Organizacja Kerzen ryszard orlicki osiągnęła 60 364 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 053 862 zł. Pozostałe przychody to 310 514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 464 753 zł.
Zysk netto wyniósł 6 589 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 988 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 364 376 zł w 2022 roku.
• 55 876 043 zł w 2021 roku.
• 42 401 312 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 369 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 589 109 zł w 2022 roku.
• 9 760 098 zł w 2021 roku.
• 7 062 238 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kerzen ryszard orlicki wynosi 82 725 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 126 493 zł a 150 910 940 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 548 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 725 847 zł w 2022 roku.
• 94 978 831 zł w 2021 roku.
• 73 180 844 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kerzen ryszard orlicki wyniosła 31 460 676 zł.
a
ktywa trwałe to 5 846 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 613 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 460 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 501 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 958 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 361 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 460 676 zł w 2022 roku.
• 30 167 928 zł w 2021 roku.
• 31 785 770 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kerzen ryszard orlicki wyniosły 9 958 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 460 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 092 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 958 686 zł w 2022 roku
• 5 250 935 zł w 2021 roku
• 9 566 636 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kerzen ryszard orlicki wykazała przychody na poziomie 60 364 376 zł.
Organizacja zarobiła 8 249 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 659 948 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 589 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 331 990 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 659 948 zł w 2022 roku
• 2 113 455 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku