"KRD" R.KAROLAK, D.ZIELIŃSKI SP. J. | KRS: 0000113557

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

5,3 mln

zysk

916 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. JAGIELLOŃSKA, 84

Kod pocztowy

85-027

Rejestracja

2002-05-22

Rozpoczęcie działalności

1992-03-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA ŁĄCZNA

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność fotograficzna Wydawanie książek Introligatorstwo i podobne usługi Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja artykułów piśmiennych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykończanie wyrobów włókienniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KRD R.KAROLAK osiągnęła 5 339 055 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 338 920 zł. Pozostałe przychody to 135 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 423 097 zł.

Zysk netto wyniósł 915 823 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 374 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 339 055 zł w 2022 roku.
• 4 710 435 zł w 2021 roku.
• 4 754 232 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 146 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 915 823 zł w 2022 roku.
• 939 202 zł w 2021 roku.
• 1 138 717 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

3465023.67

182047.47

3852307.1

506922.41

4475069.85

798333.96

4754232.38

1138717.38

4710434.53

939201.55

5339054.51

915823.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KRD R.KAROLAK wynosi 921 tys. zł.

EBITDA KRD R.KAROLAK wynosi 1,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 144 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 920 807 zł w 2022 roku.
• 941 650 zł w 2021 roku.
• 1 141 688 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 122 514 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 042 711 zł w 2022 roku.
• 995 769 zł w 2021 roku.
• 1 195 215 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KRD R.KAROLAK wynosi 8 606 907 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 384 245 zł a 13 347 636 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 899 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 606 907 zł w 2022 roku.
• 8 378 596 zł w 2021 roku.
• 9 131 371 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

1069220.42

4107426.08

8662559.18

1051163.62

5647057.99

9630767.75

1200979.7

7377695.43

11187674.63

1407013.69

9131371.46

15942043.32

1481500.33

8378596.22

13148821.7

1384244.82

8606907.21

13347636.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KRD R.KAROLAK wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KRD R.KAROLAK wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KRD R.KAROLAK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KRD R.KAROLAK wynosi 243 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 138 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 392 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 138 tys. zł a 392 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 243 tys. zł w 2022 roku.
• 248 tys. zł w 2021 roku.
• 249 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 138 tys. zł w 2022 roku.
• 141 tys. zł w 2021 roku.
• 143 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 392 tys. zł w 2022 roku.
• 434 tys. zł w 2021 roku.
• 386 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 329 215 zł.

Koszty operacyjne KRD R.KAROLAK wyniosły 4 418 113 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 011 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 329 215 zł w 2022 roku
• 1 113 890 zł w 2021 roku
• 1 110 672 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KRD R.KAROLAK wyniosła 2 325 098 zł.

a

ktywa trwałe to 725 739 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 599 360 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 325 098 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 845 660 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 479 439 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 325 098 zł w 2022 roku.
• 2 646 049 zł w 2021 roku.
• 2 348 536 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

2268353.61

2015261.47

2117988.92

2348536.42

2646049.44

2325098.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.13

0.06

0.05

0.25

0.36

0.13

0.38

0.5

0.18

0.48

0.61

0.24

0.35

0.48

0.2

0.39

0.5

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KRD R.KAROLAK wyniosły 479 439 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 325 098 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 479 439 zł w 2022 roku
• 670 716 zł w 2021 roku
• 472 518 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2268353.61

842726.38

0.37

2015261.47

613709.98

0.3

2117988.92

516682.66

0.24

2348536.42

472518.17

0.2

2646049.44

670715.66

0.25

2325098.47

479438.71

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KRD R.KAROLAK wykazała przychody na poziomie 5 339 055 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja KRD R.KAROLAK wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86364

0.84058

0.86425

0.37438

0.60256

0.58904

0.67317

0.60099

0.92213

0.84914

0.84836

0.35294

0.72778

0.71951

0.84375

0.75225

0.93173

0.8766

0.85542

0.33186

0.78919

0.76705

0.89035

0.78855

0.95349

0.86531

0.86822

0.2467

0.80102

0.80874

0.90435

0.79476

0.93258

0.86508

0.87266

0.34802

0.83333

0.82659

0.85714

0.75546

0.96538

0.8664

0.86154

0.34746

0.8

0.81461

0.87552

0.74684

Powiązania

K RAJMUND - reprezentacja, wspólnik

Z DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2002

K Rajmund

Luty 1964

Osoba

wspólnik

22.05.2002

Z Dariusz

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

22.05.2002

K Rajmund

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

22.05.2002

Z Dariusz

Styczeń 1965

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "KRD" R.KAROLAK, D.ZIELIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	GAMMA SP. Z O.O.	0000445277
2	KDS PRINT SP. Z O.O.	0000150850
3	SPRINGTIME SP. Z O.O.	0000751460
4	GLOBAL SP. Z O.O. SP. K.	0000724731
5	PEGASUSUV.COM SP. Z O.O.	0000753982
6	PRINTY SP. Z O.O.	0000831646
7	EXPERCI PIOTR BRYCH SP. K.	0000573450
8	MODICO GRAPHICS SP. Z O.O.	0000791399
9	FUNDACJA CONATUS	0000617807
10	PMG POLSKA SP. Z O.O.	0000242094
11	POZYTYW - KALMUS I SKRĘTA SP. J.	0000076715
12	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA SP. Z O.O.	0000126697
13	STUDIO KOLPORPRESS SP. Z O.O.	0000048598
14	PIKTOR SZLASKI I SOBCZAK SP. J.	0000464999
15	BANNERSTOP SP. Z O.O.	0000910413
16	JANOSCHKA POLSKA SP. Z O.O.	0000136665
17	ECO3 BV (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000900581
18	RAWIN SP. Z O.O.	0000257338
19	ORNECKA SP. Z O.O.	0000619518
20	POWER PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000779312
21	MASTERPRINT PRODUCTION HOUSE SP. Z O.O.	0000695162
22	PARTNERS STUDIO POTRZEBOWSKI ŻÓŁTAK SP. J.	0000306057
23	DRUKARNIA TRIADA SP. Z O.O.	0000167859
24	WIP-DRUK SP. Z O.O.	0000241418
25	PRINT POSITIVE SP. Z O.O.	0000896055
26	PARTEX LABELS SP. Z O.O.	0000793805
27	BETMOR SP. Z O.O.	0000661166
28	WOLFF DLE SP. Z O.O.	0000345890
29	DRUKARNIA "ABEDIK" SP. Z O.O.	0000049177
30	POSPERITA SP. Z O.O.	0000336152

"KRD" R.KAROLAK, D.ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000113557 NIP 5541011041 REGON 090544394

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "KRD" R.KAROLAK, D.ZIELIŃSKI

"KRD" R.KAROLAK, D.ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000113557 NIP
5541011041 REGON
090544394