MAGNES ENTERTAINMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000595481

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

5,3 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ŁUKÓW

Adres

UL. WIATRAKI, 14B

Kod pocztowy

21-400

Rejestracja

2016-01-07

Rozpoczęcie działalności

2016-01-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

zarzad@feromedia.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magnes Entertainment osiągnęła 5 335 575 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 335 575 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 949 147 zł.

Zysk netto wyniósł 1 386 428 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 883 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 335 575 zł w 2023 roku.
• 9928 zł w 2022 roku.
• 221 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 230 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 386 428 zł w 2023 roku.
• 1581 zł w 2022 roku.
• -18 434 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

37080.19

1804.82

50203.06

2662.14

303405.88

2521.08

162157.12

7951.07

221.19

-18434.01

9928

1580.5

5335575.24

1386428.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magnes Entertainment wynosi 1,44 mln zł.

EBITDA Magnes Entertainment wynosi 1,49 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 238 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 435 373 zł w 2023 roku.
• 1736 zł w 2022 roku.
• -18 434 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 247 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 489 239 zł w 2023 roku.
• 1736 zł w 2022 roku.
• -18 434 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magnes Entertainment wynosi 10 145 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 042 352 zł a 19 409 993 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 684 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 145 114 zł w 2023 roku.
• 15 472 zł w 2022 roku.
• 1493 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5320.9

37260.31

92700.48

7317.51

51434.78

125507.65

9207.68

221562.59

758514.7

15170.99

155080.01

405392.8

0

1492.94

7175.88

2530.85

15471.52

24820

1042351.91

10145114.39

19409993.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magnes Entertainment wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnes Entertainment wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magnes Entertainment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magnes Entertainment wynosi 241 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 160 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 301 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 160 tys. zł a 301 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 301 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 672 834 zł.

Koszty operacyjne Magnes Entertainment wyniosły 3 900 202 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 278 806 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 672 834 zł w 2023 roku
• 4747 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magnes Entertainment wyniosła 2 773 303 zł.

a

ktywa trwałe to 528 852 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 244 452 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 773 303 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 389 803 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 383 501 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 457 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 773 303 zł w 2023 roku.
• 15 616 zł w 2022 roku.
• 11 265 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

30734.37

22761.92

71419.42

36789.96

11264.97

15615.96

2773303.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.25

0.06

0.05

0.12

0.27

0.08

0.05

0.04

0.21

0.01

0.22

0.39

0.05

-1.64

-10.28

-83.34

0.1

0.47

0.17

0.16

0.5

1

0.27

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magnes Entertainment wyniosły 1 383 501 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 773 303 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 383 501 zł w 2023 roku
• 12 241 zł w 2022 roku
• 9471 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30734.37

23639.83

0.77

22761.92

13005.24

0.57

71419.42

59142.51

0.83

36789.96

16561.98

0.45

11264.97

9471

0.84

15615.96

12241.49

0.78

2773303.09

1383500.54

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magnes Entertainment wykazała przychody na poziomie 5 335 575 zł.

Organizacja zarobiła 1 390 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3771 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 386 428 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 558 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3771 zł w 2023 roku
• 155 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

424

1236

249

1058

0

155

3771

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych" (59.11.Z)

dane za rok

Organizacja Magnes Entertainment wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65536

0.4301

0.36205

0.56237

0.6511

0.65651

0.68962

0.60792

0.73018

0.65289

0.44959

0.34477

0.47996

0.62486

0.65734

0.7381

0.62032

0.74978

0.65533

0.67296

0.48003

0.61111

0.48691

0.47105

0.64424

0.57253

0.71582

0.69382

0.6056

0.39715

0.43399

0.58534

0.57971

0.78237

0.67403

0.7709

0.17466

0.28683

0.28659

0.64108

0.04007

0.0241

0.05308

0.00806

0

0.5791

0.30527

0.28002

0.63889

0.74241

0.73796

0.63826

0.65962

0.61824

0.97014

0.92335

0.89127

0.5013

0.83844

0.8332

0.86547

0.883

0.75598

Powiązania

B AGNIESZKA - wspólnik

B MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2016

B Agnieszka

Październik 1975

Osoba

wspólnik

07.01.2016

B Mariusz

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

07.01.2016

B Mariusz

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Budner Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Budner Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MAGNES ENTERTAINMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	PILP SP. Z O.O.	0000965986
2	ANIMATION GROUP SP. Z O.O.	0000539387
3	MOTOWIZJA SP. Z O.O.	0000489112
4	STUDIO "SONICA" SP. Z O.O.	0000186730
5	FUNDACJA WILD POWER OF NATURE	0000734896
6	EGOFILM GROUP SP. Z O.O.	0001006848
7	ORBITAL CENTER SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000562093
8	SDM PICTURES SP. Z O.O.	0000713090
9	STUDIO BESTA SP. Z O.O.	0000081714
10	STUDIOCITY SP. Z O.O.	0000870094
11	MPS CHEŁCHOWSKI PALEŃSKI SPÓŁKA JAWNA SP. K.	0001026549
12	FABRYKA - SPÓŁKA REALIZATORÓW FILMOWYCH I TELEWIZYJNYCH	0000126486
13	HIGHNOON SP. Z O.O.	0000854444
14	SHIPSBOY SP. Z O.O.	0000476186
15	KOX FIRMA 2000 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000820680
16	IKH PICTURES PRODUCTION SP. Z O.O.	0000818748
17	PRL SP. Z O.O.	0000193431
18	PLATIGE FILMS SP. Z O.O.	0000421210
19	IDEA CREATIVE GROUP SP. Z O.O.	0000855847
20	QŹNIA TEAM SP. Z O.O.	0000463607
21	FILMING LAND SP. Z O.O.	0000779357
22	OPEN MIND ONE SP. Z O.O.	0000826003
23	MEDIABRIGADE SP. Z O.O.	0000985860
24	STUDI SP. Z O.O.	0000627346
25	ANOTHER VIEW SP. Z O.O.	0000971729
26	POKROMSKI STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000431284
27	K&K SELEKT SP. Z O.O.	0000259269
28	GIGANT FILMS SP. Z O.O. SP. K.	0000506341
29	FEELMOVIE SP. Z O.O.	0000533728
30	ŁÓDZKIE CENTRUM FILMOWE SP. Z O.O.	0000353169

MAGNES ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595481 NIP 7010536119 REGON 363481283

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych" (59.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGNES ENTERTAINMENT

MAGNES ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595481 NIP
7010536119 REGON
363481283