Organizacja Kerzen Ryszard Orlicki osiągnęła 50 856 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 879 026 zł. Pozostałe przychody to 2 977 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 358 245 zł.
Zysk netto wyniósł 6 497 999 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 754 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 50 856 244 zł w 2024 roku. • 53 578 228 zł w 2023 roku. • 60 364 376 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
45 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 497 999 zł w 2024 roku. • 5 361 315 zł w 2023 roku. • 6 589 109 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kerzen Ryszard Orlicki wynosi 72 051 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 690 322 zł a 121 759 064 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 852 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 72 051 224 zł w
2024 roku. • 68 688 538 zł w
2023 roku. • 81 756 975 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kerzen Ryszard Orlicki wynosi 5,25 mln zł.
EBITDA Kerzen Ryszard Orlicki wynosi 6 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 345 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 247 576 zł w
2024 roku. • 8 426 895 zł w
2023 roku. • 7 938 801 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 316 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 001 241 zł w
2024 roku. • 9 263 165 zł w
2023 roku. • 8 633 351 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kerzen Ryszard Orlicki wynosi 58 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 58 os. w 2024 roku. • 67 os. w 2023 roku. • 67 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kerzen Ryszard Orlicki.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 maja 2026 (MSiG nr 101/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
26
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
26 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 6902. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1721/25/838]
Rzuć okiemMSiG 101/2026XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2026 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.01.2025 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR
498/2025 NOTARIUSZ PATRYCJA RUTKOWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W KŁODZKU PRZY UL.
OKRZEI 4 - NADANO NOWE BRZMIENIE UMOWIE
SPÓŁKI.
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 759867. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/750862/25/489]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 759866. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/750862/25/88]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 759865. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/750862/25/687]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 990788. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/654730/24/793]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 990787. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/654730/24/392]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 990786. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/654729/24/789]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 597568. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/506604/23/867]
MSiG 132/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 597567. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/506604/23/466]
MSiG 132/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
69
Poz. 597566. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/506604/23/65]
MSiG 132/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 937284. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/435415/22/444]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 937283. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/435415/22/43]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 937282. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/435414/22/331]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 573328. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/313919/21/33]
MSiG 148/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 573327. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/313919/21/632]
MSiG 148/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 573326. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/313919/21/231]
MSiG 148/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 462563. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/218028/20/704]
MSiG 166/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 462562. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/218028/20/303]
MSiG 166/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 462561. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/218028/20/902]
MSiG 166/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 833115. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/164030/19/88]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 833114. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/164030/19/687]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 833113. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/164030/19/286]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 913961. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/758063/18/247]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 913960. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/758062/18/846]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 14.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 913959. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.08.2017.
[RDF/758061/18/445]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2018 okres OD
14.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 271755. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000690713. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/24180/17/989]
MSiG 169/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina NOWA
RUDA miejscowość DZIKOWIEC 2. miejscowość
DZIKOWIEC ulica UL. DĘBÓWKA nr domu 1 kod
pocztowy 57-432 poczta NOWA RUDA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.07.2017 R.
NOTARIUSZ PATRYCJA RUTKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWEJ RUDZIE PRZYUL. A.
FREDRY 6, REP. A NR 2102/2017. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. POWSTANIE PODMIOTU
NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ,
ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM K.S.H., W SZCZEGÓLNOŚCI ART. 551, 562, 563 I 581, NA PODSTAWIE:
UCHWAŁY NR 1 Z DNIA 11.07.2017 R. WSPÓLNIKÓW KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA JAWNA
Z SIEDZIBĄ W DZIKOWCU O PRZEKSZTAŁCENIU
KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA JAWNA
W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ KERZEN
RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. „KERZEN
RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA JAWNA” 2. KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000331006 3. 0000331006
5. 020432132 6. 8851595285 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ORLICKI 2. RYSZARD GERSON
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. TYNIEC
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
2. PETER 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 500
ZŁ 11. 2.500 ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 2.000 ZŁ 2. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ORLICKI 2. RYSZARD GERSON 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Rub. Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
i
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kerzen Ryszard Orlicki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kerzen Ryszard Orlicki wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,370% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kerzen Ryszard Orlicki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kerzen Ryszard Orlicki wynosi 2,51 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 787 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 787 tys. zł a 5,46 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
118 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,51 mln zł w 2024 roku. • 2,52 mln zł w 2023 roku. • 2,75 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 787 tys. zł w 2024 roku. • 1,07 mln zł w 2023 roku. • 1,19 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,46 mln zł w 2024 roku. • 5,1 mln zł w 2023 roku. • 5,48 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 638 289 zł.
Koszty operacyjne Kerzen Ryszard Orlicki wyniosły
42 631 449 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
399 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 638 289 zł w 2024 roku • 3 330 599 zł w 2023 roku • 2 838 891 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,5% w 2024 roku •
7,5% w 2023 roku •
5,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kerzen Ryszard Orlicki wyniosła 42 590 287 zł.
Aktywa trwałe to 4 842 341 zł.
Aktywa obrotowe to 37 747 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 590 287 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 20 452 813 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 137 474 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 564 806 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 524 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 42 590 287 zł sumy bilansowej i 20 452 813 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 45 499 747 zł sumy bilansowej i 19 829 739 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 31 460 676 zł sumy bilansowej i 21 501 990 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
22,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
331 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
84 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
451 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
21,3 mln zł
96%
W roku 2024 96% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 34%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kerzen Ryszard Orlicki wynosi 1,74 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,52 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,28 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,86 miesiąca.
gotówka od ręki: 27,8 mln zł należności i inne: 5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,74 zł, z czego 1,28 zł w gotówce.
1,74
płynność bieżąca
1,52
płynność szybka
1,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,74 w 2024 roku • 1,6 w 2023 roku • 2,72 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Kerzen Ryszard Orlicki nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 27 840 885 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 188 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 22 137 474 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł27,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka27,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 188 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 27,8 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 25,4 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 10,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 652,5 raza • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kerzen Ryszard Orlicki wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 37 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 859 160 zł, z czego 4 859 160 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
37 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 37 dni w 2024 roku • 49 dni w 2023 roku • 26 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kerzen Ryszard Orlicki wynoszą 41 907 005 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 36 461 811 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 034 482 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 761 777 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej41,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii36,5 mln zł · 87%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3 mln zł · 7%
Usługi obce762 tys. zł · 2%
Amortyzacja754 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia604 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty167 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe100 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów24 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 41,9 mln zł w 2024 roku • 44,5 mln zł w 2023 roku • 52 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kerzen Ryszard Orlicki wykazała przychody na poziomie 50 856 244 zł.
Organizacja zarobiła 8 224 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 726 608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 497 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
33 330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 726 608 zł w 2024 roku • 1 310 996 zł w 2023 roku • 1 659 948 zł w 2022 roku
Organizacja Kerzen Ryszard Orlicki wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:47 642 320,80
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów46 962 015,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)654 280,56
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów26 024,86
B. Koszty działalności operacyjnej41 907 005,39
I. Amortyzacja753 664,34
II. Zużycie materiałów i energii36 461 811,33
III. Usługi obce761 777,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)167 148,70
V. Wynagrodzenia3 034 482,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)603 806,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe100 170,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów24 144,02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 735 315,41
D. Pozostałe przychody operacyjne236 704,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych16 965,88
II. Dotacje117 692,93
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne102 046,07
E. Pozostałe koszty operacyjne724 443,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych641 469,17
III. Inne koszty operacyjne82 974,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 247 576,45
G. Przychody finansowe2 977 218,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)640 399,85
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 336 818,20
H. Koszty finansowe187,97
I. Odsetki, w tym: (+1)187,97
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)8 224 606,53
J. Podatek dochodowy1 726 608,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)6 497 998,53
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kerzen Ryszard Orlicki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−3 mies. 8 dni09-07-2021
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+18 dni02-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
