Organizacja Produkcyjno- Niwapol osiągnęła 11 004 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 764 949 zł. Pozostałe przychody to 239 894 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 398 921 zł.
Zysk netto wyniósł 366 028 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 532 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 004 843 zł w 2024 roku. • 16 493 646 zł w 2023 roku. • 11 143 453 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 366 028 zł w 2024 roku. • 607 676 zł w 2023 roku. • 1 107 216 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Niwapol wynosi 21 158 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 660 281 zł a 65 909 790 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 905 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 158 760 zł w 2024 roku. • 25 510 032 zł w 2023 roku. • 23 587 279 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Niwapol wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Produkcyjno- Niwapol wynosi 1,2 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
109 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 168 881 zł w
2024 roku. • 1 665 625 zł w
2023 roku. • 1 768 761 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 198 225 zł w
2024 roku. • 1 691 661 zł w
2023 roku. • 1 803 332 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Niwapol wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,80% w 2024 roku. • 2,78% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Niwapol wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Niwapol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Niwapol wynosi 486 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
69 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 486 tys. zł w 2024 roku. • 549 tys. zł w 2023 roku. • 467 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,3 mln zł w 2024 roku. • 3,22 mln zł w 2023 roku. • 3,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 492 332
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Niwapol wyniosły
9 596 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 492 332 zł w 2024 roku • 1 270 655 zł w 2023 roku • 1 164 978 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Niwapol wyniosła 35 593 705 zł.
a
ktywa trwałe to 20 360 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 143 244 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 90 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 593 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 477 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 116 258 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 730 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 35 593 705 zł w 2024 roku. • 34 481 968 zł w 2023 roku. • 34 712 238 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Niwapol wyniosły 19 116 258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 593 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 939 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 116 258 zł w 2024 roku • 18 370 549 zł w 2023 roku • 19 072 975 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Niwapol wykazała przychody na poziomie 11 004 843 zł.
Organizacja zarobiła 398 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 826 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 32 826 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno- Niwapol wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 25 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−25 dni20-06-2025
2023
+1 mies. 20 dni03-09-2024
2022
+18 dni02-08-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−1 mies. 8 dni07-09-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cumino posiada 478
udziałów,
które stanowią
66.8% firmy.
Agro Capital posiada 238
udziałów,
które stanowią
33.2% firmy.
Największym udziałowcem od 20.06.2022 jest Cumino kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2019 do 20.06.2022
był Cumino kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 21.12.2016 do 25.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Cumino. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.