Organizacja Mastersport osiągnęła 70 232 950 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 215 256 zł. Pozostałe przychody to 17 694 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 552 903 zł.
Zysk netto wyniósł 662 353 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 213 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 232 950 zł w 2022 roku.
• 73 933 064 zł w 2021 roku.
• 60 454 875 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -605 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 662 353 zł w 2022 roku.
• 3 491 534 zł w 2021 roku.
• 748 296 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mastersport wynosi 68 375 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 623 533 zł a 175 582 376 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 807 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 375 052 zł w 2022 roku.
• 86 161 752 zł w 2021 roku.
• 63 584 691 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastersport wyniosła 48 040 695 zł.
a
ktywa trwałe to 3 595 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 445 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 040 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 204 896 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 835 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 193 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 040 695 zł w 2022 roku.
• 39 290 084 zł w 2021 roku.
• 41 165 914 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastersport wyniosły 22 835 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 040 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 455 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 835 799 zł w 2022 roku
• 8 747 542 zł w 2021 roku
• 14 114 906 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mastersport wykazała przychody na poziomie 70 232 950 zł.
Organizacja zarobiła 865 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 203 169 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 662 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 634 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 203 169 zł w 2022 roku
• 389 489 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku