- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
PROTON PROPERTY HEGERLE & PORĘBSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001214802 NIP 6762209960 REGON 356527250
aktywa
106,6 mln
zł
przychód
29,4 mln
zł
zysk
6,9 mln
zł
wartość firmy
110,9 mln
złInfo
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. JÓZEFA MARCIKA, 14A
Kod pocztowy
30-433
Rejestracja
2025-12-31
Kapitał zakładowy
757000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Podstawowe wyniki finansowe
• 29 430 834 zł w 2025 roku.
• 40 941 462 zł w 2024 roku.
• 6 940 430 zł w 2025 roku.
• 14 863 615 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 110 859 786 zł w 2025 roku.
• 145 567 752 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• 7 312 392 zł w 2025 roku.
• 15 548 556 zł w 2024 roku.
• 10 161 858 zł w 2025 roku.
• 17 431 957 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 3 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 3 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,23% w 2025 roku.
• 0,08% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 5,4 mln zł w 2025 roku.
• 5,78 mln zł w 2024 roku.
• 883 tys. zł w 2025 roku.
• 1,23 mln zł w 2024 roku.
• 17,21 mln zł w 2025 roku.
• 15,82 mln zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
a
ktywa trwałe to 55 518 416 zł.a
ktywa obrotowe to 51 081 159 zł.k
apitał (fundusz) własny to 86 059 328 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 540 247 zł.• 106 599 575 zł sumy bilansowej i 86 059 328 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 98 714 054 zł sumy bilansowej i 79 118 898 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 20 540 247 zł w 2025 roku
• 19 595 156 zł w 2024 roku
• 19% w 2025 roku
• 20% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Proton Property Hegerle & Porębska ma 20 540 247 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 15 164 162 zł (74%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 2 585 428 zł (13%), dostawcom 1 341 293 zł (7%); 3 mniejsze pozycje razem 919 235 zł (4%).
Pozostali, 530 129 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Z całości 12 468 618 zł (61%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
20,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
74%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
107 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
28 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
15,2 mln zł
74%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
2,6 mln zł
13%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
785 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
530 tys. zł
3%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 74% (w 2024: 82%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Proton Property Hegerle & Porębska wynosi 7,01 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,63 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,42, czyli same środki pieniężne pokrywają 542% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (51 081 159 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (7 286 529 zł) o 43 794 631 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
51,1 mln zł
7,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 39,5 mln zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy do sprzedania: 10,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,01 zł, z czego 5,42 zł w gotówce.
7,01
płynność bieżąca
5,63
płynność szybka
5,42
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 7,14 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 7,01 w 2025 roku
• 14,15 w 2024 roku
• 7,01 w 2025 roku
• 14,15 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Proton Property Hegerle & Porębska wobec banków i pożyczkodawców: 15 164 162 zł, gotówka: 39 486 014 zł. Gotówka przewyższa dług o 24 321 852 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 14 756 511 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 112 062 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 20 540 247 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka gotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 24,3 mln zł
0 zł 39,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 15,2 mln zł
gotówka 39,5 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 14,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 1,1 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,6 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: nadwyżka gotówki 24,3 mln zł
• 2024: nadwyżka gotówki 10 mln zł
• 2025: nadwyżka gotówki 24,3 mln zł
• 2024: nadwyżka gotówki 10 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 6,6 raza
• 2024: 16,2 raza
• 2025: 6,6 raza
• 2024: 16,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Proton Property Hegerle & Porębska wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 27 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -21 dni.
Rotacja zapasów wynosi 143 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 418 215 zł, z czego 418 215 zł ma termin do 12 miesięcy.
22 807 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza -17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
23 dni
bez amortyzacji 27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 23 dniach
Rotacja zapasów 143 dni
towar leży w magazynie 143 dni, zanim firma go sprzeda
143 dni
Należności handlowe 418 tys. zł
klienci są winni firmie 418 tys. zł
do 12 miesięcy 418 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej) 23 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 6 dni w 2025 roku
• 3 dni w 2024 roku
• 6 dni w 2025 roku
• 3 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 25 751 666 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 16 429 822 zł (64% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 056 417 zł.
Koszty sprzedaży: 0 zł (0% przychodów).
Koszty ogólnego zarządu: 2 857 896 zł (11% przychodów).
Koszty w układzie kalkulacyjnym
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży 25,8 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 16,4 mln zł · 64% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 8,1 mln zł
Koszty sprzedaży 0 zł · 0% przychodów
Koszty ogólnego zarządu 2,9 mln zł · 11% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły:
• 16,4 mln zł w 2025 roku
• 22,5 mln zł w 2024 roku
• 16,4 mln zł w 2025 roku
• 22,5 mln zł w 2024 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
• 26 202 zł w 2025 roku
• 49 820 zł w 2024 roku
Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 37 z 45 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym: 25 751 666,32
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 724 671,56
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów 14 026 994,76
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym: 16 429 822,10
– jednostkom powiązanym 0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 373 405,56
II. Wartość sprzedanych towarów 8 056 416,54
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 9 321 844,22
D. Koszty sprzedaży 0,00
E. Koszty ogólnego zarządu 2 857 896,01
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 6 463 948,21
G. Pozostałe przychody operacyjne 2 751 526,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 591 660,07
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 159 865,97
H. Pozostałe koszty operacyjne 1 903 082,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1 903 082,68
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 7 312 391,57
J. Przychody finansowe 927 641,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 927 641,24
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
K. Koszty finansowe 1 273 400,40
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 112 061,65
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 161 338,75
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 6 966 632,41
M. Podatek dochodowy 26 202,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 6 940 430,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Proton Property Hegerle & Porębska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −16 dni 29-06-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
• Potyrała Bogdan (50% udziałów)
• Hegerle Jacek (50% udziałów)
Reprezentacja
- prokurent
- zarządFunkcja: wiceprezes zarządu
- zarządFunkcja: prezes zarządu
- wspólnik
- prokurent
- prokurent
- prokurent
- wspólnik