Kamex Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z siedzibą w Opolu, które specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości stojaków oraz siłowników hydraulicznych. Główna działalność zakładu skierowana jest na zaspokajanie potrzeb przemysłu górniczego, jednak oferta obejmuje również inne branże, takie jak budownictwo, przemysł maszynowy, motoryzacja oraz hutnictwo. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji oraz doświadczeniu zespołu, Kamex wyróżnia się na rynku, oferując nie tylko standardowe, ale także dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów rozwiązania. Produkty tej firmy są szeroko stosowane na całym świecie, w tym w takich krajach jak Polska, Chiny, Australia, Rosja, Niemcy, Holandia, Turcja, Meksyk i Ukraina. Oprócz produkcji siłowników, Kamex zajmuje się również regeneracją używanych urządzeń, przywracając je do pierwotnego stanu oraz znacznie przedłużając czas ich eksploatacji dzięki stosowanym metodom. Wysoka jakość produktów, orientacja na potrzeby klientów oraz sprawna organizacja procesów produkcyjnych to fundamenty działania Kamex, które przyczyniły się do zdobycia wielu prestiżowych nagród w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kamex osiągnęła 55 737 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 710 329 zł. Pozostałe przychody to 27 563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 018 827 zł.
Zysk netto wyniósł 8 691 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 306 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 737 891 zł w 2024 roku.
• 60 550 265 zł w 2023 roku.
• 40 134 429 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 854 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 691 502 zł w 2024 roku.
• 6 927 044 zł w 2023 roku.
• -4 550 820 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamex wynosi 9,45 mln zł.
EBITDA Kamex wynosi 11,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
895 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 448 351 zł w
2024 roku.
• 8 471 728 zł w
2023 roku.
• -5 260 921 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 143 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 374 489 zł w
2024 roku.
• 10 283 130 zł w
2023 roku.
• -3 437 935 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamex wynosi 112 940 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 016 218 zł a 218 753 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 771 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 940 820 zł w 2024 roku.
• 105 797 612 zł w 2023 roku.
• 61 083 594 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 994 441
zł.
Koszty operacyjne Kamex wyniosły 46 261 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 111 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 994 441 zł w 2024 roku
• 16 129 989 zł w 2023 roku
• 14 047 739 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamex wyniosła 64 105 715 zł.
a
ktywa trwałe to 23 294 037 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 811 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 105 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 688 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 417 425 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 356 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 105 715 zł w 2024 roku.
• 59 881 948 zł w 2023 roku.
• 57 808 975 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamex wyniosły 9 417 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 105 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -840 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 417 425 zł w 2024 roku
• 9 585 160 zł w 2023 roku
• 12 039 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamex wykazała przychody na poziomie 55 737 891 zł.
Organizacja zarobiła 8 858 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 691 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 632 zł w 2024 roku
• 731 556 zł w 2023 roku
• 11 565 zł w 2022 roku
Organizacja Kamex wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Heynck Thomas
posiada 1730 udziałów, które stanowią 39.9% firmy.
Peters Adele
posiada 1730 udziałów, które stanowią 39.9% firmy.
Małyska Henryk
posiada 772 udziałów, które stanowią 17.8% firmy.