Oferowanie instalacji elektrycznych, automatyki i telewizji przemysłowej
Partnerstwo z producentami sond geotermalnych
Posiadanie certyfikatów jakości i bezpieczeństwa
Wsparcie dla lokalnych inicjatyw kulturalnych i sportowych
ELNAFT Sp. z o.o. to firma, która działa na rynku polskim od 1993 roku, specjalizując się w technicznej obsłudze stacji paliw. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze oraz doświadczeniu w branży, przedsiębiorstwo stało się kluczowym partnerem dla wielu stacji paliw w Polsce, oferując szeroki zakres usług, w tym instalacje i pomiary elektryczne, automatykę, telewizję przemysłową oraz technologie przemysłowe. ELNAFT wyróżnia się także swoją współpracą z producentami sond geotermalnych, co czyni ją istotnym graczem również w obszarze geotermii. Firma działa zgodnie z rygorystycznymi normami jakości i bezpieczeństwa, posiadając certyfikaty PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018. Dodatkowo, ELNAFT angażuje się w lokalne inicjatywy społeczne, wspierając przedsięwzięcia kulturalne i sportowe w województwie pomorskim. Nowe inwestycje, które firma realizuje na terenie gminy Trąbki Wielkie, przyczyniają się do rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, stwarzając nowe miejsca pracy oraz zwiększając wpływy z podatków. Firma nie tylko podnosi standardy techniczne, ale także działa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elnaft osiągnęła 8 154 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 149 573 zł. Pozostałe przychody to 5172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 645 533 zł.
Zysk netto wyniósł 504 039 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -265 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 154 745 zł w 2024 roku.
• 8 483 557 zł w 2023 roku.
• 6 004 851 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 504 039 zł w 2024 roku.
• 683 088 zł w 2023 roku.
• -278 250 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elnaft wynosi 627 tys. zł.
EBITDA Elnaft wynosi 636 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
184 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 626 937 zł w
2024 roku.
• 688 300 zł w
2023 roku.
• -274 934 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
179 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 635 928 zł w
2024 roku.
• 707 825 zł w
2023 roku.
• -263 878 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elnaft wynosi 9 162 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 710 050 zł a 20 386 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 162 704 zł w 2024 roku.
• 9 859 200 zł w 2023 roku.
• 4 962 063 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elnaft wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elnaft wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elnaft charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elnaft wynosi 335 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 791 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 791 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 335 tys. zł w 2024 roku.
• 317 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 791 tys. zł w 2024 roku.
• 678 tys. zł w 2023 roku.
• 441 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 514 402
zł.
Koszty operacyjne Elnaft wyniosły 7 522 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-51 270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 514 402 zł w 2024 roku
• 2 247 421 zł w 2023 roku
• 1 966 495 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elnaft wyniosła 3 048 261 zł.
a
ktywa trwałe to 21 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 027 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 048 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 280 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 768 194 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 048 261 zł w 2024 roku.
• 3 144 190 zł w 2023 roku.
• 2 705 832 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elnaft wyniosły 768 194 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 048 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 768 194 zł w 2024 roku
• 1 182 663 zł w 2023 roku
• 1 427 393 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elnaft wykazała przychody na poziomie 8 154 745 zł.
Organizacja zarobiła 631 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 893 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 504 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 893 zł w 2024 roku
• 4897 zł w 2023 roku
• 3149 zł w 2022 roku