Organizacja PC Service Polska osiągnęła 2 733 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 723 040 zł. Pozostałe przychody to 10 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 236 655 zł.
Zysk netto wyniósł 486 386 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 347 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 733 099 zł w 2024 roku. • 5 417 551 zł w 2023 roku. • 2 221 021 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 486 386 zł w 2024 roku. • 134 394 zł w 2023 roku. • 213 937 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PC Service Polska wynosi 5 327 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 559 680 zł a 8 318 293 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 599 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 327 288 zł w 2024 roku. • 5 167 504 zł w 2023 roku. • 3 478 859 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PC Service Polska wynosi 585 tys. zł.
EBITDA PC Service Polska wynosi 635 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 585 369 zł w
2024 roku. • 333 063 zł w
2023 roku. • 224 907 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 634 743 zł w
2024 roku. • 372 562 zł w
2023 roku. • 259 809 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PC Service Polska wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PC Service Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PC Service Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PC Service Polska wynosi 222 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 541 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 541 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 222 tys. zł w 2024 roku. • 163 tys. zł w 2023 roku. • 138 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 82 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 541 tys. zł w 2024 roku. • 272 tys. zł w 2023 roku. • 305 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
70 456
zł.
Koszty operacyjne PC Service Polska wyniosły
2 137 671
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9798 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 70 456 zł w 2024 roku • 68 441 zł w 2023 roku • 41 943 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PC Service Polska wyniosła 2 359 722 zł.
a
ktywa trwałe to 534 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 825 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 359 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 079 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 149 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 359 722 zł w 2024 roku. • 3 155 393 zł w 2023 roku. • 4 814 185 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PC Service Polska wyniosły 280 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 359 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 280 149 zł w 2024 roku • 1 797 758 zł w 2023 roku • 3 290 945 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2024 roku • 57% w 2023 roku • 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PC Service Polska wykazała przychody na poziomie 2 733 099 zł.
Organizacja zarobiła 543 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 486 386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 56 775 zł w 2024 roku • 32 197 zł w 2023 roku • 24 370 zł w 2022 roku
Organizacja PC Service Polska wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 16 dni31-03-2025
2023
−15 dni30-06-2024
2022
−3 mies. 17 dni30-03-2023
2021
+9 dni24-10-2022
2020
−4 mies.17-06-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
+1 mies. 3 dni17-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
A******* S****** posiada 3000
udziałów,
które stanowią
75.0% firmy.
Klima Andrzej posiada 1000
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2013 jest A******* S****** kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2011 do 24.10.2013
był A******* S****** kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 07.11.2008 do 20.07.2011 najwięcej udziałów posiadał A******* S******. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.