Przychody operacyjne wyniosły 4 215 497 zł. Pozostałe przychody to 8500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 702 203 zł.
Zysk netto wyniósł 1 513 294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 336 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 223 997 zł w 2022 roku.
• 1 745 318 zł w 2021 roku.
• 4 430 039 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 232 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 513 294 zł w 2022 roku.
• -959 443 zł w 2021 roku.
• 1 558 882 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dh wynosi 17 058 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 335 996 zł a 43 674 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 570 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 058 145 zł w 2022 roku.
• 8 395 947 zł w 2021 roku.
• 17 140 873 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dh wyniosła 15 021 334 zł.
a
ktywa trwałe to 13 375 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 646 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 021 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 918 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 102 708 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 021 334 zł w 2022 roku.
• 13 881 904 zł w 2021 roku.
• 15 863 168 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dh wyniosły 4 102 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 021 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -556 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 102 708 zł w 2022 roku
• 4 238 702 zł w 2021 roku
• 5 260 522 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dh wykazała przychody na poziomie 4 223 997 zł.
Organizacja zarobiła 1 513 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 513 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dh wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kastan Danuta
posiada 19300 udziałów, które stanowią 51.7% firmy.
Mattez Philippe
posiada 18000 udziałów, które stanowią 48.3% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2020 jest
Kastan Danuta
kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2011 do 09.11.2020
była Kastan Danuta
kontrolująca 52% udziałów.
W okresie od 06.04.2011 do 09.09.2011 najwięcej udziałów posiadał Mattez Philippe . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.