku.
• 3,44 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 337 523 zł.

Koszty operacyjne Papirus Bags M.P. Stępień wyniosły 19 460 833 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 088 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 337 523 zł w 2024 roku
• 1 218 900 zł w 2023 roku
• 1 302 765 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Papirus Bags M.P. Stępień wyniosła 28 155 277 zł.

a

ktywa trwałe to 2 215 773 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 939 503 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 155 277 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 767 806 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 387 471 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 202 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 155 277 zł w 2024 roku.
• 19 221 927 zł w 2023 roku.
• 13 309 521 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5737682.13

6085938.73

7494975.99

7830745.01

8388825.53

13309520.73

19221927.28

28155276.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.3

0.1

0.08

0.25

0.31

0.11

0.09

0

0.26

0.34

0.14

0.12

0.29

0.31

0.16

0.13

0.28

0.33

0.18

0.14

0.18

0.28

0.18

0.15

0.25

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Papirus Bags M.P. Stępień wyniosły 11 387 471 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 155 277 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 358 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 387 471 zł w 2024 roku
• 6 955 194 zł w 2023 roku
• 1 945 821 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5737682.13

1878597.43

0.33

6085938.73

1289736.41

0.21

7494975.99

2004959.29

0.27

7830745.01

1945460.5

0.25

8388825.53

485162.33

0.06

13309520.73

1945820.93

0.15

19221927.28

6955194.41

0.36

28155276.82

11387471.15

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Papirus Bags M.P. Stępień wykazała przychody na poziomie 23 664 410 zł.

Organizacja zarobiła 4 203 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 203 577 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 553 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 786 165 zł w 2023 roku
• 885 928 zł w 2022 roku

Wartość

269869

349273

0

524066

581278

885928

786165

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Papirus Bags M.P. Stępień wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90923

0.83639

0.80906

0.34749

0.77357

0.7967

0.86215

0.70985

0.92784

0.926

0.85891

0.82493

0.27239

0.77633

0.80218

0.88858

0.7056

0.94188

0.27438

0.00129

0.84892

0.31504

0.27765

0.20188

0

0.92804

0.86166

0.8428

0.29893

0.76827

0.80156

0.85311

0.68648

0.95169

0.9175

0.8525

0.83551

0.15922

0.7812

0.82054

0.87012

0.64447

0.93775

0.94246

0.87082

0.87794

0.22894

0.81651

0.8539

0.85231

0.65119

0.95098

0.94127

0.85549

0.90801

0.41763

0.82576

0.8467

0.76151

0.64303

0.95188

0.95364

0.84576

0.92554

0.46153

0.87276

0.85355

0.73214

0.64001

0

Powiązania

S MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

S PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2005

S Piotr

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

18.10.2005

05.12.2020

R Justyna

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

05.12.2020

S Magdalena

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

18.10.2005

S Piotr

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

18.10.2005

05.12.2020

R Justyna

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

05.12.2020

S Magdalena

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PAPIRUS BAGS M.P. STĘPIEŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	HANMAR SP. Z O.O.	0000113009
2	PROHACCP SP. Z O.O.	0000351322
3	VIPOLIMEX SP. Z O.O.	0000121013
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AMC ANDRZEJ CISZEWSKI	0000103520
5	"BENOX" B. KASZUBOWSKI SP. J.	0000014006
6	DORNWELL SP. J. RYMASZEWSKI, RYMASZEWSKA	0000026938
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DREWMOR" WALDEMAR MORYŃ	0000133270
8	EURA-TECH SP. Z O.O.	0000190941
9	ECT TECHNIK GAŁECKA I S-KA SP. J.	0000273449
10	ENTRACK - POL SP. Z O.O.	0000307741
11	MARCHEM SP. Z O.O.	0000316564
12	J.KING SP. Z O.O.	0000513195
13	VICTORINOX POLAND SP. Z O.O.	0000122430
14	LOVATO ELECTRIC SP. Z O.O.	0000223099
15	CT100 GUSTA S.K.A.	0000952202
16	PASO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000444926
17	EATON FILTRATION (POLAND) SP. Z O.O.	0000128369
18	JACOL SP. Z O.O.	0000222412
19	SHARMAN SP. Z O.O.	0000246339
20	KATHAY-HASTER A. A. ŚLEBIODA, E. BRZOSTOWSKA SP. J.	0000004381
21	KRAMER-OPAKOWANIA PRZEMYSŁOWE A.KANIA J.KIEŁB SP. J.	0000144506
22	"ELEKTROTECH" STANECKI SP. J.	0000096435
23	F.H.U.P. "KRAK-ZNICZ" ANDRZEJ MAJER, JÓZEF WOLAK	0000305411
24	"POLIMET" S.KIJ SP. J.	0000003533
25	YAMAKO MARIUSZ KOSTRZEWA JACEK KONIECZNY	0000959715
26	MTM STANIKOWIE SP. J.	0000092840
27	KLIMAZBYT SP. Z O.O.	0000266807
28	TROPIC SP. Z O.O. SP. K.	0000642339
29	TEKSTYLIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE GROCHOWSKI	0000056977
30	BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SP. J.	0000152394

PAPIRUS BAGS M.P. STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000243521 NIP 5591831705 REGON 092991772

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAPIRUS BAGS M.P. STĘPIEŃ

PAPIRUS BAGS M.P. STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000243521 NIP
5591831705 REGON
092991772