AGRA SP. Z O.O. | KRS: 0000072870

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

14,9 mln

zysk

252 tys.

wartość firmy

13,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PUŁTUSK

Adres

WARSZAWSKA, 27

Kod pocztowy

06-100

Rejestracja

2001-12-14

Rozpoczęcie działalności

1995-01-24

Kapitał zakładowy

860000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność związana z pakowaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agra osiągnęła 14 886 832 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 886 829 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 635 296 zł.

Zysk netto wyniósł 251 533 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -203 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 886 832 zł w 2024 roku.
• 14 482 743 zł w 2023 roku.
• 19 497 373 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 533 zł w 2024 roku.
• -148 851 zł w 2023 roku.
• 356 541 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16311530.55

254328.1

15630485.49

260053.15

14356650.68

362973.82

12226372.54

478555.59

16212011.33

540422.7

19497372.55

356541.04

14482743.43

-148850.97

14886831.72

251532.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agra wynosi 334 tys. zł.

EBITDA Agra wynosi 362 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 333 750 zł w 2024 roku.
• -134 275 zł w 2023 roku.
• 786 426 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

350077.86

327479.54

450832.89

506279.39

676918.1

729612.49

739652.01

787475.93

786425.73

832387.57

-134274.67

-105919.03

333750.34

362105.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agra wynosi 13 599 411 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 515 328 zł a 37 217 079 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 599 411 zł w 2024 roku.
• 12 135 238 zł w 2023 roku.
• 17 016 127 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1092804.53

12984470.63

40778826.38

1287844.4

12748380.66

39076213.73

1560074.76

12583070.49

35891626.7

1918991.45

11984128.84

30565931.35

2324308.48

15294006.83

40530028.33

2591714.26

17016126.78

48743431.38

0

12135238.32

36206858.58

2515327.7

13599411.17

37217079.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agra wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,97% w 2024 roku.
• 2,98% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0296197

0.0296859

0.0297848

0.0298173

0.0294904

0.0293619

0.0297804

0.0297489

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agra wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005217

0.0003815

0.0005046

0.0026046

0.0024394

0.0006742

0.0012499

0.0004572

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agra wynosi 492 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 1,1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 492 tys. zł w 2024 roku.
• 438 tys. zł w 2023 roku.
• 548 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 1 mln zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

50865.62

315347.09

652461.13

49121.93

334368.68

625219.4

67624.93

353515.5

574266

0

161785.41

511731.05

0

268524.31

648480.33

71308.21

548329.21

1044763.44

0

437970.7

1002590.07

50062.55

492443.06

1100551.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 509 944 zł.

Koszty operacyjne Agra wyniosły 14 553 079 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 849 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 509 944 zł w 2024 roku
• 437 029 zł w 2023 roku
• 425 422 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

318972.73

359362.54

399827.41

425422.4

437028.87

509944.06

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agra wyniosła 3 955 436 zł.

a

ktywa trwałe to 413 869 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 541 567 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 955 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 558 301 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 135 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 955 436 zł w 2024 roku.
• 3 763 395 zł w 2023 roku.
• 4 154 948 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2241736.28

2170875.97

2731366.27

7816457.23

8331683.25

4154947.65

3763394.82

3955436.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.17

0.02

0.12

0.15

0.02

0.13

0.17

0.03

0.06

0.19

0.06

0.04

0.06

0.17

0.05

0.03

0.09

0.1

0.04

0.02

-0.04

-0.01

0.06

0.07

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agra wyniosły 397 135 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 955 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 135 zł w 2024 roku
• 456 627 zł w 2023 roku
• 699 329 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2241736.28

784663.57

0.35

2170875.97

453750.11

0.21

2731366.27

651266.59

0.24

7816457.23

5257801.96

0.67

8331683.25

5232605.28

0.63

4154947.65

699328.64

0.17

3763394.82

456626.78

0.12

3955436.06

397135.25

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agra wykazała przychody na poziomie 14 886 832 zł.

Organizacja zarobiła 331 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 80 321 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 533 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2573 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 321 zł w 2024 roku
• 13 794 zł w 2023 roku
• 130 679 zł w 2022 roku

Wartość

62308

65825

87698

113271

67302

130679

13794

80321

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Agra wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75824

0.7464

0.56319

0.36059

0.60825

0.51497

0.78265

0.64897

0.88599

0.72461

0.6914

0.54733

0.25137

0.55638

0.49392

0.77153

0.57626

0.87462

0.73311

0.65089

0.60222

0.26836

0.6653

0.61456

0.75928

0.58333

0.86772

0.72975

0.64982

0.8312

0.66937

0.62312

0.76008

0.49238

0.54178

0.87561

0.71392

0.63172

0.82447

0.6479

0.54592

0.75293

0.46236

0.50844

0.81346

0.67111

0.60923

0.63697

0.2069

0.53611

0.76508

0.61917

0.44356

0.85511

0.08094

0.55282

0.60118

0.17522

0.15631

0.13915

0.15683

0.14916

0.68642

0.54083

0.53707

0.58117

0.16961

0.45246

0.37783

0.47363

0.36

0.7779

Powiązania

B JERZY - wspólnik

G ANDRZEJ - wspólnik

G BARBARA - wspólnik

G ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2011

G Barbara

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

14.12.2001

30.03.2011

G Barbara

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

14.12.2001

G Andrzej

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

30.03.2011

B Jerzy

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

14.12.2001

29.10.2003

M Mariusz

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

29.10.2003

21.03.2006

G Barbara

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

21.03.2006

30.01.2025

G Andrzej

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

30.01.2025

G Adam

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Borucki Jerzy posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Grabowska Barbara posiada 370 udziałów, które stanowią 37.0% firmy.

Grabowski Andrzej posiada 130 udziałów, które stanowią 13.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.03.2011 jest Borucki Jerzy kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2001 do 30.03.2011 była Grabowska Barbara kontrolująca 87% udziałów.

Podobne organizacje do AGRA

	Organizacja	Numer KRS
1	BURBOIL SP. Z O.O.	0000652448
2	PHU GAWRON SP. Z O.O.	0000236061
3	EKO - LUX SP. Z O.O. SP. K.	0000728274
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
5	TRANS - POL RYSZARD ŁACHACZ SP. J.	0000055967
6	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI I ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI	0000320622
7	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
8	ZARĘBA PALIWA SP. Z O.O.	0000434420
9	KURDEK DARIUSZ KURDEK JAROSŁAW KURDEK SP. J.	0000042768
10	K.J.BAL - Z.E.JENDRO SP. J.	0000109152
11	W&B COMPLEX WARZECHA BĘTKOWSKA SP. J.	0000622440
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
13	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO" SP. Z O.O.	0000141965
14	J.S.STACHURSCY STACJA PALIW I USŁUGI MOTORYZACYJNE	0000063597
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MELIX" SP. Z O.O. W CHEŁMIE	0000172775
16	FIRMA "SZANK - EL" JAROSŁAW GUTFRAŃSKI ARKADIUSZ PUCZYŃSKI	0000038151
17	"STACJA PALIW JT" J.SZAPIACZAN T.KŁYS SP. J.	0000085609
18	KOMERCJA SP. Z O.O.	0000089713
19	RAV SP. Z O.O.	0000148717
20	"STACJA PALIW SAK" SP. J. W ŚWIDWINIE	0000082383
21	STACJA PALIW A. CHAJDAS I WSPÓLNICY SP. J.	0000123578
22	EUROINVESTMENT SP. Z O.O.	0000367561
23	STACJA PALIW KMK SP. Z O.O.	0000369686
24	STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK	0000179997
25	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
26	REVILO SP. Z O.O.	0000453430
27	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.	0000087510
28	STACJA PALIW PŁYNNYCH "JAPAKS" M. JARECKI, G. PAWŁOWSKA	0000013670
29	TT OIL SP. Z O.O.	0000862010
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SPYTKOWICACH	0000195283

AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000072870 NIP 5681001628 REGON 130197358

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRA

AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000072870 NIP
5681001628 REGON
130197358