PAPIRUS BAGS M.P. STĘPIEŃ SP. J. | KRS: 0000243521

Podsumowanie

aktywa

28,2 mln

przychód

23,7 mln

zysk

4,2 mln

wartość firmy

45,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BIAŁE

Adres

, 11 B

Kod pocztowy

86-131

Rejestracja

2005-10-18

Rozpoczęcie działalności

2002-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Papirus Bags M.P. Stępień osiągnęła 23 664 410 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 603 753 zł. Pozostałe przychody to 60 658 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 400 176 zł.

Zysk netto wyniósł 4 203 577 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 388 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 664 410 zł w 2024 roku.
• 23 340 472 zł w 2023 roku.
• 26 021 931 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 437 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 203 577 zł w 2024 roku.
• 3 400 840 zł w 2023 roku.
• 3 693 118 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13943295.53

1139825.31

16216339.14

1496299.14

0

17541571.79

2019422.83

19113027.27

2428277.99

26021931.31

3693117.64

23340471.97

3400840.21

23664410.35

4203577.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Papirus Bags M.P. Stępień wynosi 4,14 mln zł.

EBITDA Papirus Bags M.P. Stępień wynosi 4,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 390 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 142 920 zł w 2024 roku.
• 4 187 005 zł w 2023 roku.
• 4 565 946 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 401 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 253 511 zł w 2024 roku.
• 4 336 646 zł w 2023 roku.
• 4 646 688 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Papirus Bags M.P. Stępień wynosi 45 166 437 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 575 854 zł a 67 071 223 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 059 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 166 437 zł w 2024 roku.
• 38 363 725 zł w 2023 roku.
• 40 643 200 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2894313.53

16749145.12

34858238.82

3597151.74

20393241.06

40540847.85

0

4117512.52

21960066.8

4413963.38

24186035.9

43853929.47

5927747.4

28382877.54

47782568.17

8522774.85

40643199.62

65054828.27

9200049.65

38363725.14

58351179.92

12575854.25

45166436.62

67071222.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papirus Bags M.P. Stępień wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Papirus Bags M.P. Stępień charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 337 523 zł.

Koszty operacyjne Papirus Bags M.P. Stępień wyniosły 19 460 833 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 088 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 337 523 zł w 2024 roku
• 1 218 900 zł w 2023 roku
• 1 302 765 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Papirus Bags M.P. Stępień wyniosła 28 155 277 zł.

a

ktywa trwałe to 2 215 773 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 939 503 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 155 277 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 767 806 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 387 471 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 202 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 155 277 zł w 2024 roku.
• 19 221 927 zł w 2023 roku.
• 13 309 521 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5737682.13

6085938.73

7494975.99

7830745.01

8388825.53

13309520.73

19221927.28

28155276.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.3

0.1

0.08

0.25

0.31

0.11

0.09

0

0.26

0.34

0.14

0.12

0.29

0.31

0.16

0.13

0.28

0.33

0.18

0.14

0.18

0.28

0.18

0.15

0.25

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Papirus Bags M.P. Stępień wyniosły 11 387 471 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 155 277 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 358 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 387 471 zł w 2024 roku
• 6 955 194 zł w 2023 roku
• 1 945 821 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5737682.13

1878597.43

0.33

6085938.73

1289736.41

0.21

7494975.99

2004959.29

0.27

7830745.01

1945460.5

0.25

8388825.53

485162.33

0.06

13309520.73

1945820.93

0.15

19221927.28

6955194.41

0.36

28155276.82

11387471.15

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Papirus Bags M.P. Stępień wykazała przychody na poziomie 23 664 410 zł.

Organizacja zarobiła 4 203 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 203 577 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 553 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 786 165 zł w 2023 roku
• 885 928 zł w 2022 roku

Wartość

269869

349273

0

524066

581278

885928

786165

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Papirus Bags M.P. Stępień wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90919

0.83642

0.80897

0.34755

0.7734

0.79634

0.86191

0.70945

0.92785

0.92594

0.85887

0.82479

0.27227

0.776

0.80167

0.88853

0.70488

0.942

0.27389

0.00129

0.84874

0.31452

0.27685

0.20188

0

0.92789

0.86141

0.84234

0.29869

0.76789

0.80152

0.85292

0.68577

0.95173

0.91722

0.85219

0.83494

0.15926

0.78065

0.82001

0.86953

0.64457

0.93767

0.94206

0.86996

0.87747

0.22916

0.81624

0.8541

0.85213

0.65169

0.95077

0.9403

0.85328

0.90666

0.41645

0.82587

0.84674

0.75825

0.64095

0.9511

0.95298

0.84399

0.92641

0.46551

0.8732

0.85482

0.72645

0.63815

0

Powiązania

S MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

S PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2005

S Piotr

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

18.10.2005

05.12.2020

R Justyna

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

05.12.2020

S Magdalena

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

18.10.2005

S Piotr

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

18.10.2005

05.12.2020

R Justyna

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

05.12.2020

S Magdalena

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PAPIRUS BAGS M.P. STĘPIEŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	VIPOLIMEX SP. Z O.O.	0000121013
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AMC ANDRZEJ CISZEWSKI	0000103520
3	"BENOX" B. KASZUBOWSKI SP. J.	0000014006
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DREWMOR" WALDEMAR MORYŃ	0000133270
5	EURA-TECH SP. Z O.O.	0000190941
6	ENTRACK - POL SP. Z O.O.	0000307741
7	MARCHEM SP. Z O.O.	0000316564
8	VICTORINOX POLAND SP. Z O.O.	0000122430
9	LOVATO ELECTRIC SP. Z O.O.	0000223099
10	PASO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000444926
11	SHARMAN SP. Z O.O.	0000246339
12	KRAMER-OPAKOWANIA PRZEMYSŁOWE A.KANIA J.KIEŁB SP. J.	0000144506
13	"ELEKTROTECH" STANECKI SP. J.	0000096435
14	F.H.U.P. "KRAK-ZNICZ" ANDRZEJ MAJER, JÓZEF WOLAK	0000305411
15	TEKSTYLIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE GROCHOWSKI	0000056977
16	BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SP. J.	0000152394
17	FORMATPOL SP. Z O.O.	0000352026
18	FINDER POLSKA SP. Z O.O.	0000619495
19	UVEX SAFETY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000334106
20	DALIMEX SP. Z O.O.	0000123450
21	TIROSS POLSKA SP. Z O.O.	0000278511
22	GESTRA POLONIA SP. Z O.O.	0000050887
23	JORDAN MATCON SP. Z O.O.	0000101116
24	TOMPOL T. JAJECZNIK S.K.A.	0000962359
25	SELVE - POLSKA SP. Z O.O.	0000035675
26	MACTRONIC GROUP SP. Z O.O.	0000976373
27	OTTENSTEN POLSKA SP. Z O.O.	0000161977
28	AMAD SP. Z O.O.	0000297415
29	ANGA SP. Z O.O.	0000170965
30	EFEN SP. Z O.O.	0000132217

PAPIRUS BAGS M.P. STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000243521 NIP 5591831705 REGON 092991772

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAPIRUS BAGS M.P. STĘPIEŃ

PAPIRUS BAGS M.P. STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000243521 NIP
5591831705 REGON
092991772