KERZEN RYSZARD ORLICKI SP. K. | KRS: 0000690713

Podsumowanie

aktywa

42,6 mln

przychód

50,9 mln

zysk

6,5 mln

wartość firmy

75,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

DZIKOWIEC

Adres

UL. DĘBÓWKA, 1

Kod pocztowy

57-432

Rejestracja

2017-08-14

Rozpoczęcie działalności

2006-12-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kerzen Ryszard Orlicki osiągnęła 50 856 244 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 879 026 zł. Pozostałe przychody to 2 977 218 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 381 027 zł.

Zysk netto wyniósł 6 497 999 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 205 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 856 244 zł w 2024 roku.
• 53 578 228 zł w 2023 roku.
• 60 364 376 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 965 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 497 999 zł w 2024 roku.
• 5 361 315 zł w 2023 roku.
• 6 589 109 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35421200.13

-257080.23

41400764.27

228950.3

44633995.18

7690604.1

42401311.84

7062238.27

55876043.07

9760097.76

60364376.11

6589109.18

53578228.23

5361314.8

50856243.73

6497998.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kerzen Ryszard Orlicki wynosi 5,25 mln zł.

EBITDA Kerzen Ryszard Orlicki wynosi 6 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 247 576 zł w 2024 roku.
• 8 426 895 zł w 2023 roku.
• 7 938 801 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 37 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 001 241 zł w 2024 roku.
• 9 263 165 zł w 2023 roku.
• 8 633 351 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kerzen Ryszard Orlicki wynosi 75 235 767 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 339 610 zł a 127 140 609 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 750 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 235 767 zł w 2024 roku.
• 72 036 382 zł w 2023 roku.
• 82 725 847 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34981804.8

88553000.33

2289503

40055694.82

103501910.68

17135624.46

77654037.65

111584987.95

16664350.09

73180844.39

106003279.6

18687744.71

94978831.13

139690107.68

16126492.73

82725846.86

150910940.28

14872304.38

72036382.4

133945570.57

15339609.89

75235766.5

127140609.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kerzen Ryszard Orlicki wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kerzen Ryszard Orlicki wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kerzen Ryszard Orlicki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kerzen Ryszard Orlicki wynosi 2,51 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 787 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,46 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 787 tys. zł a 5,46 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 140 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,51 mln zł w 2024 roku.
• 2,52 mln zł w 2023 roku.
• 2,75 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 787 tys. zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,46 mln zł w 2024 roku.
• 5,1 mln zł w 2023 roku.
• 5,48 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 638 289 zł.

Koszty operacyjne Kerzen Ryszard Orlicki wyniosły 42 631 449 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 342 508 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 638 289 zł w 2024 roku
• 3 330 599 zł w 2023 roku
• 2 838 891 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kerzen Ryszard Orlicki wyniosła 42 590 287 zł.

a

ktywa trwałe to 4 842 341 zł.

a

ktywa obrotowe to 37 747 946 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 590 287 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 452 813 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 137 474 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 276 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 590 287 zł w 2024 roku.
• 45 499 747 zł w 2023 roku.
• 31 460 676 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19651482.14

22316867.11

27770238.79

31785769.88

30167928.14

31460675.95

45499747.46

42590286.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

0.14

-0.01

0.01

0.18

0.01

0.28

0.34

0.17

0.22

0.32

0.22

0.17

0.32

0.39

0.19

0.17

0.21

0.31

0.13

0.11

0.12

0.27

0.16

0.1

0.15

0.32

0.11

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kerzen Ryszard Orlicki wyniosły 22 137 474 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 590 287 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 520 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 137 474 zł w 2024 roku
• 25 670 008 zł w 2023 roku
• 9 958 686 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19651482.14

4494586.96

0.23

22316867.11

6931021.63

0.31

27770238.79

4922739.51

0.18

31785769.88

9566636.43

0.3

30167928.14

5250935.2

0.17

31460675.95

9958685.64

0.32

45499747.46

25670008.28

0.56

42590286.98

22137473.79

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kerzen Ryszard Orlicki wykazała przychody na poziomie 50 856 244 zł.

Organizacja zarobiła 8 224 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 726 608 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 497 999 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 246 658 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 726 608 zł w 2024 roku
• 1 310 996 zł w 2023 roku
• 1 659 948 zł w 2022 roku

Wartość

0

2113455

1659948

1310996

1726608

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Kerzen Ryszard Orlicki wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0382

0.92034

0.92567

0.28114

0.25721

0.86447

0.25465

0.17795

0

0.77211

0.93159

0.93654

0.33833

0.3648

0.88948

0.4576

0.34443

0

0.98595

0.9356

0.94614

0.25743

0.86346

0.86766

0.88624

0.71686

0

0.98181

0.9327

0.95114

0.3327

0.84133

0.88973

0.82093

0.67242

0

0.9796

0.93688

0.94057

0.24497

0.84274

0.85999

0.88652

0.69797

0.98078

0.96859

0.93541

0.94075

0.35745

0.74914

0.76651

0.7896

0.63548

0.97248

0.9626

0.92794

0.95457

0.57828

0.72459

0.81751

0.67211

0.63596

0.97037

0.97126

0.92067

0.94872

0.55621

0.80713

0.73932

0.73214

0.69646

0.97745

Powiązania

KERZEN RYSZARD ORLICKI - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

O RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

TYNIEC PETER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.08.2017

"kerzen Ryszard Orlicki Spółka Jawna",spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

14.08.2017

O Ryszard

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

14.08.2017

Tyniec Peter

Osoba

reprezentacja

14.08.2017

O Ryszard

Lipiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KERZEN RYSZARD ORLICKI

	Organizacja	Numer KRS
1	AE SOLUTION SP. Z O.O.	0000351680
2	PLAST SP. Z O.O.	0000056800
3	CENTER PLAST SP. Z O.O.	0000151669
4	MICHALCZYK I PROKOP SP. Z O.O.	0000070326
5	CEDAR SP. Z O.O.	0000254721
6	EUROBAND SP. Z O.O.	0000896457
7	EBRO TRADE SP. Z O.O.	0000169098
8	SCHACHERMAYER POLSKA SP. Z O.O.	0000118875
9	KATPOL SP. Z O.O.	0000974465
10	GLIMAT SP. Z O.O.	0000075984
11	FAAC POLSKA SP. Z O.O.	0000053729
12	ETICOD SP. Z O.O.	0000321577
13	UNILIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000195486
14	SUPON S.A.	0000061226
15	GREMBOX SP. Z O.O.	0000844165
16	TG INSTALACJE SP. Z O.O.	0000159375
17	EM&EM DEPTUŁA SP. J.	0000033424
18	JAXON SP. Z O.O.	0000469021
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TECHNOSAN"	0000082627
20	K-CONSULT SP. Z O.O.	0000130789
21	HEADS SP. Z O.O.	0000186021
22	JAWI SP. Z O.O.	0000006662
23	TAMARK S.A.	0000137926
24	MPSYSTEM SP. Z O.O.	0000475078
25	RM GASTRO POLSKA SP. Z O.O.	0000025898
26	HYDROKRAK SP. Z O.O.	0000143289
27	ABISAL SP. Z O.O.	0000156535
28	GLI-THERM SP. Z O.O.	0000409483
29	FLORADA SP. Z O.O.	0000238257
30	BOSSARD POLAND SP. Z O.O.	0000229400

KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000690713 NIP 8851595285 REGON 020432132

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KERZEN RYSZARD ORLICKI

KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000690713 NIP
8851595285 REGON
020432132