Organizacja "oventrop polen systeme" osiągnęła 5 538 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 534 279 zł. Pozostałe przychody to 3805 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 075 901 zł.
Strata netto wyniosła 2 541 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 769 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 538 084 zł w 2022 roku.
• 1001 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 270 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 541 622 zł w 2022 roku.
• -1 243 532 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "oventrop polen systeme" wynosi 9 103 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 859 383 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 551 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 103 190 zł w 2022 roku.
• 7 318 019 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "oventrop polen systeme" wyniosła 25 102 598 zł.
a
ktywa trwałe to 22 911 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 191 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 102 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 214 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 887 752 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 551 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 102 598 zł w 2022 roku.
• 15 142 055 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "oventrop polen systeme" wyniosły 17 887 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 102 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 943 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 887 752 zł w 2022 roku
• 5 385 587 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "oventrop polen systeme" wykazała przychody na poziomie 5 538 084 zł.
Organizacja zarobiła -2 444 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 541 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 565 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 130 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "oventrop polen systeme" wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oventrop Gmbh & Co.kg
posiada 40000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.08.2023 jest
Oventrop Gmbh & Co.kg
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2021 do 18.08.2023
był Oventrop Gmbh & Co.kg
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.06.2021 do 27.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Oventrop Gmbh & Co.kg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.