PODĄGI SP. Z O.O. | KRS: 0000122759

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

7,6 mln

zysk

-316 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PODĄGI

Adres

, 1

Kod pocztowy

14-407

Rejestracja

2002-07-17

Rozpoczęcie działalności

2002-08-01

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Działalność obiektów sportowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Podągi osiągnęła 7 575 539 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 509 823 zł. Pozostałe przychody to 65 716 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 826 305 zł.

Strata netto wyniosła 316 483 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 572 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 575 539 zł w 2024 roku.
• 10 826 009 zł w 2023 roku.
• 7 920 252 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -316 483 zł w 2024 roku.
• 2 666 959 zł w 2023 roku.
• -3 532 446 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3569217.26

-1121262.98

5509914.49

-486037.92

4652595.57

-1506202.29

4344928.59

-2740358.48

6378432.86

-664219.35

7920251.8

-3532445.88

10826009.2

2666958.53

7575538.66

-316482.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Podągi wynosi -246 tys. zł.

EBITDA Podągi wynosi 471 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 134 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -245 899 zł w 2024 roku.
• 2 672 885 zł w 2023 roku.
• -3 474 535 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 212 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 471 373 zł w 2024 roku.
• 3 463 436 zł w 2023 roku.
• -2 683 291 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Podągi wynosi 7 481 777 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 938 847 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 728 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 481 777 zł w 2024 roku.
• 20 553 953 zł w 2023 roku.
• 5 948 729 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2379478.17

8923043.15

0

3673276.33

13774786.23

0

3101730.38

11631488.93

0

2896619.06

10862321.47

0

7570183.75

17695440.92

0

5948728.63

19800629.5

2668779.66

20553953.25

37337419.42

0

7481776.79

18938846.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Podągi wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podągi wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,445% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 5,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Podągi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Podągi wynosi 152 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 648 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 648 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 357 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 648 tys. zł w 2024 roku.
• 712 tys. zł w 2023 roku.
• 313 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 339 292 zł.

Koszty operacyjne Podągi wyniosły 7 755 722 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 148 574 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 339 292 zł w 2024 roku
• 1 902 945 zł w 2023 roku
• 1 841 679 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Podągi wyniosła 9 865 793 zł.

a

ktywa trwałe to 3 714 341 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 151 451 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 865 793 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 241 890 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 623 902 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 414 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 865 793 zł w 2024 roku.
• 9 935 504 zł w 2023 roku.
• 7 867 363 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6965559.62

8433805.93

8461398.5

7994365.34

7780053.04

7867363.22

9935504.05

9865792.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

0.53

-0.34

-0.31

-0.06

0.19

-0.04

-0.09

-0.18

0.37

-0.3

-0.32

-0.34

0.39

-0.44

-0.63

-0.09

-0.15

-0.11

-0.1

-0.45

-3.96

-0.44

-0.45

0.27

0.75

0.25

-0.03

-0.1

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Podągi wyniosły 6 623 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 865 793 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -348 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 623 902 zł w 2024 roku
• 6 377 131 zł w 2023 roku
• 6 975 949 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6965559.62

9065883.42

1.3

8433805.93

11020167.65

1.31

8461398.5

12553962.51

1.48

7994365.34

15055355.78

1.88

7780053.04

3356192.81

0.43

7867363.22

6975948.87

0.89

9935504.05

6377131.17

0.64

9865792.51

6623902.26

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Podągi wykazała przychody na poziomie 7 575 539 zł.

Organizacja zarobiła -205 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 111 452 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -316 483 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -54% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 922 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 452 zł w 2024 roku
• 57 730 zł w 2023 roku
• 59 420 zł w 2022 roku

Wartość

0

24014

19975

15713

32684

59420

57730

111452

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Podągi wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02705

0.81457

0.68753

0.92943

0.16194

0.16153

0.08464

0.90727

0

0.05211

0.89093

0.74419

0.92315

0.23695

0.26354

0.15068

0.77526

0.90443

0.01311

0.86296

0.74082

0.93776

0.14984

0.17534

0.06763

0.8851

0.91231

0.00748

0.83129

0.71755

0.95299

0.11281

0.12198

0.04794

0.85903

0.88629

0.02112

0.87591

0.69776

0.61293

0.17535

0.17546

0.0902

0.06753

0.91565

0.00221

0.85721

0.6699

0.82044

0.12412

0.10012

0.03837

0.00645

0.93569

0.94409

0.92546

0.72273

0.72091

0.69517

0.67019

0.93686

0.94274

0.93112

0.08378

0.89139

0.70277

0.75096

0.24687

0.26504

0.18615

0.11129

0.95703

Powiązania

U MACIEJ - prokurent

H STEFAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2017

11.09.2018

Hipp Stefan Georg

Osoba

wspólnik

21.04.2021

H Stefan

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

11.09.2018

21.04.2021

H Stefan

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

17.07.2002

05.12.2017

Hipp Stefan Georg

Osoba

prokurent

19.11.2002

U Maciej

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

17.07.2002

11.09.2018

Hipp Stefan Georg

Osoba

reprezentacja

11.09.2018

H Stefan

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Hipp Stefan posiada 3000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.04.2021 jest Hipp Stefan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2018 do 21.04.2021 był Hipp Stefan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.12.2017 do 11.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Hipp Stefan Georg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PODĄGI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "CYGUSY"	0000198772
2	FARMSTAR POLSKA SP. Z O.O.	0000141376
3	AGRIBURG SP. Z O.O.	0000293403
4	AGRICOLA PLUS SP. Z O.O.	0000587243
5	WIMAX ACKER DEUT-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000435295
6	PROSPER SP. Z O.O.	0000395036
7	KOP-ROL SP. Z O.O.	0000876286
8	AGRO-CISY SP. Z O.O.	0000687217
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGROSAM" SP. Z O.O.	0000460347
10	BMT SP. Z O.O.	0000190981
11	SKALAR TRADING SP. Z O.O.	0000093259
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "KIEŹLINY"	0000069060
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JANKOWICACH WIELKICH	0000174259
14	HST AGRO SP. Z O.O.	0000230469
15	HUB-ROL SP. Z O.O.	0000496342
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ HANDLU I USŁUG "KOS-POL"	0000091844
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000206928
18	AGRO-ADMAT SP. Z O.O.	0000230793
19	GOSPODARSTWO ROLNE DĄBRÓWKA SP. Z O.O.	0000090750
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZWYCIĘSTWO"	0000185212
21	MOŁT-EKO SP. Z O.O.	0000171483
22	FALCON 4 SP. Z O.O.	0000930622
23	GOSPODARSTWO ROLNE BOLESZEWO SP. Z O.O.	0000164316
24	GOSPODARSTWO ROLNE "PIOTROWA" SP. Z O.O.	0000184677
25	ALTENA-POL SP. Z O.O.	0000101372
26	ZIEMROL SP. Z O.O.	0000119200
27	NOWIELIN PIERWSZY SP. Z O.O.	0000395427
28	PRZEDSIĘBIORSTWO "PROPASZ" SP. Z O.O.	0000081693
29	AGRO BLEDZEW SP. Z O.O.	0000386988
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "WOJSKA POLSKIEGO"	0000167187

PODĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000122759 NIP 5272383957 REGON 015190799

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PODĄGI

PODĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000122759 NIP
5272383957 REGON
015190799