Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "niwapol" osiągnęła 11 143 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 138 491 zł. Pozostałe przychody to 4962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 031 275 zł.
Zysk netto wyniósł 1 107 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 773 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 143 453 zł w 2022 roku.
• 8 656 014 zł w 2021 roku.
• 6 933 815 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 107 216 zł w 2022 roku.
• 1 334 965 zł w 2021 roku.
• 1 435 897 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "niwapol" wynosi 23 587 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 072 157 zł a 62 557 055 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 153 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 587 279 zł w 2022 roku.
• 22 030 886 zł w 2021 roku.
• 20 285 260 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "niwapol" wyniosła 34 712 238 zł.
a
ktywa trwałe to 20 106 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 515 957 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 90 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 712 238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 639 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 072 975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 645 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 712 238 zł w 2022 roku.
• 23 595 746 zł w 2021 roku.
• 22 344 728 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "niwapol" wyniosły 19 072 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 712 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 306 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 072 975 zł w 2022 roku
• 9 035 277 zł w 2021 roku
• 9 119 224 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "niwapol" wykazała przychody na poziomie 11 143 453 zł.
Organizacja zarobiła 1 107 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 107 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4037 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "niwapol" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cumino
posiada 478 udziałów, które stanowią 66.8% firmy.
Agro Capital
posiada 238 udziałów, które stanowią 33.2% firmy.
Największym udziałowcem od 20.06.2022 jest
Cumino
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2019 do 20.06.2022
był Cumino
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 21.12.2016 do 25.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Cumino . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NIWAPOL"