FARAONE POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000106340

Podsumowanie

aktywa

25,5 mln

przychód

29 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

34,7 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŁOZIENICA

Adres

PROSTA, 32

Kod pocztowy

72-100

Rejestracja

2002-05-11

Rozpoczęcie działalności

1994-06-23

Kapitał zakładowy

7826000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja narzędzi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Opis

Producent drabin, podestów i rusztowań
Platformy i podnośniki Elevah
Systemy i sprzęt zabezpieczający
Usługi doradcze i serwis
Szkolenia i wydarzenia branżowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Faraone Poland osiągnęła 29 011 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 962 011 zł. Pozostałe przychody to 49 871 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 838 567 zł.

Zysk netto wyniósł 1 123 444 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 423 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 011 882 zł w 2024 roku.
• 25 389 556 zł w 2023 roku.
• 23 480 526 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 90 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 123 444 zł w 2024 roku.
• 1 218 541 zł w 2023 roku.
• 877 992 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12045594.31

491764.53

13371429.99

519435.46

14664787.24

204581.09

14107004.46

701304.62

19533295.11

1188273.45

23480526.41

877992.44

25389555.52

1218540.5

29011881.89

1123443.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Faraone Poland wynosi 1,78 mln zł.

EBITDA Faraone Poland wynosi 2,44 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 160 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 784 583 zł w 2024 roku.
• 1 788 916 zł w 2023 roku.
• 1 462 143 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 202 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 441 836 zł w 2024 roku.
• 2 235 874 zł w 2023 roku.
• 1 907 652 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Faraone Poland wynosi 34 680 184 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 845 155 zł a 72 529 705 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 601 822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 680 184 zł w 2024 roku.
• 31 803 105 zł w 2023 roku.
• 28 254 321 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4917645.3

16467431.4

34506544.4

5194354.6

17851582.17

36584286.24

2045810.9

17607838.67

37402610.6

7013046.2

19748856.07

40207829.08

8430173.04

26205463.58

48833237.77

8779924.4

28254321.4

58701316.02

10002572.75

31803105.09

63473888.8

10845155.43

34680184.34

72529704.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Faraone Poland wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Faraone Poland wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Faraone Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Faraone Poland wynosi 807 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,89 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,89 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 807 tys. zł w 2024 roku.
• 872 tys. zł w 2023 roku.
• 724 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,89 mln zł w 2024 roku.
• 2,67 mln zł w 2023 roku.
• 2,42 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 895 426 zł.

Koszty operacyjne Faraone Poland wyniosły 27 177 428 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 874 659 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 895 426 zł w 2024 roku
• 6 692 890 zł w 2023 roku
• 5 780 427 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Faraone Poland wyniosła 25 484 900 zł.

a

ktywa trwałe to 16 099 475 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 385 425 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 484 900 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 460 207 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 024 693 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 089 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 484 900 zł w 2024 roku.
• 20 270 203 zł w 2023 roku.
• 19 566 589 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10859282.94

10703930.29

10772569.66

12303186.26

18745081.03

19566589.05

20270202.72

25484900.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.05

0.04

0.05

0.06

0.04

0.02

0.01

0.06

0.07

0.08

0.05

0.06

0.11

0.08

0.06

0.04

0.07

0.06

0.04

0.06

0.09

0.07

0.05

0.04

0.08

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Faraone Poland wyniosły 11 024 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 484 900 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 256 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 024 693 zł w 2024 roku
• 6 933 439 zł w 2023 roku
• 7 448 366 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10859282.94

2232646.84

0.21

10703930.29

1557858.73

0.15

10772569.66

1421917.01

0.13

12303186.26

2251228.99

0.18

18745081.03

7504850.31

0.4

19566589.05

7448365.89

0.38

20270202.72

6933439.06

0.34

25484900.42

11024693.18

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Faraone Poland wykazała przychody na poziomie 29 011 882 zł.

Organizacja zarobiła 1 512 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 389 161 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 123 444 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 097 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 389 161 zł w 2024 roku
• 366 467 zł w 2023 roku
• 287 690 zł w 2022 roku

Wartość

157481

172297

95883

238008

281446

287690

366467

389161

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Faraone Poland wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84088

0.81392

0.85721

0.21003

0.58148

0.56324

0.6029

0.44021

0.87695

0.8394

0.82727

0.86024

0.18505

0.53532

0.58086

0.55801

0.408

0.88439

0.7196

0.83898

0.85631

0.16292

0.31582

0.33196

0.42845

0.31495

0.84854

0.84925

0.83554

0.86493

0.18929

0.5486

0.62439

0.57346

0.4182

0.90935

0.86045

0.84526

0.89411

0.37856

0.53423

0.59108

0.51741

0.42075

0.90206

0.81254

0.85566

0.8937

0.37203

0.4469

0.47933

0.46066

0.38123

0.88452

0.84486

0.86689

0.8946

0.37251

0.5108

0.52934

0.53079

0.42532

0.90663

0.84549

0.86973

0.89754

0.46639

0.5175

0.54497

0.50042

0.43312

0.91235

Powiązania

M GIANLUCA - wspólnik, reprezentacja

FARAONE HOLDING S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2015

17.08.2021

Faraone Industrie S.p.a.

Organizacja

wspólnik

11.05.2002

18.03.2003

I.m.a.s.r.l. Industria Metalmeccanica Adriatica

Organizacja

wspólnik

17.08.2021

21.01.2022

Faraone Industrie S.p.a.

Organizacja

wspólnik

16.01.2007

12.12.2007

I.m.a. S.p.a. Industria Metalmeccanica Adriatica

Organizacja

wspólnik

18.03.2003

30.07.2004

I.m.a.s.r.l. Industria Metalmeccanica Adriatica

Organizacja

wspólnik

23.11.2006

16.01.2007

I.m.a. S.p.a. Industria Metalmeccanica Adriatica

Organizacja

wspólnik

12.12.2007

26.06.2015

I.m.a. S.p.a. Industria Metalmeccanica Adriatica

Organizacja

wspólnik

30.07.2004

23.11.2006

I.m.a. S.p.a. Industria Metalmeccanica Adriatica

Organizacja

wspólnik

17.08.2021

M Gianluca

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

21.01.2022

Faraone Holding S.r.l.

Organizacja

reprezentacja

11.05.2002

25.04.2022

Marcattilii Gianluca

Osoba

reprezentacja

25.04.2022

M Gianluca

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Faraone Holding S.r.l. posiada 12522 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Marcattilii Gianluca posiada 3130 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.01.2022 jest Faraone Holding S.r.l. kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2021 do 21.01.2022 był Faraone Industrie S.p.a. kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 26.06.2015 do 17.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Faraone Industrie S.p.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FARAONE POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	"SYSTEM" - WŁADYSŁAW KĘDZIORA, URSZULA KĘDZIORA	0000075439
2	NETECS SP. Z O.O.	0000233127
3	PRINOX SP. Z O.O.	0000697930
4	EUROS SP. Z O.O.	0000191427
5	WIPER SP. Z O.O.	0000212232
6	MODRO SP. Z O.O.	0000288868
7	SPS INSCON SP. Z O.O.	0000519982
8	R&R BETH SP. Z O.O.	0000550947
9	PROMOTECH - KM SP. Z O.O.	0000111795
10	MERIM SOBICZEWSKI SP. K.	0000530287
11	BUD-EXPERT SP. Z O.O.	0000672877
12	NOVA SP. Z O.O.	0000435623
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MONTOSTAL"	0000205616
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-INŻ"	0000038750
15	METBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000492480
16	EUROSTEEL SP. Z O.O.	0000438761
17	VESTDAVIT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000081387
18	ECOSERV SP. Z O.O.	0000712770
19	HAL-SPAW SP. Z O.O.	0000295289
20	ESTIMET SP. Z O.O.	0000429204
21	STEELCON SP. Z O.O.	0000228529
22	KHM+STEEL SP. Z O.O.	0000333586
23	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "SURSYS" SP. Z O.O.	0000050707
24	SCAFOM-RUX POLSKA SP. Z O.O.	0000163095
25	AIR-TECH-BUD SP. Z O.O.	0000171626
26	PROGRES-STAL SP. Z O.O.	0000511712
27	PAMEXPOL SP. Z O.O.	0000511132
28	"BIALBUD" HALINA I JAROSŁAW NIKITIUK SP. J.	0000311606
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "WAREX"	0000175818
30	BOMIS S.A.	0000038336

FARAONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000106340 NIP 8511001482 REGON 810612510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FARAONE POLAND

FARAONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000106340 NIP
8511001482 REGON
810612510