Organizacja "fabryka - osiągnęła 3 692 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 684 493 zł. Pozostałe przychody to 8169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 641 636 zł.
Zysk netto wyniósł 42 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 732 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 692 663 zł w 2019 roku.
• 2 858 925 zł w 2018 roku.
• 2 227 366 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 857 zł w 2019 roku.
• -247 077 zł w 2018 roku.
• 89 200 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "fabryka - wynosi 3 505 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
428 572 zł a 9 231 657 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 505 975 zł w 2019 roku.
• 2 743 400 zł w 2018 roku.
• 2 864 469 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "fabryka - wyniosła 5 409 084 zł.
a
ktywa trwałe to 247 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 161 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 409 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 163 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 245 390 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 940 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 409 084 zł w 2019 roku.
• 2 913 988 zł w 2018 roku.
• 1 529 051 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "fabryka - wyniosły 4 245 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 409 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 040 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 245 390 zł w 2019 roku
• 1 797 387 zł w 2018 roku
• 165 374 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2019 roku
• 62% w 2018 roku
• 11% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "fabryka - wykazała przychody na poziomie 3 692 663 zł.
Organizacja zarobiła 47 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4239 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5751 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4239 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 15 741 zł w 2017 roku
Organizacja "fabryka - wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szoda Jarosław
posiada 34 udziałów, które stanowią 42.5% firmy.
Pawica Bolesław
posiada 34 udziałów, które stanowią 42.5% firmy.