SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST 2(DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Instalacje systemów fotowoltaicznych dla domów i firm|Dostarczanie rozwiązań dotyczących pomp ciepła i rekuperacji|Kompleksowe doradztwo i pomoc w uzyskaniu dofinansowania|Implementacja inteligentnych systemów zarządzania budynkami|Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla efektywności energetycznej
Gaia Solar to przedsiębiorstwo specjalizujące się w rozwiązaniach z zakresu odnawialnych źródeł energii, oferujące szeroki wachlarz usług związanych z fotowoltaiką i termomodernizacją. Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, a jej oferta obejmuje instalacje systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperacji oraz inteligentnych systemów zarządzania domem. Gaia Solar angażuje się w proces od projektu po montaż, zapewniając wsparcie w uzyskaniu dofinansowania oraz fachowe doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich urządzeń. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, klienci mogą cieszyć się darmową energią oraz znacznymi oszczędnościami na rachunkach za prąd. W firmie szczególny nacisk kładzie się na efektywność energetyczną, a także na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do inteligentnego sterowania domem. Historia działalności Gaia Solar to także przykład społecznej odpowiedzialności oraz dbałości o środowisko naturalne. Dotychczasowe osiągnięcia firmy potwierdzają jej status w branży OZE oraz zaangażowanie w promowanie ekologicznych rozwiązań wśród społeczności lokalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gaia Solar osiągnęła 57 693 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 693 706 zł. Pozostałe przychody to 236 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 606 242 zł.
Zysk netto wyniósł 1 087 464 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 615 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 57 693 942 zł w 2024 roku. • 53 901 109 zł w 2023 roku. • 84 678 496 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 181 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 087 464 zł w 2024 roku. • 924 820 zł w 2023 roku. • 3 788 667 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gaia Solar wynosi 51 766 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 953 629 zł a 144 234 856 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 627 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 51 766 114 zł w 2024 roku. • 47 771 385 zł w 2023 roku. • 78 874 346 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gaia Solar wynosi 2,1 mln zł.
EBITDA Gaia Solar wynosi 2,63 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Gaia Solar wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2021 roku. • 4 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gaia Solar wynosi 2,49%. To oznacza, że firma ma szansę 2,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,341% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,49% w 2024 roku. • 2,51% w 2023 roku. • 2,41% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gaia Solar wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gaia Solar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gaia Solar wynosi 1,43 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 217 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 217 tys. zł a 2,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
238 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,43 mln zł w 2024 roku. • 1,26 mln zł w 2023 roku. • 1,91 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 217 tys. zł w 2024 roku. • 185 tys. zł w 2023 roku. • 758 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,39 mln zł w 2024 roku. • 2,17 mln zł w 2023 roku. • 3,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 394 040
zł.
Koszty operacyjne Gaia Solar wyniosły
55 591 151
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
399 007 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 394 040 zł w 2024 roku • 1 803 985 zł w 2023 roku • 1 694 329 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gaia Solar wyniosła 29 714 842 zł.
a
ktywa trwałe to 7 381 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 332 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 714 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 938 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 776 670 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 952 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 29 714 842 zł w 2024 roku. • 26 051 885 zł w 2023 roku. • 25 783 938 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gaia Solar wyniosły 17 776 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 714 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 962 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 776 670 zł w 2024 roku • 15 201 177 zł w 2023 roku • 16 094 142 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gaia Solar wykazała przychody na poziomie 57 693 942 zł.
Organizacja zarobiła 1 176 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 087 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 89 120 zł w 2024 roku • 97 401 zł w 2023 roku • 953 167 zł w 2022 roku
Organizacja Gaia Solar wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-25
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−6 dni09-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki